Сравнение акций UNH и JNJ: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа UNH и JNJ. Сравните UNH и JNJ по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
UNH и JNJ: сводное сравнение акций
UNH сообщил о годовом росте выручки на 6,5%, по сравнению с 7,8% у JNJ. Их коэффициенты P/E составляют 26,5x и 38,6x, дивидендная доходность – 2,16% и 2,05%, а уровни 30-дневной волатильности – 26,0% и 25,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций UNH и JNJ (1Н)
Сравните совокупную общую доходность UnitedHealth Group (UNH) и Johnson & Johnson (JNJ) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-22 12:00:00.
UNH и JNJ: сводное сравнение ключевых показателей акций
UnitedHealth Group (UNH) имеет рыночную капитализацию $381,44B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Управляемое медицинское обслуживание. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,5% в годовом исчислении.
Johnson & Johnson (JNJ) имеет рыночную капитализацию $645,04B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Фармацевтика. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,8% в годовом исчислении.
UNH против JNJ Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | UNH | JNJ | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $424,961D: +1,9%1M: +14,5%1Y: +17,9% | $267,661D: +4,0%1M: -0,6%1Y: +39,0% | JNJПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $381,44B | $645,04B | JNJПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Здравоохранение / Управляемое медицинское обслуживание | Здравоохранение / Фармацевтика | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, UNH торгуется по цене $424,96, по сравнению с $267,66 у JNJ. Их рыночные капитализации составляют $381,44B и $645,04B соответственно. Обе компании работают в секторе Здравоохранение. | |||
| UNH против JNJ Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +6,5% | +7,8% | JNJПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -32,5% | -36,4% | UNHПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 10,4% | 17,8% | JNJПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 30,8% / 4,6% | 67,6% / 24,9% | JNJПобеда |
| Что касается роста, UNH продемонстрировал рост выручки на +6,5% и рост TTM EPS на -32,5%. Для сравнения, рост выручки JNJ составил +7,8% , а рост TTM EPS – -36,4%.Что касается прибыльности, валовая маржа UNH составила 30,8%, операционная маржа – 4,6%, а ROIC – 10,4%. Для JNJ соответствующие показатели составили 67,6%, 24,9% и 17,8%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| UNH и JNJ: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,3% | 3,3% | UNHПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,2x | 0,9x | JNJПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,16% / 58,4% | 2,05% / 82,1% | UNHПобеда |
| UNH предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. JNJ имеет более устойчивый баланс, тогда как UNH предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| UNH и JNJ: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +17,9%5Y: -5,5%10Y: +193,7% | 1Y: +39,0%5Y: +63,1%10Y: +135,6% | UNHПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 26,0% | 25,8% | JNJПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,40 | 0,15 | JNJПобеда |
| JNJ продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но UNH также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
UNH и JNJ: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением UNH и JNJ по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | UNH | JNJ | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $381,44B | $645,04B | JNJПобеда |
P/E (TTM) | 26,5x | 38,6x | UNHПобеда |
P/S | 0,8x | 6,3x | UNHПобеда |
EV/EBITDA | 16,9x | 19,6x | UNHПобеда |
Дивидендная доходность | 2,16% | 2,05% | UNHПобеда |
Доходность UNH и JNJ с течением времени
Сравните UNH и JNJ по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 29,8% | 32,9% | 33,6% | 34,8% |
| JNJ | 67,9% | 68,6% | 69,1% | 68,1% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
UNH 72,10 • JNJ 57,25
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
UNH 50D Выше / 200D Выше • JNJ 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
UNH -- • JNJ 16,7%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
UNH Снизилось • JNJ Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
UnitedHealth Group
Управляемое медицинское обслуживание
Компания UnitedHealth Group является одним из крупнейших частных страховщиков в сфере здравоохранения и предоставляет медицинские услуги примерно 51 миллиону членов по всему миру, включая 1 миллион человек за пределами США по состоянию на декабрь 2024 года. Будучи лидером в области страховых программ, финансируемых работодателями, самостоятельно управляемых и поддерживаемых правительством, UnitedHealth добилась огромного масштаба в сфере медицинского страхования. Наряду с собственными страховым активами, франшизы Optum компании UnitedHealth способствуют созданию гиганта в области медицинских услуг, охватывающего все аспекты — от лекарственных преимуществ до оказания амбулаторной помощи и аналитических услуг как для аффилированных, так и для сторонних клиентов.
Johnson & Johnson
Фармацевтика
Johnson & Johnson — крупнейшая и наиболее разнообразная в мире компания в области здравоохранения. Она имеет два подразделения: инновационная медицина и медтехника. В настоящее время именно эти подразделения обеспечивают всю выручку компании после отчуждения потребительского бизнеса Kenvue в 2023 году. После реструктуризации в 2023–24 годах фармацевтическое подразделение сосредоточилось на трёх основных терапевтических областях: иммунология, онкология и неврология. Географически чуть более половины общей выручки приходится на США.
Торгуйте фьючерсами на акции UNH и JNJ на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к UNH и JNJ, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях UNH и JNJ
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как UNH и JNJ соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки UNH составил +6,5%, а рост TTM EPS – -32,5%, по сравнению с +7,8% и -36,4% у JNJ. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска UNH и JNJ?
30-дневная реализованная волатильность UNH составляет 26,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,40, по сравнению с 25,8% и 0,15 у JNJ. UNH демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: UNH или JNJ?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать UNH и JNJ как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать UNH и JNJ как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Просмотреть другие акции США
Крупнейшая рыночная капитализация
Смотрите акции США с самой высокой рыночной капитализацией
Наиболее активно торгуемые
Узнайте о наиболее активно торгуемых сегодня акциях США
Лидеры роста
Ознакомьтесь с лидерами роста на фондовом рынке США на сегодняшний день
Популярные сравнения
Самые частые сравнения акций США
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.