سفارش فروش تعقیبی برای سهام واقعی (RealStocks): تریگرها، تنظیمات و راهنمای گامبهگام
نکات کلیدی
- سفارش فروش تعقیبی نوعی سفارش مشروط است که بالاترین قیمت بازار را دنبال میکند. زمانی که قیمت به میزان یا درصد از پیش تعیینشدهای از سقف خود کاهش یابد، سیستم بهصورت خودکار یک سفارش فروش ثبت میکند.
- مزیت اصلی آن این است که میتواند به محافظت پویا از سود تحققنیافته کمک کند. سفارش در طول روند صعودی همچنان قیمت را دنبال میکند و تنها پس از وقوع اصلاح مشخصشده فعال میشود.
- برای ثبت سفارش فروش تعقیبی در اپلیکیشن MEXC، قیمت پایش، نوع تعقیب (%Chg یا Chg)، تعداد دفعات تریگر، مقدار سفارش و مدت اعتبار را تنظیم کنید.
- پس از فعالشدن تریگر، سیستم یک سفارش فروش مارکت ثبت میکند. این روش اجرای سریعتری دارد، اما در دورههای نوسانات شدید ممکن است با اسلیپیج همراه باشد.
- شرط تریگر فقط یکبار فعال میشود. پیش از فعالشدن سفارش، سهام مسدود نمیشود و شرط تریگر فقط در جلسات معاملاتی انتخابشده پایش میشود.
1. مبانی سفارش فروش تعقیبی
1.1 سفارش فروش تعقیبی چیست؟
سفارش فروش تعقیبی نوعی سفارش مشروط خودکار است که در معاملات سهام واقعی (RealStocks) استفاده میشود. این سفارش با عنوان سفارش فروش با حد ضرر متحرک نیز شناخته میشود.
برخلاف سفارش استاپ ثابت، قیمت تریگر آن با افزایش قیمت سهم بهصورت خودکار به سمت بالا حرکت میکند و فاصله از پیش تعیینشده خود را نسبت به بالاترین قیمت ثبتشده حفظ میکند. این فاصله را میتوان بهصورت مبلغ ثابت یا درصد تعیین کرد. زمانی که قیمت سهم از بالاترین سطح خود به میزان یا درصد مشخصشده کاهش یابد، سیستم در واکنش به این اصلاح بهصورت خودکار یک سفارش فروش ثبت میکند.
1.2 «تعقیبی» در معاملات به چه معناست؟
تعقیبی به این معناست که قیمت تریگر هنگامی که بازار در جهت مطلوب حرکت میکند، بهصورت خودکار قیمت بازار را دنبال میکند، اما زمانی که قیمت جهت خود را معکوس میکند، بدون تغییر باقی میماند.
برای سفارش فروش، قیمت تریگر همزمان با افزایش قیمت سهم به سمت بالا حرکت میکند. زمانی که قیمت سهم کاهش مییابد، قیمت تریگر ثابت باقی میماند و به این ترتیب سفارش میتواند ریسک را بهصورت پویا مدیریت کند.
2. سفارش فروش تعقیبی چگونه کار میکند؟
2.1 سازوکار سفارش فروش تعقیبی چگونه است؟
فرض کنید سرمایهگذاری سهمی را در اختیار دارد که در حال حاضر با قیمت 100 USD معامله میشود و یک سفارش فروش تعقیبی با تنظیم اصلاح 5% ثبت میکند. قیمت تریگر اولیه 95 USD خواهد بود.
اگر قیمت سهم به 110 USD افزایش یابد، قیمت تریگر بهصورت خودکار به 104.50 USD افزایش پیدا میکند. اگر قیمت سهم همچنان افزایش یابد و به 120 USD برسد، قیمت تریگر به 114 USD منتقل میشود.
زمانی که قیمت سهم شروع به کاهش کند، قیمت تریگر در 114 USD ثابت باقی میماند. بهمحض اینکه قیمت سهم به 114 USD برسد، شرط تریگر برآورده میشود و سیستم بر اساس تنظیمات از پیش تعیینشده سفارش، بهصورت خودکار یک سفارش فروش ثبت میکند.
این فرایند میتواند بدون نیاز به پایش مداوم بازار، به محافظت از بخشی از سود تحققنیافته کمک کند.
2.2 تنظیم فروش تعقیبی 25% به چه معناست؟
تنظیم 25% به این معناست که وقتی قیمت سهم 25% از بالاترین قیمت ثبتشده کاهش یابد، سفارش فروش فعال میشود.
برای مثال، اگر قیمت سهم به سقف 100 USD برسد، زمانی که قیمت به 75 USD کاهش یابد سفارش فعال خواهد شد. تعیین اصلاح بزرگتر، فضای بیشتری برای نوسانات قیمت فراهم میکند و معمولاً باعث میشود سفارش دفعات کمتری فعال شود.
3. نحوه ثبت سفارش فروش تعقیبی در MEXC
3.1 نحوه ثبت سفارش فروش تعقیبی
برای ثبت سفارش فروش تعقیبی در MEXC، مراحل زیر را دنبال کنید:
1）وارد اپلیکیشن MEXC شوید، صفحه معاملات سهام واقعی (RealStocks) را باز کنید و دارایی موردنظر برای فروش را جستجو کنید.
2）در پنل سفارش روی فروش بزنید و فروش تعقیبی را بهعنوان نوع سفارش انتخاب کنید.
3）شرایط تریگر را تنظیم کنید؛ قیمت پایش را تعیین کنید، نوع تعقیب (%Chg یا Chg) را انتخاب کنید، درصد یا مبلغ اصلاح را وارد کرده و تعداد دفعات تریگر را تنظیم کنید.
4）تنظیمات سفارش شامل مقدار، مدت اعتبار و جلسه معاملاتی را پیکربندی کنید.
5）جزئیات سفارش را بررسی کرده و برای ثبت سفارش فروش تعقیبی روی ثبت بزنید. پس از ثبت، سفارش تا زمان برآوردهشدن شرط تریگر در حالت انتظار باقی خواهد ماند.
3.2 چه روش اجرایی در دسترس است؟
سفارشهای فروش تعقیبی از اجرای مارکت پشتیبانی میکنند.
پس از برآوردهشدن شرط تریگر، سیستم یک سفارش فروش مارکت ثبت میکند تا با نزدیکترین قیمت موجود اجرا شود. این روش معمولاً اجرای سریعتر و احتمال تکمیل بیشتری دارد، اما قیمت تکمیل تضمینشده نیست. در دورههای نوسانات شدید ممکن است اسلیپیج رخ دهد.
3.3 چه گزینههایی برای مدت اعتبار سفارش در دسترس هستند؟
صرافی MEXC گزینههای زیر را برای مدت اعتبار ارائه میدهد: معتبر برای همان روز، معتبر تا زمان لغو و تعیین مدت اعتبار.
اگر سفارش پیش از پایان مدت اعتبار خود بهطور کامل تکمیل نشود، سیستم بخش تکمیلنشده را بهصورت خودکار لغو خواهد کرد.
3.4 آیا سفارش فروش تعقیبی قابل ویرایش یا لغو است؟
بله. پیش از فعالشدن تریگر، سفارش فروش تعقیبی را میتوان از صفحه مدیریت سفارشها ویرایش یا لغو کرد.
پس از فعالشدن و ارسال سفارش به بازار، سفارش بهعنوان یک سفارش مارکت عادی پردازش میشود و دیگر نمیتوان آن را بهعنوان سفارش مشروط ویرایش کرد.
3.5 تنظیم میزان اصلاح چگونه باید انتخاب شود؟
درصد یا مبلغ اصلاح نباید بیش از حد محدود تعیین شود، زیرا نوسانات عادی کوتاهمدت ممکن است سفارش را فعال کرده و باعث خروج زودهنگام شود. اگر این مقدار بیش از حد گسترده تعیین شود، ممکن است قیمت پیش از فعالشدن سفارش کاهش قابلتوجهی پیدا کند. برای تعیین این مقدار میتوان نوسانات تاریخی سهم را در نظر گرفت.
مبتدیان میتوانند ابتدا با پوزیشن کوچکتری شروع کنند تا پیش از استفاده از این سفارش در استراتژیهای معاملاتی گستردهتر، با سازوکار تریگر آشنا شوند.
4. مقایسه سفارش فروش تعقیبی با سایر انواع سفارش
4.1 تفاوت سفارش فروش تعقیبی با سفارش استاپ فروش چیست؟
تفاوت اصلی در سازوکار تریگر و کاربرد موردنظر است:
- سفارش فروش تعقیبی: قیمت تریگر همزمان با افزایش قیمت بازار به سمت بالا حرکت میکند. زمانی که قیمت از سقف خود به میزان یا درصد از پیش تعیینشده کاهش یابد، سفارش فعال میشود. این سفارش معمولاً برای محافظت از سود موجود هنگام معکوسشدن روند استفاده میشود.
- سفارش استاپ فروش: قیمت تریگر در سطح ثابتی پایینتر از قیمت فعلی بازار باقی میماند. زمانی که قیمت به آن سطح کاهش یابد، سفارش فعال میشود و معمولاً برای محدودکردن زیان استفاده میشود.
به زبان ساده، سفارش فروش تعقیبی با افزایش قیمت، سطح خروج را نیز بالاتر میبرد؛ درحالیکه سفارش استاپ فروش زمانی میفروشد که قیمت به زیر یک سطح ثابت کاهش یابد.
4.2 تفاوت سفارش فروش تعقیبی با سفارش لیمیت چیست؟
سفارش فروش لیمیت مستقیماً به بازار ارسال میشود و فقط با قیمت لیمیت تعیینشده یا قیمتی بهتر اجرا میشود. این سفارش امکان کنترل قیمت را فراهم میکند، اما ممکن است تکمیل نشود.
سفارش فروش تعقیبی تا زمانی که شرط تریگر آن برآورده نشود، به بازار ارسال نمیشود. پس از فعالشدن، بهصورت سفارش فروش مارکت ثبت میشود. این روش معمولاً اجرای سریعتری دارد، اما ممکن است با اسلیپیج همراه باشد.
قیمت تریگر آن نیز با افزایش بازار بهصورت پویا تنظیم میشود، بنابراین سرمایهگذار نیازی به تنظیم دستی آن ندارد.
4.3 تفاوت سفارش فروش تعقیبی با سفارش فروش در صورت رسیدن به قیمت چیست؟
سفارش «فروش در صورت رسیدن به قیمت» دارای قیمت تریگر ثابت است. در مقابل، قیمت تریگر سفارش فروش تعقیبی همزمان با افزایش قیمت سهم به سمت بالا حرکت میکند.
در یک روند صعودی، سفارش فروش تعقیبی ممکن است پیش از فعالشدن، سود بیشتری را ثبت کند؛ درحالیکه سفارش «فروش در صورت رسیدن به قیمت» ممکن است زمانی مناسبتر باشد که قیمت هدف مشخصی برای فروش پوزیشن وجود داشته باشد.
5. قوانین و ریسکهای سفارش فروش تعقیبی
5.1 چرا پس از برآوردهشدن شرط تریگر، سفارش تکمیل نشد؟
دلایل احتمالی عبارتاند از:
1）فعالشدن تریگر فقط باعث ارسال سفارش به بازار میشود. اجرای سفارش همچنان به لیکوئیدیتی بازار و سفارشهای خرید موجود بستگی دارد.
2）ممکن است هنگام فعالشدن سفارش، تعداد سهام قابلاستفاده در حساب کافی نباشد و در نتیجه ثبت سفارش ناموفق باشد.
3）ممکن است مدت اعتبار سفارش به پایان رسیده و سفارش بهصورت خودکار لغو شده باشد.
5.2 آیا سفارش فروش تعقیبی باعث مسدودشدن پوزیشن میشود؟
خیر. سفارش فروش تعقیبی پیش از فعالشدن، پوزیشن را مسدود نمیکند.
پس از برآوردهشدن شرط تریگر و ثبت سفارش فروش، سهام مربوطه مسدود خواهند شد. بنابراین هنگام فعالشدن سفارش باید تعداد سهام قابلاستفاده کافی در حساب وجود داشته باشد.
5.3 آیا شرط تریگر بیش از یکبار فعال میشود؟
خیر. پس از فعالشدن سفارش، شرط تریگر دوباره فعال نخواهد شد؛ صرفنظر از اینکه سفارش حاصل تکمیل شده باشد یا خیر.
اگر همچنان قصد فروش دارید، باید یک سفارش فروش تعقیبی جدید ثبت کنید.
5.4 سفارش فروش تعقیبی در کدام جلسات معاملاتی میتواند فعال شود؟
سیستم فقط در جلسات معاملاتی انتخابشده، شرط تریگر را پایش میکند. اگر شرط خارج از این جلسات برآورده شود، سفارش فعال نخواهد شد.
پیش از ثبت سفارش، تنظیمات جلسه معاملاتی انتخابشده را بررسی کنید تا تریگر موردنظر را از دست ندهید.
5.5 چه ریسکهایی باید در نظر گرفته شوند؟
سفارشهای فروش تعقیبی دارای 3 ریسک اصلی هستند:
1）اسلیپیج: در سفارشهای مارکت، طی دورههای نوسانات شدید ممکن است قیمت واقعی اجرا تفاوت قابلتوجهی با قیمت تریگر داشته باشد.
2）تریگر کاذب: در جریان نوسانات کوتاهمدت بازار، یک اصلاح موقت ممکن است باعث شود پوزیشن زودتر از زمان موردنظر فروخته شود و باعث شود پوزیشن زودتر از زمان موردنظر فروخته شود. بنابراین مقدار اصلاح باید با نوسانات سهم متناسب باشد.
3）تریگر یکباره: شرط تریگر فقط یکبار فعال میشود. پس از فعالشدن، صرفنظر از اینکه سفارش حاصل تکمیل شده باشد یا خیر، دوباره فعال نخواهد شد. بنابراین پس از فعالشدن باید وضعیت سفارش را بررسی کنید.