سفارش خرید تعقیبی برای سهام واقعی (RealStocks): تریگرها، تنظیمات و راهنمای گامبهگام
نکات کلیدی
- سفارش خرید تعقیبی نوعی سفارش مشروط است که با کاهش بازار، قیمت تریگر آن نیز بهصورت خودکار کاهش مییابد. زمانی که قیمت به میزان یا درصد از پیش تعیینشده بازگردد، سیستم بهصورت خودکار یک سفارش خرید ثبت میکند.
- این فرایند شامل 4 مرحله است: تعیین مقدار تعقیب، دنبالکردن کاهش قیمت، تعیین پایینترین قیمت و فعالشدن اجرا.
- برای ثبت سفارش، در صفحه معاملات سهام واقعی (RealStocks) در اپلیکیشن MEXC، خرید تعقیبی را انتخاب کنید و سپس شرایط تریگر و جزئیات سفارش را تنظیم کنید.
- درصد تعقیب 1% تا 5% ممکن است برای معاملات کوتاهمدت، 5% تا 10% برای معاملات نوسانی و 8% تا 15% برای استراتژیهای بلندمدتتر مناسب باشد.
- سفارشهای خرید تعقیبی با ریسک از دست رفتن نقطه ورود، اسلیپیج و فعالشدن در اثر نوسانات کوتاهمدت قیمت همراه هستند. مبتدیان میتوانند ابتدا با مبلغ کمی آزمایش کنند و سفارشهای فعالنشده را بهطور منظم بررسی کنند.
1. مبانی سفارش خرید تعقیبی
1.1 سفارش خرید تعقیبی چیست؟
سفارش خرید تعقیبی نوعی سفارش مشروط است که با کاهش قیمت بازار، قیمت تریگر آن نیز بهصورت خودکار به سمت پایین حرکت میکند. زمانی که قیمت از پایینترین قیمت ثبتشده به میزان یا درصد از پیش تعیینشده بازگردد، سیستم بهصورت خودکار یک سفارش خرید ثبت میکند.
هدف اصلی سفارش خرید تعقیبی این است که به سرمایهگذاران کمک کند هنگام روند نزولی بیش از حد زود وارد بازار نشوند. در عوض، سفارش منتظر میماند تا قیمت از پایینترین سطح ثبتشده به میزان مشخصی بازگردد و سپس سفارش خرید را در قیمتی بالقوه مناسبتر ثبت میکند.
1.2 «تعقیبی» در معاملات به چه معناست؟
تعقیبی به این معناست که قیمت تریگر سفارش، زمانی که بازار در جهت مطلوب حرکت میکند، بهصورت خودکار تنظیم میشود.
برای سفارش خرید، قیمت تریگر با کاهش قیمت بازار به سمت پایین حرکت میکند. برای سفارش فروش، قیمت تریگر با افزایش قیمت بازار به سمت بالا حرکت میکند. هنگامی که بازار در جهت مخالف حرکت کند، قیمت تریگر بدون تغییر باقی میماند.
این سازوکار پویا به سفارش امکان میدهد بدون نیاز به پایش مداوم بازار، خود را با حرکات قیمت تطبیق دهد.
1.3 تفاوت سفارش خرید تعقیبی با سفارش لیمیت چیست؟
سفارش لیمیت دارای قیمت ثابتی است که پس از ثبت سفارش تغییر نمیکند.
در مقابل، قیمت تریگر سفارش خرید تعقیبی پویا است و هر بار که بازار به کف جدیدی میرسد، به سمت پایین حرکت میکند. اگر بازار به روند نزولی ادامه دهد، سفارش خرید تعقیبی ممکن است نقطه ورود پایینتری را ثبت کند، درحالیکه ممکن است سفارش لیمیت ثابت زودتر در طول روند نزولی تکمیل شود.
2. سفارش خرید تعقیبی چگونه کار میکند؟
2.1 سازوکار سفارش خرید تعقیبی چگونه است؟
این فرایند شامل 4 مرحله است:
1）تعیین مقدار تعقیب: یک مبلغ تعقیب، مانند 2 USD، یا یک درصد تعقیب، مانند 5%، وارد کنید.
2）دنبالکردن کاهش قیمت: با کاهش قیمت بازار، قیمت تریگر نیز بهصورت خودکار کاهش مییابد و فاصله از پیش تعیینشده خود را بالاتر از جدیدترین کف قیمت حفظ میکند.
3）تعیین پایینترین قیمت: هنگامی که قیمت بازار شروع به بازگشت میکند، قیمت تریگر دیگر حرکت نمیکند و در سطحی که بر اساس پایینترین قیمت ثبتشده محاسبه شده است، ثابت میماند.
4）فعالشدن اجرا: زمانی که قیمت از کف بازگردد و به قیمت تریگر برسد، سیستم یک سفارش خرید مارکت ثبت میکند تا با بهترین قیمت موجود اجرا شود.
2.2 مثالی از سفارش خرید تعقیبی
فرض کنید یک سهم در حال حاضر با قیمت 100 USD معامله میشود و یک سفارش خرید تعقیبی با درصد تعقیب 5% ثبت شده است:
- قیمت تریگر اولیه 105 USD است که 5% بالاتر از قیمت فعلی 100 USD قرار دارد.
- اگر قیمت سهم به 80 USD کاهش یابد، قیمت تریگر بهصورت خودکار به 84 USD کاهش مییابد که 5% بالاتر از کف جدید 80 USD است.
- زمانی که قیمت سهم از 80 USD به 84 USD بازگردد، شرط تریگر برآورده میشود و سیستم بلافاصله یک سفارش خرید مارکت ثبت میکند.
در این مثال، سفارش بهجای قیمت اولیه بازار یعنی 100 USD، در حدود 84 USD وارد میشود؛ در نتیجه هزینه ورود تقریباً 16% کاهش مییابد و به جلوگیری از ورود زودهنگام در روند نزولی کمک میکند.
3. نحوه ثبت سفارش خرید تعقیبی در MEXC
3.1 نحوه ثبت سفارش خرید تعقیبی
برای ثبت سفارش خرید تعقیبی در MEXC، مراحل زیر را دنبال کنید:
1）وارد اپلیکیشن MEXC شوید، صفحه معاملات سهام واقعی (RealStocks) را باز کنید و دارایی موردنظر برای خرید را جستجو کنید.
2）در پنل سفارش روی خرید بزنید و خرید تعقیبی را بهعنوان نوع سفارش انتخاب کنید.
3）شرایط تریگر را تنظیم کنید. قیمت پایش را تعیین کنید، نوع تعقیب (%Chg یا Chg) را انتخاب کنید، درصد یا مبلغ بازگشت را وارد کرده و تعداد دفعات تریگر را تنظیم کنید.
4）تنظیمات سفارش شامل قیمت، مقدار، مدت اعتبار و جلسه معاملاتی را پیکربندی کنید.
5）جزئیات سفارش را بررسی کرده و برای ثبت سفارش خرید تعقیبی روی ثبت بزنید.
3.2 مقدار تعقیب چگونه باید تنظیم شود؟
مقدار تعقیب را میتوان بر اساس افق معاملاتی و میزان نوسان دارایی تنظیم کرد:
- معاملات کوتاهمدت: محدوده نسبتاً محدود حدود 1% تا 5% ممکن است برای ثبت حرکات کوتاهمدت قیمت مناسب باشد. بااینحال، تنظیم بیش از حد محدود ممکن است در اثر نوسانات موقت فعال شود.
- معاملات نوسانی: محدوده متوسط حدود 5% تا 10% ممکن است برای روندهایی که از چند روز تا چند هفته ادامه دارند مناسب باشد.
- استراتژیهای بلندمدتتر: محدوده گستردهتر حدود 8% تا 15% و در برخی موارد تا 20%، ممکن است امکان تحمل اصلاحهای عادی بزرگتر را فراهم کند.
برای داراییهایی با نوسانات بیشتر، مقدار تعقیب گستردهتر ممکن است به کاهش اجرای زودهنگام و غیرضروری کمک کند.
4. مقایسه سفارش خرید تعقیبی
4.1 سفارش فروش تعقیبی چیست و چه ارتباطی با سفارش خرید تعقیبی دارد؟
سفارش فروش تعقیبی، عملکردی معکوس نسبت به سفارش خرید تعقیبی دارد.
قیمت تریگر آن با افزایش قیمت بازار به سمت بالا حرکت میکند. زمانی که قیمت به میزان یا درصد از پیش تعیینشده کاهش یابد، سیستم بهصورت خودکار یک سفارش فروش ثبت میکند. این سفارش عمدتاً برای حفظ سود و محدودکردن افت قیمت در طول یک روند صعودی استفاده میشود.
به زبان ساده، سفارش خرید تعقیبی برای ورود پس از بازگشت قیمت از کف استفاده میشود، درحالیکه سفارش فروش تعقیبی برای خروج پس از اصلاح قیمت از سقف کاربرد دارد. استفاده از این دو در کنار یکدیگر میتواند به ایجاد استراتژی ورود و خروج خودکارتر کمک کند.
5. ریسکها و نکات سفارش خرید تعقیبی
5.1 سفارش خرید تعقیبی چه ریسکهایی دارد؟
سفارشهای خرید تعقیبی با 3 ریسک اصلی همراه هستند:
1）از دست رفتن نقطه ورود: اگر قیمت بدون کاهش اولیه افزایش یابد، ممکن است سفارش هرگز فعال نشود و سرمایهگذار حرکت صعودی را از دست بدهد.
2）اسلیپیج: پس از فعالشدن تریگر، سفارش بهصورت مارکت اجرا میشود. در دورههای نوسانات شدید، قیمت واقعی اجرا ممکن است با قیمت تریگر متفاوت باشد.
3）تریگر کاذب: نوسانات کوتاهمدت قیمت ممکن است شرط تریگر را برآورده کرده و باعث اجرای سفارش در زمان نامناسب شوند.
5.2 مبتدیان هنگام استفاده از سفارش خرید تعقیبی باید به چه نکاتی توجه کنند؟
مبتدیان میتوانند موارد زیر را در نظر بگیرند:
1）ابتدا با مبلغ کمی شروع کنید تا پیش از افزایش اندازه سفارش، با نحوه عملکرد سازوکار تریگر آشنا شوید.
2）بر اساس نوسانات دارایی، مقدار تعقیب مناسبی تعیین کنید و از تنظیمات بیش از حد محدود یا بیش از حد گسترده اجتناب کنید.
3）سفارشهای فعالنشده را بهطور منظم بررسی کنید و اگر منطق اولیه معامله دیگر معتبر نیست، آنها را ویرایش یا لغو کنید.
سفارشهای خرید تعقیبی ابزار معاملاتی هستند و نباید جایگزین تجزیه و تحلیل مستقل سرمایهگذاری شوند.