سفارشهای Buy if Touched برای سهام واقعی: نحوه فعالسازی، مقایسه سفارشها و راهنمای گامبهگام
نکات کلیدی
- سفارش Buy if Touched یک سفارش شرطی است که قیمت فعالسازی آن پایینتر از قیمت فعلی بازار تعیین میشود و به سرمایهگذاران اجازه میدهد زمانی که قیمت به سطح موردنظرشان کاهش یافت، بهصورت خودکار خرید انجام دهند.
- فرایند سفارش شامل 3 مرحله است: تنظیم، پایش فعالسازی و اجرا. هر شرط فعالسازی فقط یکبار اعمال میشود.
- سفارش های Buy if Touched و Buy Stop دارای جهت های مخالف برای فعالسازی هستند. تفاوت اصلی بین سفارش Buy if Touched و سفارش لیمیت این است که آیا مکانیزم فعالسازی در آن وجود دارد یا خیر.
- این مقاله نحوه ثبت سفارش Buy if Touched در اپلیکیشن MEXC و مواردی که پیش از ثبت سفارش باید آماده کنید را توضیح میدهد.
1. مبانی سفارش Buy if Touched
1.1 سفارش Buy if Touched چیست؟
سفارش Buy if Touched یک سفارش شرطی است. سرمایهگذاران قیمت فعالسازی را پایینتر از قیمت فعلی بازار تعیین میکنند. زمانی که قیمت بازار به قیمت فعالسازی یا پایینتر از آن برسد، سیستم بهصورت خودکار بر اساس روش اجرای انتخابشده، یک سفارش خرید مارکت یا لیمیت ثبت میکند.
سفارش Buy if Touched برای کمک به سرمایهگذاران در خرید با قیمت پایینتر طراحی شده است. این سفارش به کاربران امکان میدهد بدون نیاز به پایش مداوم بازار، زمانی که قیمت به سطح هدف آنها رسید، برنامه معاملاتی از پیش تعیینشده خود را بهصورت خودکار اجرا کنند.
1.2 آیا میتوانید مثالی از سفارش Buy if Touched ارائه دهید؟
فرض کنید یک سهام در حال حاضر با قیمت 40 دلار معامله میشود. پس از تحلیل سهام، تصمیم میگیرید اگر قیمت آن به 15$ کاهش یافت، ارزش خرید خواهد داشت. در این صورت میتوانید یک سفارش Buy if Touched با قیمت فعالسازی 15$ ثبت کنید.
زمانی که قیمت سهام به 15$ یا پایینتر برسد، سیستم بهصورت خودکار یک سفارش خرید مارکت یا لیمیت ثبت میکند. تا زمانی که قیمت فعالسازی نرسیده باشد، سفارش در حالت انتظار باقی میماند و اجرا نخواهد شد.
1.3 چه کسانی ممکن است سفارشهای Buy if Touched را مفید بدانند؟
سفارشهای Buy if Touched ممکن است برای موارد زیر مناسب باشند:
1）سرمایهگذارانی که قیمت ورود مشخصی دارند و میخواهند در زمان اصلاح قیمت خرید کنند.
2）سرمایهگذارانی با پوزیشن شورت که میخواهند برای بستن پوزیشن و برداشت سود، بهصورت خودکار در قیمت هدف خرید انجام دهند.
3）سرمایهگذارانی که نمیتوانند بهطور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند و میخواهند برنامههای معاملاتی خود را خودکار کنند.
کاربران مبتدی میتوانند پیش از استفاده از این سفارش در استراتژیهای معاملاتی خود، با مقدار کمی سرمایه با سازوکار آن آشنا شوند.
2. نحوه عملکرد سفارشهای Buy if Touched
2.1 فرایند کامل اجرا چگونه است؟
فرایند اجرا شامل 3 مرحله است:
1）تنظیم سفارش: قیمت فعالسازی، مقدار خرید و مدت اعتبار سفارش را تنظیم کنید. قیمت فعالسازی باید پایینتر از قیمت فعلی بازار باشد.
2）انتظار برای فعالسازی: پس از ثبت، سفارش در حالت انتظار باقی میماند و سیستم بازار را پایش میکند. این سفارش تا زمانی که قیمت بازار به قیمت فعالسازی نرسد، اجرا نخواهد شد.
3）اجرای پس از فعالسازی: زمانی که قیمت بازار به قیمت فعالسازی یا پایینتر از آن برسد، سیستم بلافاصله بر اساس روش اجرای انتخابشده، یک سفارش خرید مارکت یا لیمیت ثبت میکند.
2.2 آیا شرط فعالسازی پس از فعال شدن سفارش دوباره اعمال میشود؟
خیر. پس از فعال شدن، شرط فعالسازی دوباره اعمال نخواهد شد، حتی اگر سفارش حاصل بهطور کامل پر نشده باشد.
اگر سفارش در مدت اعتبار خود بهطور کامل اجرا نشود، سیستم بخش اجرانشده را بهصورت خودکار لغو میکند. در صورت نیاز به معامله بیشتر، باید سفارش جدیدی ثبت شود.
2.3 چه گزینههایی برای مدت اعتبار سفارش (Time-in-Force) وجود دارد؟
پلتفرم MEXC گزینههای زیر را برای مدت اعتبار سفارشهای Buy if Touched در معاملات سهام واقعی پشتیبانی میکند:
- معتبر برای امروز: سفارش فقط در روز معاملاتی جاری معتبر است.
- تا زمان لغو (Good Till Canceled): سفارش تا زمان اجرا شدن یا لغو دستی معتبر باقی میماند.
- تنظیم مدت اعتبار: سفارش تا تاریخ انتخابشده توسط کاربر معتبر باقی میماند.
هر بخش اجرانشده پس از پایان دوره اعتبار، بهصورت خودکار لغو خواهد شد.
2.4 سفارش در کدام جلسات معاملاتی میتواند فعال شود؟
سفارشهای Buy if Touched در حال حاضر از دو تنظیم جلسه معاملاتی پشتیبانی میکنند:
1） ساعات معاملاتی عادی: سیستم فقط در ساعات معاملاتی عادی، شرط فعالسازی را پایش میکند. حتی اگر قیمت در معاملات پیش از بازار یا پس از پایان بازار به قیمت فعالسازی برسد، سفارش فعال نخواهد شد.
2） ساعات معاملاتی عادی + پیش/پس از بازار: سیستم شرط فعالسازی را در معاملات پیش از بازار، ساعات معاملاتی عادی و پس از پایان بازار پایش میکند. اگر قیمت در هر یک از این جلسات به قیمت فعالسازی برسد، سفارش فعال خواهد شد.
جلسه معاملاتی را میتوان بر اساس استراتژی معاملاتی انتخاب کرد. نقدینگی معمولاً در معاملات پیش از بازار و پس از پایان بازار کمتر است و نوسانات قیمت ممکن است بیشتر باشد. بنابراین، انتخاب گزینه RTH+Pre/Post-Mkt ممکن است ریسک اسلیپیج بیشتری به همراه داشته باشد.
3. سفارشهای Buy if Touched در مقایسه با سایر انواع سفارشها
3.1 تفاوت بین سفارش Buy if Touched و Buy Stop چیست؟
این دو سفارش دارای جهتهای فعالسازی مخالف هستند.
سفارش Buy Stop دارای قیمت فعالسازی بالاتر از قیمت فعلی بازار است. این سفارش ممکن است برای خرید پس از شکست صعودی قیمت یا محدود کردن زیان در یک پوزیشن شورت استفاده شود.
سفارش Buy if Touched دارای قیمت فعالسازی پایینتر از قیمت فعلی بازار است. این سفارش ممکن است برای خرید در زمان اصلاح قیمت یا برداشت سود از یک پوزیشن شورت در قیمت هدف استفاده شود.
بهطور ساده، سفارش Buy Stop قیمت را در مسیر صعودی دنبال میکند، در حالی که سفارش Buy if Touched منتظر میماند تا قیمت به سطح مشخصی کاهش یابد.
3.2 تفاوت بین سفارش Buy if Touched و سفارش Limit چیست؟
تفاوت اصلی در مکانیزم فعالسازی است.
سفارش لیمیت مستقیماً به بازار ارسال میشود و زمانی که بازار به قیمت مشخصشده برسد، ممکن است اجرا شود. اما سفارش Buy if Touched تا زمانی که شرط فعالسازی آن برقرار نشود، به بازار ارسال نمیشود. پس از رسیدن بازار به قیمت فعالسازی تعیینشده، سیستم سفارش خرید مربوطه را ارسال میکند.
سفارش Buy if Touched در حال حاضر پس از فعال شدن از دو روش اجرا پشتیبانی میکند:
1）سفارش مارکت: سیستم پس از برآورده شدن شرط فعالسازی، یک سفارش مارکت ثبت میکند. این روش اجرای سریعتر و اطمینان بیشتری از اجرا فراهم میکند، اما قیمت اجرا تضمینشده نیست و ممکن است تحت تأثیر اسلیپیج قرار گیرد.
2）سفارش لیمیت: سیستم پس از برآورده شدن شرط فعالسازی، یک سفارش لیمیت با قیمت از پیش تعیینشده ثبت میکند. این روش به کاربران امکان کنترل حداکثر قیمت خرید را میدهد، اما اگر قیمت لیمیت در دسترس نباشد، ممکن است سفارش اجرا نشود.
روش اجرا را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید. سفارش مارکت ممکن است زمانی مناسبتر باشد که اولویت با اطمینان از اجرا باشد، در حالی که سفارش لیمیت ممکن است زمانی ترجیح داده شود که کنترل دقیق قیمت اهمیت دارد.
4. نحوه استفاده از سفارش Buy if Touched در MEXC
4.1 چگونه در MEXC سفارش Buy if Touched ثبت کنیم؟
1） وارد اپلیکیشن MEXC شوید، صفحه معاملات سهام واقعی را باز کنید و دارایی موردنظر برای خرید را جستوجو کنید.
2） در پنل سفارش، روی خرید ضربه بزنید و نوع سفارش Buy if Touched را انتخاب کنید.
3） بخش شرایط فعالسازی را تنظیم کنید؛ این بخش شامل قیمت فعالسازی و تعداد دفعات فعالسازی است. اطمینان حاصل کنید که قیمت فعالسازی پایینتر از قیمت فعلی بازار باشد. در غیر این صورت، ممکن است سفارش فوراً فعال شود یا مطابق انتظار عمل نکند.
4） تنظیمات سفارش را پیکربندی کنید؛ این تنظیمات شامل نوع سفارش، قیمت، مقدار، مدت اعتبار سفارش و جلسه معاملاتی است.
5） جزئیات سفارش را بررسی کرده و روی ثبت سفارش ضربه بزنید. پس از ثبت، سفارش در حالت انتظار باقی میماند. میتوانید وضعیت آن را در بخش سفارشهای باز مشاهده کنید.
6） زمانی که قیمت بازار به قیمت فعالسازی برسد، سیستم بهصورت خودکار سفارش خرید را ثبت میکند. میتوانید قیمت و مقدار اجرای واقعی را در تاریخچه معاملات خود مشاهده کنید.
4.2 پیش از ثبت سفارش چه مواردی را باید آماده کنید؟
پیش از ثبت سفارش، موارد زیر را در نظر بگیرید:
1） اطمینان حاصل کنید که حساب شما موجودی قابلاستفاده کافی دارد. در غیر این صورت، پس از فعال شدن سفارش ممکن است ثبت سفارش با شکست مواجه شود.
2） با استفاده از تحلیل خود، قیمت فعالسازی منطقی تعیین کنید و از محدودههای قیمتی با نقدینگی بسیار پایین اجتناب کنید.
3） یک دوره اعتبار مناسب انتخاب کنید. پس از ثبت سفارش، وضعیت آن را بهطور منظم بررسی کنید و در صورت نیاز، برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنید.
5. ریسکها و سؤالات متداول سفارشهای Buy if Touched
5.1 چرا پس از رسیدن قیمت به قیمت فعالسازی، سفارش من اجرا نشد؟
دلایل احتمالی شامل موارد زیر است:
1） فعالسازی خارج از جلسه پایش انتخابشده رخ داده است، بنابراین سفارش فعال نشده است.
2） هنگام فعال شدن سفارش، حساب موجودی خرید کافی نداشته است و ثبت سفارش با شکست مواجه شده است.
3） سفارش فعال شده، اما نقدینگی ناکافی بازار یا حرکات شدید قیمت مانع از اجرای آن شده است.
4） سفارش منقضی شده و سیستم بخش اجرانشده را بهصورت خودکار لغو کرده است.
5.2 آیا اجرای سفارش Buy if Touched با قیمت فعالسازی تضمین میشود؟
خیر. اجرای واقعی به روش اجرایی بستگی دارد که از قبل انتخاب شده است.
اگر سفارش مارکت را انتخاب کنید، سیستم پس از برآورده شدن شرط فعالسازی، یک سفارش مارکت ثبت میکند. سفارش با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا خواهد شد. در دورههای نوسان شدید یا نقدینگی پایین، قیمت اجرا ممکن است بهدلیل اسلیپیج تفاوت قابلتوجهی با قیمت فعالسازی داشته باشد. بااینحال، سفارش مارکت معمولاً اطمینان بیشتری از اجرا فراهم میکند.
اگر سفارش لیمیت را انتخاب کنید، سیستم پس از برآورده شدن شرط فعالسازی، یک سفارش لیمیت با قیمت از پیش تعیینشده ثبت میکند. قیمت اجرا بدتر از قیمت لیمیت تعیینشده نخواهد بود و کنترل بیشتری روی قیمت فراهم میکند. بااینحال، اگر بازار به قیمت لیمیت نرسد، سفارش ممکن است بهصورت جزئی اجرا شود یا کاملاً اجرا نشود.
5.3 قانون فروش 7% چیست؟
قانون فروش 7% یک روش رایج مدیریت ریسک است. طبق این قانون، زمانی که قیمت یک پوزیشن تقریباً 7% تا 8% پایینتر از قیمت خرید کاهش یابد، سرمایهگذار برای جلوگیری از زیان بیشتر در معامله، اقدام به فروش میکند.
این قانون با سفارشهای Buy if Touched ارتباطی ندارد. بااینحال، سرمایهگذاران میتوانند از سفارشهای استاپ لاس برای خودکارسازی این قانون و اجرای مدیریت ریسک منظم استفاده کنند.