قراردادهای آتی نفت برنت در زمان انتشار این خبر نزدیک به ۱۰۳ دلار معامله میشوند، پس از اینکه در طول ماه گذشته بیش از ۴۰٪ افزایش یافتند که این امر به دلیل درگیری ایران و آمریکا، اختلالات تنگه هرمز و اعلام فورس ماژور عراق بود که در مجموع میلیونها بشکه از عرضه جهانی حذف کردند.
با این حال، شدت رالی در طول هفته گذشته کاهش یافته است و برنت تقریباً ۲.۸۴٪ کاهش یافته است. نگاهی دقیقتر به نمودار ۴ ساعته الگویی را نشان میدهد که نشان میدهد بازار ممکن است در حال حاضر احتمال اینکه این درگیری ادامه نیابد را قیمتگذاری کند. اما این فقط یک احتمال است زیرا یک تیتر خبری میتواند همه چیز را در عرض چند ساعت تغییر دهد.
الگوی سر و شانه در حالی که RSI ضعیف میشود شکل میگیرد
نمودار ۴ ساعته قراردادهای آتی نفت برنت در ICE اروپا الگوی سر و شانه را نشان میدهد که در حال شکلگیری است. این یک الگوی نزولی در بازه زمانی کوتاهتر است.
بین ۲۱ اسفند و ۶ فروردین، قیمت نفت در حال تشکیل یک سقف بالاتر است در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک اسیلاتور مومنتوم، در حال تشکیل یک سقف پایینتر است. این واگرایی نزولی نشان میدهد که مومنتوم در حال ضعیف شدن است حتی زمانی که قیمت در سطوح بالا نگه داشته میشود.
تأیید واگرایی در انتظار است. اگر کندل ۴ ساعته بعدی زیر سقف کندل فعلی بسته شود، یک سقف نوسانی را تأیید میکند و ساختار RSI را معتبر میسازد. بالای ۱۰۴.۳۷ دلار، واگرایی در حال حاضر باطل میشود.
واگرایی نزولی RSI برنت: TradingViewدر بازاری که توسط پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی هدایت میشود، ضعیف شدن مومنتوم در نمودار ۴ ساعته میتواند منعکسکننده شروع پوشش ریسک معاملهگران در برابر سناریوی کاهش تنش باشد.
ایران روز چهارشنبه مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرد، اما بازارهای فیوچرز تمایل دارند نتایج را قبل از اینکه تیترها آنها را تأیید کنند، قیمتگذاری کنند.
بکوردیشن حفظ میشود، اما دلار فشار بر نفت برنت را افزایش میدهد
اسپرد بین قراردادهای برنت ماه جلو و ماه دوم (BRN1! منهای BRN2!) به طور پیوسته به ۵.۷۳ دلار رسیده است. زمانی که قراردادهای ماه جلو با پریمیوم نسبت به تحویلهای بعدی معامله میشوند، بازار در حالت بکوردیشن قرار دارد، شرایطی که فوریت برای بشکههای فیزیکی فوری را منعکس میکند.
اسپرد BRN1! – BRN2!: TradingViewبا این حال، بکوردیشن همچنین دارای یک تفسیر دوم است. زمانی که قراردادهای ماههای بعدی با تخفیف نسبت به ماه جلو معامله میشوند، بازار در واقع قیمتهای پایینتر را در آینده قیمتگذاری میکند (الگو را اعتبار میبخشد)، که نشان میدهد معاملهگران انتظار دارند فوریت عرضه فعلی کاهش یابد نه اینکه ادامه یابد. آیا این نشانهای از آتشبس احتمالی است؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) از یک پرچم صعودی در نمودار روزانه شکسته و نزدیک ۱۰۰.۱۶ معامله میشود.
شکست پرچم صعودی DXY: TradingViewبه طور سنتی، افزایش دلار فشار نزولی بر نفت وارد میکند زیرا نفت خام به دلار قیمتگذاری میشود. این رابطه معکوس اخیراً توسط اثر پترودلار مختل شده است، جایی که افزایش نفت کشورهای واردکننده را مجبور میکند دلارهای بیشتری خریداری کنند.
با این حال، به نظر میرسد آن همبستگی مثبت در حال از بین رفتن است. در طول هفته گذشته، برنت ۲.۸۴٪ کاهش یافت در حالی که DXY ۰.۳۴٪ افزایش یافت. اگر استراتژی سنتی معکوس دوباره تأکید شود، قدرت دلار به یک مانع برای برنت تبدیل میشود.
موقعیت BNO به سمت روند صعودی متمایل است، اما اعتماد کاهش مییابد
صندوق نفت برنت ایالات متحده BNO، که قراردادهای آتی نفت برنت را دنبال میکند، نشان میدهد که چگونه احساسات اختیار معاملات تغییر کرده است. یک ماه پیش، زمانی که BNO در ۳۴.۸۱ دلار معامله میشد، نسبت حجم قرارداد اختیار فروش/قرارداد اختیار معامله در ۰.۰۶ و نسبت موقعیت باز در ۰.۱۴ قرار داشت. بازار به طور قاطع برای صعود موقعیتگیری کرده بود.
نسبت قرارداد اختیار فروش/قرارداد اختیار معامله یک ماه پیش: Barchartتا ۶ فروردین، با BNO در ۵۰.۵۵ دلار، نسبت حجم به ۰.۲۹ و نسبت موقعیت باز به ۰.۲۴ افزایش یافت. هر دو همچنان زیر ۱.۰ باقی میمانند، بنابراین قراردادهای اختیار معامله هنوز غالب هستند. با این حال، تغییر از ۰.۰۶ به ۰.۲۹ نشان میدهد معاملهگران در حال افزودن حفاظت نزولی هستند زیرا اعتماد کاهش مییابد.
نسبت قرارداد اختیار فروش/قرارداد اختیار معامله فعلی: Barchartاین بدان معناست که یک شکست ممکن است، اما ممکن است فوری نباشد. الگوی ۴ ساعته به سمت نزولی متمایل است، دلار برای نفت نزولی است، و نسبت قرارداد اختیار فروش/قرارداد اختیار معامله کاهش اعتماد را نشان میدهد. با این حال موقعیتگیری تغییر نکرده است، و بکوردیشن هنوز فوریت واقعی عرضه را منعکس میکند.
سطوح قیمت نفت و سؤال آتشبس
در حالی که الگوی ۴ ساعته به سمت نزولی متمایل است، شرایط فعلی بازار بسیار بیثبات باقی میماند. الگوهای بازه زمانی کوتاهتر در بازار هدایتشده توسط ژئوپلیتیک باید با احتیاط مناسب تفسیر شوند.
اگر الگوی سر و شانه تأیید شود، حرکت اندازهگیریشده اصلاح پیشبینیشده ۱۸٪ را نشان میدهد. سطوح کلیدی در سمت نزولی شامل ۹۸.۲۷ دلار است، و سپس ۸۸.۳۹ دلار، سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸. شکستن زیر ۸۸.۳۹ دلار خط گردن را آشکار میکند، با حرکت اندازهگیریشده کامل که به سمت ۷۲.۶۲ دلار اشاره دارد.
تحلیل قیمت نفت برنت: TradingViewدر سمت صعودی، بسته شدن ۴ ساعته بالای ۱۰۴.۳۷ دلار سناریوی نزولی برای نفت خام برنت را ضعیف میکند. ابطال کامل الگو در ۱۱۹ دلار قرار دارد.
در حال حاضر، نمودار، دلار و RSI به طور جمعی سؤال یکسانی میپرسند. آیا قیمت نفت در حال حاضر در حال قیمتگذاری راهحلی است که تیترها هنوز آن را تأیید نکردهاند؟
پست قیمت نفت در ۱۰۳ دلار با الگوی نزولی برنت مواجه میشود، آیا آتشبس در حال قیمتگذاری شدن است؟ ابتدا در BeInCrypto ظاهر شد.
منبع: https://beincrypto.com/oil-price-brent-ceasefire-chart-analysis/
