در معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامطدر معاملات فیوچرز، عملکرد حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا زیان را محدود کرده و ریسک ها را کنترل کنند. با تعیین قیمت های حد ضرر، می توانید از خروج به موقع از پوزیشن ها در زمانی که بازار در جهت نامط

مرکز دانستنی ها/راهنماهای مبتدیان/فیوچرز/نحوه تعیین حد ضرر در معاملات فیوچرز

نحوه تعیین حد ضرر در معاملات فیوچرز

نویسنده: MEXC

9/21/2026MEXC

6 دقیقه

اشتراک

1. تعریف

در معاملات فیوچرز، حد ضرر به اجرای معاملات برای بسته شدن پوزیشن ها و محدود کردن زیان بیشتر زمانی که قیمت به یک سطح معین می رسد اشاره دارد. در معاملات فیوچرز، حد ضرر معمولاً با قیمت یا درصد معینی تعیین می شود. زمانی که قیمت بازار نقطه حد ضرر تعیین شده را لمس کرد یا از آن فراتر رفت، معامله به طور خودکار انجام می شود.

2. روش های حد ضرر

2.1 مقدار حد ضرر

مقدار ثابتی را به عنوان نقطه حد ضرر مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن را در یک جفت فیوچرز باز کنید: می توانید یک نقطه حد ضرر تعیین کنید و زمانی که قیمت فیوچرز به نقطه حد ضرر کاهش یافت، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا ضرر شما محدود شود.

2.2 درصد حد ضرر

می توانید بر اساس میزان تحمل ریسک خود، درصد حد ضرر را تعیین کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک دارایی به 10٪ کمتر از قیمت خرید شما کاهش می یابد، می توانید فروش خودکار یک دارایی را تنظیم کنید.

2.3 شاخص فنی حد ضرر

برای تعیین نقاط حد ضرر می توانید از اندیکاتورهای فنی استفاده کنید. برای مثال می توانید از اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک، خطوط پشتیبانی، خطوط مقاومت و غیره برای تعیین نقاط حد ضرر استفاده کنید.

2.4 حد ضرر پیشرونده

این نقطه حد ضرر را به چند مرحله تقسیم می کند و به تدریج نقطه حد ضرر را کاهش می دهد. این می تواند به شما کمک کند تا نقطه حد ضرر را با انعطاف بیشتری در طول نوسانات بازار تنظیم کنید.

3. راهنمای کاربر (وب سایت MEXC)

3.1 بستن سریع

بستن سریع به اجرای معاملات بر اساس قیمت پایانی طرف مقابل و اجرای تراکنشهای "بهترین 30 پیشنهاد" اشاره دارد: سفارش پایانی شما میتواند به سرعت با قیمتهای طرف مقابل در محدوده 30 پیشنهاد مطابقت داشته باشد و هر بخش انجام نشده باقیمانده به طور خودکار به یک سفارش محدود تبدیل شود.

3.2 [بستن لانگ] / [بستن شورت]

شما باید [قیمت] (قیمت بازار یا آخرین قیمت) و [مقدار] (25٪، 50٪، 75٪ و 100٪) را تنظیم کنید.

3.3 [بستن با یک کلیک]

این کار تمام سفارشات محدود را لغو می کند و همه پوزیشن های دارای سفارشات بازار را می بندد (با توجه به شرایط بازار، ممکن است عملیات شما 100٪ موفقیت آمیز نباشد).

[یادآوری]

استفاده از پوزیشن های [قیمت بازار] تا [بستن لانگ] / [بستن شورت] نیز می تواند به هدف حد ضرر فعال دست یابد.

3.4 [سفارش محدود]

از آنجایی که بستن پوزیشن های لانگ/شورت با [سفارش های محدود] تنها در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور) تکمیل میشود.

بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، استفاده از [سفارش محدود] برای بستن پوزیشن ها نمی تواند به هدف حد ضرر دست یابد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم یک حد ضرر با یک [حداقل سفارش] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) را نمی توان زیر آخرین قیمت (متوسط قیمت اجرا در 66972.7 USDT) اجرا کرد.

3.5 [سفارش فعال سازی]

شما می توانید دقیقاً [قیمت فعال سازی]، [قیمت] و [مقدار] (نسبت قابل تنظیم) را تنظیم کنید.

[سفارشهای محدود] برای بسته شدن پوزیشن های لانگ/شورت میتواند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی سودآور)، یا با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) اجرا شود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن لانگ در BTC/USDT، استفاده از [سفارش فعال سازی] به شما امکان می دهد هر دو حالت لانگ و شورت [بستن پوزیشن] را تنظیم کنید. بنابراین، زمانی که [میانگین قیمت اجرا] کمتر از [میانگین قیمت باز کردن] باشد، میتوان سفارش را برای دستیابی به [حد ضرر] از پیش تعیینشده نیز آغاز کرد.

3.6 [سفارش تریلینگ استاپ]

[سفارشهای تریلینگ] تنظیمات دقیقی را برای [تغییر مسیر] ([نسبت] یا [فاصله قیمت]) و [تعداد] (نسبت قابل تنظیم) مجاز میسازد.

[سفارش تریلینگ استاپ] برای پوزیشن های [بستن لانگ]/[بستن شورت] فقط با قیمتی بدتر از آخرین قیمت (یعنی در یک سناریوی ضرر) تکمیل میشود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن شورت BTC/USDT، پس از استفاده از [تریلینگ استاپ]، پوزیشن های موجود با قیمتی حدود 10% بدتر از آخرین قیمت (64924.7 USDT) تکمیل می شوند.

3.7 سفارش Post Only

سفارشهای [Post Only] مشابه [سفارشهای محدود] برای بستن پوزیشن های لانگ/شورت هستند: آنها فقط میتوانند در آخرین قیمت یا با قیمتی بهتر از آخرین قیمت تکمیل شوند (یعنی در یک سناریوی سودآور).

بنابراین، پس از باز کردن یک پوزیشن، بستن آن با یک سفارش [Post Only ] نمی تواند به هدف توقف ضرر برسد.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است: هنگام باز کردن یک پوزیشن خرید در BTC/USDT، تنظیم حد ضرر با یک سفارش [Post Only ] ([قیمت سفارش] در 65000 USDT) منجر به لغو سفارش میشود.

3.8 [حد سود] / [حد زیان]

ویژگی [حد سود] / [حد زیان] را می توان هم قبل از باز کردن یک پوزیشن تنظیم کرد و هم بعد از باز کردن آن را ویرایش کرد. برای جزئیات بیشتر، بخوانید: تنظیم حد-سود و حد-ضرر برای معاملات فیوچرز

4. خلاصه

در پلتفرم معاملات فیوچرز MEXC، میتوانید شرایط حد ضرر را با توجه به اولویتهای ریسک، استراتژیهای معاملاتی و شرایط بازار تنظیم کنید: معمولاً به صورت تنظیمات قیمت یا درصد. شما همچنین می توانید به صورت دستی سفارشات حد ضرر را برای بستن پوزیشن ها و محدود کردن ضررها اجرا کنید. ویژگی حد ضرر به کنترل ریسک و جلوگیری از گسترش بیشتر ضرر کمک می کند. با این حال، در معاملات فیوچرز واقعی، احساسات مختلف بازار ممکن است رفتارهای حد ضرر متفاوتی را ایجاد کند: برای مثال، زمانی که عوامل بنیادی مطلوب یا نامطلوب (مانند اخبار صنعت) وجود دارد، معاملهگران ممکن است به طور فعال پوزیشن های موجود را ببندند. بنابراین، تکنیک های حد ضرر بیشتری باید از طریق تجربه واقعی معاملات جمع آوری شوند.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمی دهد، و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.

فرصت‌ های بازار

قیمت لحظه ای LETSTOP(STOP)

$0.001735

$0.001735$0.001735

+0.23%

USD

نمودار قیمت لحظه ای LETSTOP (STOP)

مقالات مرتبط

بیشتر ببینید

دیمت 2.0 چیست؟ هند آزمایشی اوراق قرضه توکنیزه ۱۰۷ میلیون دلاری با تسویه روپیه دیجیتال راهاندازی میکند

هند اوراق قرضه توکنشده را از مرحله برنامهریزی نظارتی به زیرساخت مالی فعال منتقل کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۶، سه شرکت هندی مجموعاً ۱⁩٬۰۲۵ کرور روپیه — تقریباً ۱۰۷ میلیون دلار — اوراق قرضه شرکت

نویسنده: پریا شارما (Priya Sharma)

2026-09-14

استیبل‌فاند چیست؟ تتر و فاسانارا صندوق اعتباری خصوصی ۴۰۰ میلیون دلاری راه‌اندازی کردند

تتر در حال بردن USDT فراتر از معاملات ارز دیجیتال و پرداختها به یکی از سریعترین بازارهای در حال رشد مالی سنتی است: اعتبار خصوصی. در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، تتر و مدیر دارایی مستقر در لندن، Fasanara Capital،

نویسنده: پریا شارما (Priya Sharma)

2026-09-10

MEXC Win کمپین بی‌نهایت: استخر پاداش 10M USDT توضیح داده شد

MEXC بهطور رسمی MEXC Win: کمپین بینهایت را راهاندازی کرده است؛ یک مسابقه جهانی معاملات فیوچرز با استخر پاداش پویا تا سقف 10,000,000 USDT. پیشثبتنام در 19 آگوست 2026 آغاز شد، در حالی که دوره رسمی

نویسنده: الیور هیوز (Oliver Hughes)

2026-08-20

درون انقلاب موشک‌های قابل‌استفاده‌مجدد SpaceX: چگونه Raptor 3 به قدرتمندترین موتور متان جهان تبدیل شد — و این برای سرمایه‌گذاران SPCX چه معنایی دارد

قدرتمندترین موتور موشکیِ سوختگرفته با متان که تاکنون ساخته شده، با بودجه دولتی یا سنت چند دههای صنعت هوافضا کار نمیکند. با سرعت تکرار کار میکند. Raptor 3 اسپیسایکس — موتور متالاکس نسل سوم که استا

نویسنده: MEXC

2026-06-08

مقالات پرطرفدار

بیشتر ببینید

نوسانات بیت‌کوین بازگشته است: معامله‌گران فیوچرز باید در ادامه مراقب چه چیزهایی باشند

برای هفتهها، بیتکوین در یک بازه نسبتاً فشرده معامله میشد. سپس بازار بهسرعت تغییر کرد. BTC از 71,000$ عبور کرد، به سمت 72,000$ حرکت کرد و باعث لیکوییدیشن شورت به ارزش میلیاردها دلار شد. برای معامله

نویسنده: الیور هیوز (Oliver Hughes)

2026-08-20

سفارش‌های حد سود/حد ضرر چیست؟ ابزار خودکار شما برای مدیریت ریسک و تثبیت سود

1. سفارش حد سود/حد ضرر چیست؟ سفارش حد سود/حد ضرر به کاربران امکان میدهد از پیش یک قیمت فعال سازی تعیین کنند، همراه با قیمت و مقدار خرید یا فروش پس از فعال شدن آن. زمانیکه آخرین قیمت بازار به قیمت فع

نویسنده: MEXC

2026-07-27

راهنمای جامع سفارش‌ های حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss): مدیریت ریسک و نکات کاربردی برای مبتدیان

بازار رمزارزها به نوسانات شدید قیمتی شهرت دارد؛ تغییرات ناگهانی می توانند در کسری از ثانیه به سود یا زیان قابل توجه منجر شوند. برای معامله گران قراردادهای فیوچرز (Futures)، استفاده از سفارش های حد سود

نویسنده: MEXC

2026-07-27

سفارش حدّ ضرر تضمین‌شده فیوچرز در MEXC چیست؟

1. سفارش حدّ ضرر تضمینشده فیوچرز در MEXC چیست؟ سفارش حدّ ضرر تضمینشده فیوچرز یک قابلیت حرفهای و پولی برای مدیریت ریسک است که با هدف مقابله با نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است. برخلاف سف

نویسنده: MEXC

2026-04-01

اخبار پرطرفدار

بیشتر ببینید

هشدار Coldcard Mk3 پس از جابجایی ۳۸ میلیون دلاری Bitcoin، اما علت همچنان تأیید نشده است

سازنده کیف پول سختافزاری بیت کوین، Coinkite، به کاربران درباره مشکلی در تولید عبارت بازیابی (Seed) که دستگاههای Coldcard را تحت تأثیر قرار میدهد، هشدار داده است؛ این مشکل شامل تمام نسخههای فریمور Mk3

2026-07-31

خروج بیت‌گت از ژاپن: خدمات برای ساکنان ژاپن در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ به پایان می‌رسد

بیتگت خدمات خود را برای کاربران در ژاپن در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۱ به پایان میرساند. کاربران تحت تأثیر باید قبل از مهلت مقرر، موقعیتهای باز را بسته و داراییهای خود را برداشت کنند.

2026-08-04

مسترکارت خرید BVNK را تا مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار تکمیل کرد—استیبل‌کوین‌ها وارد هسته پرداخت‌های جهانی می‌شوند

مستر کارت در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، پس از اعلام این معامله در مارس، خرید ارائهدهنده زیرساخت استیبل کوین BVNK را تکمیل کرد.

2026-08-04

نسبت حجم معاملات اسپات DEX به CEX به ۲۴٪ می‌رسد، در حالی که فعالیت صرافی‌های متمرکز کاهش می‌یابد

نسبت حجم معاملات اسپات صرافیهای غیرمتمرکز به حجم معاملات اسپات صرافیهای متمرکز در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲۴.۱۴٪ رسید، بر اساس سری دادههای فعلی The Block. این رقم به این معنا نیست که صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) ۲۴

2026-08-04