Robinhood 股价面临44%跌幅风险至40美元，尽管基本面强劲

关键见解:

• Robinhood (HOOD) 股价下跌45%,从124美元跌至69美元,形成熊旗形态,目标价位为40美元。
• 死亡交叉即将到来,100日移动平均线接近200日移动平均线,确认股票看跌格局。
• Robinhood股价显示隐藏看跌背离,跌破62美元将触发40美元目标价。

Robinhood股价从1月6日的峰值124美元下跌45%至69美元。HOOD股票已略微反弹至约74美元。但技术形态显示这次反弹只是暂时的。

熊旗形态结合即将到来的死亡交叉,预示着未来将进一步下跌。

看跌技术面威胁Robinhood股价

Robinhood股价在1月急剧下跌后形成了熊旗形态。熊旗出现在价格在大幅下跌后在上升通道中整固时。

表面上看起来是看涨的,因为趋势向上倾斜。但熊旗是持续形态。它们预示下跌趋势将继续而非逆转。

HOOD股票目前在这个熊旗的下方趋势线附近交易。如果这个支撑位被突破,该形态预示将出现测量性下行走势。

目标价来自计算初始下跌的高度,并从突破点向下投影。对于Robinhood股票,这给出了约40美元的潜在目标价。这意味着从当前水平再下跌44%。

增加看跌格局的是即将到来的看跌交叉。100日移动平均线正从上方向200日移动平均线靠拢。

当短期平均线从下方穿过长期平均线时,会产生看跌交叉信号。这种形态历史上预示着长期下跌。

交叉尚未发生,但差距持续缩小。如果完成,将有力确认熊旗突破警告是真实的。

HOOD股价还低于其20日移动平均线78美元和50日移动平均线约88美元。

低于两条短期平均线显示缺乏动能。高于88美元将表明真正的看涨逆转可能正在开始。

看跌背离显示Robinhood股票疲软

技术指标为看跌形态增加了确认。在2月9日至3月17日期间,Robinhood股价形成了较低的高点。

它未能超过2月初达到的前一个峰值。在同一时期,相对强弱指数形成了较高的高点。RSI在0到100的范围内衡量动能。

当价格形成较低高点但RSI同时形成较高高点时,这形成了隐藏看跌背离。

在已确立的下跌趋势中(HOOD价格在过去6个月下跌了40%),这种形态预示下跌将继续。

它显示即使指标上的动能看起来更强,实际的Robinhood股价强度正在减弱。

背离确认了熊旗结构,并表明从69美元的反弹只是更大下跌趋势中的技术性反弹。

关键价格水平清楚地说明了情况。直接的突破风险位于72美元。失去这个支撑位将触发熊旗失败的开始。

如果价格跌破62美元则得到确认。该水平位于之前69美元低点下方。

跌破该水平将验证完整的形态突破,并根据完整的测量性移动预测,打开通往较低目标价的道路,首先是65美元,然后是53美元,最终是40美元。

强劲基本面无法战胜技术面疲软

Robinhood在3月4日推出了一系列新产品。Platinum信用卡年费695美元,与美国运通等高端产品竞争。Robinhood Cortex提供人工智能驱动的投资组合洞察。

该公司还推出了信托账户、增强投资策略和家庭投资工具。这些从根本上增强了业务。然而,自3月5日以来,HOOD股价已回调超过12%。

Robinhood Ventures Fund I在3月以每股25美元的价格进行首次公开募股。该基金投资于Stripe和ElevenLabs等公司,使Robinhood进入私募市场。

管理层指引持续盈利和超过20%的净存款增长。首席执行官将此定位为捕捉价值超过100万亿美元的代际财富转移。

但基本面在短期内无法战胜技术形态。最近加密货币市场的疲软影响了交易量。

美联储的鹰派立场,消除了降息预期,为成长股创造了逆风。昨天,该股在对宏观担忧的高贝塔反应中下跌3%。

要让多头重新获得控制权,Robinhood (HOOD) 股价需要收复78美元,然后突破84美元和88美元。在此之前,熊旗形态和即将到来的死亡交叉控制着前景。