Биржа MEXC/Обучение/Руководства для начинающих/Технические индикаторы/Анализ общих технических индикаторов на криптовалютном рынке
Анализ общих технических индикаторов на криптовалютном рынке
Связанные статьи
Технический анализ индикаторов относится к методу количественного анализа, который используется для определения рыночных тенденций на основе определенных статистических методов и сложных расчетных формул. Платформа MEXC предоставляет множество индикаторов технического анализа. Сегодня мы познакомимся с некоторыми часто используемыми техническими индикаторами.
1. Скользящая средняя (MA)
Скользящая средняя отображает среднюю цену актива за определенный период в линейном виде. Типы скользящих средних включают Простую скользящую среднюю (SMA), Экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и Взвешенную скользящую среднюю (WMA).
1.1 Преимущества Скользящих средних
1) Сглаживает ценовые колебания: Скользящие средние могут отфильтровывать краткосрочные колебания цен, делая тренды более заметными и помогая определить долгосрочные тенденции на рынке.
2) Обеспечивает уровни поддержки и сопротивления: Скользящие средние могут служить ориентирами для уровней поддержки и сопротивления. Когда ценовой тренд пересекается выше скользящей средней, скользящая средняя может выступать в качестве поддержки, и наоборот.
3) Определяет развороты тренда: Пересечение скользящих средних может использоваться для определения точек разворота тренда. Например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает снизу долгосрочную скользящую среднюю, это называется «золотым крестом» и может указывать на начало восходящего ценового тренда.
1.2 Недостатки Скользящих средних
1) Запаздывание: Скользящие средние рассчитываются на основе прошлых ценовых данных, поэтому они имеют запаздывающий характер и не могут давать сигналы на покупку и продажу в режиме реального времени. На быстро меняющихся рынках скользящие средние могут не сразу уловить изменения цен.
2) Неэффективны на нетрендовых рынках: Скользящие средние могут не давать эффективных сигналов, когда рынок находится в состоянии коррекции или нестабильности. Они больше подходят для рынков с четкими трендами.
3) Возможность ложных сигналов: Скользящие средние могут быть подвержены влиянию аномальных колебаний цен, что приводит к неверным суждениям. Если цены колеблются вокруг скользящей средней, это может привести к ложным сигналам на покупку и продажу.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес более свежим ценовым данным, благодаря чему EMA быстрее реагирует на изменения цен. EMA можно использовать для улавливания краткосрочных тенденций и выявления потенциальных разворотов тренда.
2.1 Преимущества Экспоненциальной скользящей средней (EMA)
1) Более быстрая реакция на изменения цен: Поскольку EMA придает больший вес последним ценовым данным, она может быстрее реагировать на изменения цен.
2) Лучший эффект сглаживания: Хотя EMA более чувствительна к последним ценам, она все же может сгладить колебания цен и обеспечить относительно стабильную линию тренда. По сравнению с простой скользящей средней (SMA), EMA может более эффективно сокращать запаздывание.
3) Высокая адаптивность: Поскольку EMA более чувствительна к последним ценовым данным, она может лучше адаптироваться к изменениям на различных рынках. EMA может более точно улавливать изменения цен во время быстрых рыночных движений или нестабильных условий.
2.2 Недостатки Экспоненциальной скользящей средней (EMA)
1) Потенциал ложных сигналов: Поскольку EMA более чувствительна к изменениям цены, в краткосрочной перспективе она может генерировать больше сигналов, в том числе ложных. Трейдерам необходимо использовать другие индикаторы и методы анализа, чтобы исключить ложные сигналы и обеспечить надежность торговых сигналов.
2) Высокая чувствительность к ценовым разворотам: Благодаря своей чувствительности к последним ценам, EMA может давать более ранние сигналы во время разворотов цен. Это может быть выгодно для краткосрочных трейдеров, но долгосрочным инвесторам может потребоваться дополнительное подтверждение и анализ.
3. Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
MACD (Схождение/расхождение скользящих средних) создает сигналы, рассчитывая разницу между двумя скользящими средними и пересечение этих средних. Он используется для измерения силы ценовых трендов и вероятности разворотов. MACD состоит из трех частей: быстрой скользящей средней (линия DIF), медленной скользящей средней (линия DEA) и гистограммы (столбики MACD).
3.1 Преимущества Схождения/расхождения скользящих средних (MACD)
1) Следование тренду: Индикатор MACD помогает отслеживать изменения в ценовых трендах. Сигнал на покупку создается, когда быстрая скользящая средняя пересекает снизу вверх медленную скользящую среднюю; сигнал на продажу создает, когда быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз медленную скользящую среднюю.
2) Поддержка схождения/расхождения: Наблюдение за схождением/расхождением между ценой и MACD может помочь определить потенциал разворота цены. Положительные и отрицательные схождения/расхождения могут служить дополнительными торговыми сигналами.
3.2 Недостатки Схождения/расхождения скользящих средних (MACD)
1) Запаздывающий характер: Поскольку MACD основывается на расчетах скользящих средних, он является запаздывающим индикатором и может не улавливать быстрые изменения цены в реальном времени, что приводит к значительному запаздыванию.
2) Ложные сигналы: MACD может генерировать ложные торговые сигналы в определенных условиях, особенно когда рынок находится в состоянии коррекции или неустойчивом состоянии. Пересечения и изменения гистограммы могут часто давать ложные сигналы.
4. Линии Боллинджера (BOLL)
Линии Боллинджера (BOLL) измеряют волатильность рыночных цен и указывают на условия перекупленности и перепроданности. Они состоят из трех линий: верхней полосы (UP), средней полосы (MID) и нижней полосы (DN).
4.1 Преимущества Линий Боллинджера (BOLL)
1) Измерение волатильности: При повышении волатильности цен ширина Линий Боллинджера увеличивается, а при снижении волатильности – уменьшается. Изменение ширины линий может служить сигналом об увеличении или уменьшении волатильности рынка.
2) Поддержка и сопротивление: Верхняя и нижняя Линии Боллинджера могут рассматриваться как уровни поддержки и сопротивления для цены. Когда цена касается верхней линии, может произойти откат; когда цена касается нижней линии, может произойти отскок.
3) Оценка тренда: Средняя линия Линий Боллинджера может быть использована для оценки ценового тренда. Когда цена находится выше средней линии, это указывает на восходящий тренд; когда цена находится ниже средней линии, это указывает на нисходящий тренд.
4.2 Недостатки Линий Боллинджера (BOLL)
1) Запаздывающий характер: Линии Боллинджера основаны на скользящих средних и расчетах стандартного отклонения, поэтому они также имеют определенную степень запаздывания.
2) Ложные ценовые прорывы: В некоторых случаях цена может прорваться выше верхнего или ниже нижнего диапазона, но затем вернуться в пределы диапазонов. Это может привести к ложным сигналам прорыва и ввести трейдеров в заблуждение.
5. Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) представляет собой индикатор в диапазоне от 0 до 100, рассчитывающий среднее значение роста и падения цен за определенный период для анализа условий перекупленности или перепроданности. RSI – это индикатор для оценки величины и силы ценовых движений в криптовалютах.
5.1 Преимущества Индекса относительной силы (RSI)
1) Сигналы перекупленности и перепроданности: Когда индикатор RSI превышает 70, это свидетельствует о перекупленности, повышая вероятность коррекции рынка. И наоборот, когда индикатор RSI опускается ниже 30, это свидетельствует о перепроданности, увеличивая вероятность отскока рынка.
2) Измерение силы тренда: Когда индикатор RSI находится в высоком диапазоне (например, выше 70), это говорит о том, что ценовой тренд сильный. Когда индикатор RSI находится в низком диапазоне (например, ниже 30), это говорит о том, что ценовой тренд слабый.
5.2 Недостатки Индекса относительной силы (RSI)
1) Ложные сигналы: Индикатор RSI может часто генерировать ложные сигналы на волатильных рынках, что приводит к неправильным торговым решениям.
2) Настройки параметров: Настройки параметров индикатора RSI (например, период расчета) влияют на результаты. Для разных рынков и временных периодов могут потребоваться разные настройки параметров, которые необходимо корректировать в зависимости от конкретной ситуации.
6. Как установить технические индикаторы на MEXC
В качестве примера мы будем использовать платформу для фьючерсной торговли MEXC (метод для спотовой торговли аналогичен):
1) Откройте веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт, затем нажмите на [Фьючерсы], чтобы перейти на страницу фьючерсной торговли.
2) Нажмите на кнопку индикатора над графиком K-линии.
3) На странице «Индикаторы» выберите индикаторы, которые вы хотите добавить. Например, добавьте индикатор Скользящей средней (MA), как показано на скриншоте ниже.
4) Нажмите [Подтвердить], чтобы завершить настройку индикатора.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.