Acțiunile Chevron (CVX): Jim Cramer spune să păstrați pe măsură ce CVX se apropie de maximul pe 52 de săptămâni

PE SCURT

• Jim Cramer recomandă păstrarea CVX, menționând randamentul dividendelor de 3,85% și consecvența acestuia
• EPS trimestrial de 1,52 USD a depășit estimările cu 0,08 USD, deși veniturile au scăzut cu 10,2% de la an la an
• Dividendul trimestrial a fost majorat la 1,78 USD pe acțiune, anualizat la 7,12 USD (~3,8% randament)
• Multipli investitori instituționali și-au crescut pozițiile; deținerea instituțională se situează la 72,42%
• Insider-ii au vândut acțiuni în valoare de 89,5 milioane USD în ultimul trimestru; consensul analiștilor este „Păstrare" cu un preț țintă de 176,36 USD

Chevron (CVX) atrage atenția atât a analiștilor de pe Wall Street, cât și a investitorilor retail, întrucât acțiunile au crescut cu 1,3% pentru a deschide la 186,47 USD vineri — aproape de maximul pe 52 de săptămâni de 187,90 USD.

Chevron Corporation, CVX

De asemenea, a semnalat un potențial avantaj din operațiunile în curs ale Chevron în Venezuela, descriindu-l ca pe un „bonus" pentru acțiune.

Dividendul primește o creștere

Chevron a majorat recent dividendul trimestrial de la 1,71 USD la 1,78 USD pe acțiune. Aceasta înseamnă 7,12 USD anualizat — un randament de aproximativ 3,8%. Dividendul va fi plătit pe 10 martie acționarilor înregistrați la 17 februarie.

Raportul de distribuire a dividendelor se situează la 106,91%, ceea ce înseamnă că Chevron plătește mai mult în dividende decât câștigă în prezent — ceva ce merită urmărit.

Venituri sub așteptări, EPS peste estimări

În cel mai recent raport trimestrial din 30 ianuarie, Chevron a înregistrat un EPS de 1,52 USD, depășind estimarea de consens de 1,44 USD. Cu toate acestea, veniturile au ajuns la 45,79 miliarde USD, ratând așteptarea de 48,18 miliarde USD și scăzând cu 10,2% față de același trimestru de anul trecut.

Marja netă a fost de 6,51%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii de 7,89%. Analiștii se așteaptă la un EPS pe tot anul de 10,79 USD.

Acea scădere a EPS de la an la an este greu de ignorat — Chevron a înregistrat un EPS de 2,06 USD în același trimestru cu un an în urmă.

Instituțiile cumpără

Mai mulți investitori instituționali și-au crescut pozițiile CVX în T3. Trivium Point Advisory LLC și-a mărit participația cu 73,9%, achiziționând 6.855 de unități suplimentare pentru a deține 16.131, în valoare de aproximativ 2,5 milioane USD.

American Century Companies a fost cel mai mare cumpărător, adăugând 810.086 de unități — o creștere de 45,6% — ducând totalul la 2.586.278, evaluate la aproximativ 401,6 milioane USD.

Berkshire Hathaway a adăugat, de asemenea, la poziția sa în Chevron după ieșirea lui Warren Buffett din conducerea firmei.

Deținerea instituțională totală se situează acum la 72,42%.

Insider-ii se îndreaptă spre ieșiri

În timp ce instituțiile cumpără, insider-ii au vândut. În ultimul trimestru, insider-ii au descărcat 534.898 de unități evaluate la 89,5 milioane USD.

Vicepreședintele Mark A. Nelson a vândut 45.800 de unități pe 2 februarie la o medie de 174,17 USD, reducându-și poziția cu 86,48%. Insider-ul Andrew Benjamin Walz a vândut 1.463 de unități pe 18 februarie la 183,83 USD.

Insider-ii dețin în prezent doar 0,21% din companie.

Ce spun analiștii

Opiniile analiștilor sunt mixte. UBS are un rating de cumpărare cu un preț țintă de 212 USD. BMO Capital Markets a reconfirmat „outperform" cu un țintă de 190 USD. JPMorgan a îmbunătățit CVX de la neutru la „overweight" cu un țintă de 176 USD.

Pe de altă parte, o evaluare bazată pe DCF a estimat că CVX este supraevaluat cu aproximativ 30%, plasând valoarea intrinsecă mai aproape de 126 USD.

Consensul printre 24 de analiști este „Păstrare" cu un preț țintă mediu de 176,36 USD — sub nivelul la care se tranzacționează în prezent acțiunea.

Media mobilă pe 50 de zile a CVX se situează la 169,52 USD, iar cea pe 200 de zile la 159,57 USD. Acțiunea are o capitalizare de piață de 372 miliarde USD, un raport PE de 28 și un beta de 0,70.

Articolul Acțiunile Chevron (CVX): Jim Cramer spune să păstrați pe măsură ce CVX se apropie de maximul pe 52 de săptămâni a apărut mai întâi pe CoinCentral.