Kingscrowd Capital lansează un fond axat pe companii private profitabile cu termene de ieșire mai scurte

Noul fond aplică date proprietare de pe piața privată pentru a identifica startup-uri deja profitabile

Kingscrowd Capital a anunțat Kingscrowd Capital Profitability Fund, axat pe companii private profitabile cu obiectivul prognozat de lichiditate în 3-6 ani.

Fondul este lansat în contextul în care companiile rămân private mai mult timp în ultimele decenii. Timpul mediu până la IPO a crescut de la 4,5 ani în 2000 la peste 12 ani în 2020. În aceeași perioadă, numărul companiilor americane listate public a scăzut cu 38%. Ciclurile de capital mai lungi se pot traduce în perioade de deținere mai lungi și o incertitudine mai mare a rezultatelor pentru investitori.

"Finanțarea participativă prin acțiuni și accesul modern la piața privată au creat un univers în creștere de companii profitabile care strâng capital", a declarat Chris Lustrino, Fondator și CEO al Kingscrowd. "Aceste companii există. Ele strâng capital. Până acum, nu a existat o modalitate sistematică de a le identifica și de a investi în ele la scară largă."

Citiți mai mult despre Fintech : Interviu Global Fintech cu Kristin Kanders, Head of Marketing & Engagement, Plynk App

Kingscrowd Capital Profitability Fund plănuiește să investească în aproximativ 25 până la 30 de companii în următorii patru până la cinci ani. Companiile din portofoliu trebuie să demonstreze venit net pozitiv pe parcursul ultimilor doi ani fiscali, cel puțin 1 milion de dolari venituri anuale cu creștere an la an, multipli de venituri sub 7,5x și o evaluare minimă de 3,0 stele din algoritmul proprietar de punctare al Kingscrowd.

Rezultate pe piață:
Strategia fondului reflectă tendințe deja vizibile în finanțarea participativă prin acțiuni și investițiile private online.

LMNT, compania de băuturi cu electroliți, a strâns capital prin Regulation CF fiind deja profitabilă. În raportul anual auditat Reg CF din 2023, LMNT a raportat 206,3 milioane dolari în vânzări nete și 41,9 milioane dolari în venit net.

ConsumerDirect, o companie de tehnologie ipotecară, a strâns capital la o evaluare de 151 milioane dolari în 2024 fiind profitabilă. Aproximativ un an mai târziu, compania a strâns din nou capital la o evaluare de 500 milioane dolari și a indicat planuri de a urmări o listare publică.

Date proprietare:
Fondul este alimentat de baza de date proprietară a pieței private a Kingscrowd, care urmărește situații financiare și sute de puncte de date pentru mii de companii private care strâng capital anual prin platforme online. Această infrastructură permite filtrarea sistematică pentru profitabilitate și metrici de evaluare care altfel ar necesita revizuirea manuală a depunerilor SEC individuale pe peste 100 de piețe.

"Urmărim situații financiare reale pentru mii de strângeri de fonduri private în fiecare an", a spus Lustrino. "Așa identificăm companiile profitabile pentru fond."

Structura fondului:
Kingscrowd Capital Profitability Fund vizează până la 5 milioane dolari în capital angajat, cu o investiție minimă de 10.000 dolari. Fondul percepe o taxă de administrare de 1% și 5% carried interest. Aceste aspecte economice reflectă focusul fondului pe companii profitabile și o perioadă de deținere țintă mai scurtă. Termenele țintă nu sunt garanții; ieșirile depind de condițiile pieței și performanța companiei.

"Structurile de taxe ar trebui să se alinieze cu riscul de bază și orizonturile de timp", a adăugat el. "Acest fond a fost conceput pentru a face exact asta."

Descoperiți mai multe perspective Fintech : Când protocoalele DeFi devin organisme cu auto-evoluție

[Pentru a împărtăși perspectivele dvs. cu noi, vă rugăm să scrieți la [email protected] ]

Articolul Kingscrowd Capital lansează fond axat pe companii private profitabile cu termene de ieșire mai scurte a apărut pentru prima dată pe GlobalFinTechSeries.