Traders de Retalho Superam Profissionais em 2025 em Meio à Volatilidade das Tarifas de Trump e Subida do Ouro

• Os traders de retalho compraram 3 mil milhões de dólares em ações a 3 de abril durante uma queda de 5% no S&P 500.

• Continuaram a comprar no dia seguinte, apesar de outra queda de 6%, posicionando-se antecipadamente para a recuperação.

• O S&P 500 subiu 21% desde 2 de abril; as entradas de ETF de retalho superaram os últimos cinco anos combinados, de acordo com dados da VandaTrack.

Os traders de retalho em 2025 esmagaram os profissionais de Wall Street com entradas recorde e vitórias na compra de quedas durante as tarifas de Trump. Descubra a sua estratégia TACO, sucessos em ETF e informações-chave para investidores hoje.

Como os traders de retalho superaram os profissionais em 2025?

Os traders de retalho em 2025 quebraram recordes anteriores ao inundar o mercado de ações com dinheiro, superando todos os anos anteriores em 53% e entregando melhores retornos do que os investidores institucionais. Apesar da venda de pânico de Wall Street durante eventos como os anúncios tarifários do Presidente Trump, os investidores de retalho compraram agressivamente, nomeadamente 3 mil milhões de dólares em ações apenas a 3 de abril. A sua estratégia baseada em convicção, contrariando a cautela profissional, levou a rácios lucro-perda mais elevados e desempenho superior em ações e ETF.

O que impulsionou a participação recorde dos traders de retalho em 2025?

A atividade de negociação de retalho em 2025 atingiu máximos não vistos desde a saga GameStop de 2021, alimentada por maior sofisticação e acesso a dados. O JPMorgan reportou um salto de 50% no volume de negociação de retalho em relação a 2024, excedendo a mania das ações meme em 14%. Os investidores mudaram de contas à ordem para mercados, com mais de um em cada três jovens de 25 anos a investir aos 22 anos—subindo de 6% em 2015.

Um documento de trabalho de investigadores da Chapman University, Boston College e University of Illinois Urbana-Champaign confirmou que a atividade de retalho igualou os picos de 2021, mas com execução mais disciplinada. Viraj Patel, vice-chefe de pesquisa da Vanda, observou: "O investidor de retalho médio está a tornar-se mais sofisticado", graças a melhor timing e jogadas precisas. Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, acrescentou: "Eles têm sido muito mais precisos do que os meus colegas no espaço institucional."

Perguntas Frequentes

Qual foi a maior compra de ações de retalho num único dia em 2025?

A 3 de abril de 2025, os traders de retalho compraram mais de 3 mil milhões de dólares em ações durante uma queda de quase 5% no S&P 500 desencadeada pelas tarifas do Presidente Trump. Persistiram no dia seguinte em meio a um declínio adicional de 6%, de acordo com dados da VandaTrack, preparando ganhos à medida que os mercados recuperaram.

Por que os traders de retalho favoreceram ETF como o GLD em 2025?

A partir de maio de 2025, os investidores de retalho alocaram cada vez mais em ETF, com entradas massivas no SPDR Gold Shares (GLD) excedendo os cinco anos anteriores combinados. Os preços do ouro dispararam mais de 65%, superando SPY e QQQ, enquanto os traders perseguiam vencedores comprovados como Tesla, Nvidia e Palantir.

Principais Conclusões

• Entradas Recorde: O dinheiro de retalho em ações aumentou 53% em relação aos picos anteriores, superando os profissionais durante pânicos.
• Sucesso do TACO Trade: Apostar em reversões de políticas de Trump entregou vitórias consistentes, segundo o professor Zhi Da da University of Notre Dame.
• Domínio dos ETF: GLD e melhores desempenhos como Nvidia renderam retornos superiores; diversifique e ajuste quedas estrategicamente.

O que é o TACO trade adotado pelos traders de retalho?

O "TACO trade", cunhado por Zhi Da, professor de finanças da University of Notre Dame, significa "Trump Always Chickens Out" (Trump Sempre Recua). Os traders de retalho compraram agressivamente quando as políticas de Trump causaram quedas de mercado, antecipando reversões—uma estratégia que teve sucesso repetidamente em 2025.

Conclusão

Em 2025, os traders de retalho demonstraram resiliência e previsão notáveis, superando instituições através da compra de quedas durante a volatilidade tarifária de Trump e investimentos estratégicos em ETF. Fontes como VandaTrack, Arun Jain do JPMorgan—que considerou um "ano bem-sucedido"—e Bespoke Investment Group, chamando-o de "segundo melhor ano para compra de quedas desde o início dos anos 90", sublinham esta mudança. À medida que a sofisticação do retalho cresce, os investidores devem monitorizar estas tendências para oportunidades futuras.

Os traders de retalho compraram 3 mil milhões de dólares num dia durante o pânico tarifário de Trump

O momento crucial chegou na semana de 2 de abril de 2025, quando o Presidente Trump anunciou tarifas abrangentes apelidadas de "dia de libertação", abalando a economia global. O S&P 500 despencou, fundos institucionais venderam, mas os traders de retalho surgiram, comprando mais de 3 mil milhões de dólares a 3 de abril em meio a uma queda de quase 5%. Compraram mais a 4 de abril através de outro declínio de 6%, segundo a VandaTrack.

A 9 de abril, Trump suspendeu a maioria das tarifas, desencadeando uma recuperação de 9,5% no S&P 500. Desde 2 de abril, o índice subiu mais de 21% e dirigiu-se para um ganho anual de 17%, recompensando as posições iniciais de retalho. Sem Roaring Kitty, cuja última aparição foi em janeiro antes da tomada de posse de Trump, o "dinheiro burro" orientou-se independentemente.

A participação de retalho em Wall Street atinge máximos não vistos mesmo na saga GameStop

Este aumento baseou-se no momentum da era pandémica de Keith Gill, apelidado pelo Google de "o maior investidor de retalho do mundo". A quota de retalho nas negociações totais igualou os níveis do aperto GameStop. O analista quantitativo do JPMorgan, Arun Jain, destacou compras rápidas de quedas, enquanto a sofisticação evoluiu para além da representação do filme "Dumb Money" por Pete Davidson.

As carteiras de retalho superaram as cestas de IA do JPMorgan em rácios de lucro. As participações em ETF superaram SPY e QQQ. O foco mudou para vencedores estáveis como Tesla, Nvidia e Palantir em vez de memes como OpenDoor.