Stonegate Capital Partners Inicia Cobertura da Pedevco Corp. Após Fusão Transformadora

A Stonegate Capital Partners iniciou cobertura sobre a Pedevco Corp. (NYSE: PED), após a saída da empresa do ano fiscal de 2025 como uma plataforma Rockies substancialmente maior e ponderada em petróleo, depois de concluir a sua fusão com a Juniper. O início da cobertura surge enquanto a Pedevco demonstra um crescimento operacional significativo, com a produção anual a aumentar 35% em relação ao ano anterior para 910,1 mil barris de petróleo equivalente, a receita a subir 16% para 45,8 milhões de dólares e o EBITDA ajustado a crescer 18% para 27,0 milhões de dólares, apesar de enfrentar uma queda de 19% nos preços realizados do petróleo bruto.

A empresa reportou uma perda líquida de 10,4 milhões de dólares para o ano fiscal de 2025, em comparação com um lucro líquido de 12,3 milhões de dólares no ano anterior, impulsionada principalmente por custos relacionados com a fusão, compensação acelerada baseada em ações, novas despesas de juros, uma anulação de nota e despesas fiscais. No entanto, o quarto trimestre de 2025, que representa o primeiro período a refletir a plataforma combinada, mostrou um desempenho dramaticamente melhorado, com a produção a aumentar 143% em relação ao ano anterior para 483,2 mil barris de petróleo equivalente, a receita a mais do que duplicar para 23,1 milhões de dólares e o EBITDA ajustado a quase triplicar para 15,4 milhões de dólares.

A gestão enfatizou que os resultados do quarto trimestre incluíram apenas dois meses de contribuição dos ativos adquiridos, sugerindo que o poder de ganhos normalizado fornece uma perspetiva mais precisa sobre o potencial da empresa. A fusão criou uma plataforma com capacidade de produção superior a 6.500 barris de petróleo equivalente por dia e aproximadamente 310.000 acres líquidos, estabelecendo uma base de lucros substancialmente maior dentro do portefólio da empresa. A Pedevco reporta agora 32,1 milhões de barris de petróleo equivalente de reservas provadas com um valor PV-10 de 357,7 milhões de dólares, juntamente com mais de 1.000 localizações de desenvolvimento para além das reservas provadas.

A análise da Stonegate Capital Partners indica que um trabalho de otimização de 10 milhões a 13 milhões de dólares poderia reduzir as despesas operacionais de arrendamento em até 1 milhão de dólares por mês, apoiando uma margem de lucro significativa para a empresa. O relatório de investigação completo e materiais adicionais estão disponíveis através do website da Stonegate Capital Partners. A Stonegate Capital Partners é uma empresa líder de consultoria em mercados de capitais que fornece serviços de relações com investidores, investigação de ações e alcance a investidores institucionais para empresas públicas, com a sua afiliada Stonegate Capital Markets a oferecer um espetro completo de serviços de banca de investimento.

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