Clearwater Analytics uruchamia Fund Analytics, wprowadzając zweryfikowaną inteligencję na rynki prywatne

Clearwater Analytics  uruchomiło Fund Analytics – produkt do analizy rynków prywatnych, zbudowany na tej samej zweryfikowanej podstawie danych inwestycyjnych, która obsługuje rachunkowość instytucjonalną i rejestry ksiąg dla ponad 10 bilionów dolarów w globalnych aktywach.

Czytaj więcej o Fintech : Globalny wywiad Fintech z Robem Youngiem, Managing Directorem – Wielka Brytania w InDebted

Rynki prywatne stały się kluczową alokacją dla inwestorów instytucjonalnych, jednak infrastruktura je wspierająca pozostaje rozdrobniona i w dużej mierze manualna. Zespoły inwestycyjne nadal ręcznie wyodrębniają, weryfikują i uzgadniają informacje z raportów GP, zanim będą mogły odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące wyników, ekspozycji i przyszłych potrzeb kapitałowych. Ponieważ żaden menedżer funduszu nie raportuje w ten sam sposób, wiarygodność wielu platform analitycznych zależy wyłącznie od jakości danych wprowadzanych do nich ręcznie.

Zbudowany na technologii przetwarzania dokumentów i walidacji danych Clearwater, Fund Analytics strukturyzuje i weryfikuje dane z rynków prywatnych, zanim trafią one do warstwy analitycznej. Efektem jest platforma, w której pomiar wyników, benchmarking, monitorowanie portfela i prognozowanie płynności opierają się na zweryfikowanych danych inwestycyjnych, a nie na przepływach pracy opartych na arkuszach kalkulacyjnych i samodzielnie raportowanych zgłoszeniach.

Centralnym elementem Fund Analytics jest Fund Master – zbiór danych zbudowany z sieci inwestorów instytucjonalnych Clearwater, inwestujących w wiele tych samych bazowych funduszy prywatnych. Poprzez walidację i standaryzację danych na dużą skalę, Clearwater tworzy wspólną warstwę inteligencji, która umożliwia inwestorom benchmarkowanie wyników swoich inwestycji, porównywanie wycen, agregowanie ekspozycji oraz analizowanie portfeli przy użyciu spostrzeżeń, których żadna pojedyncza instytucja nie byłaby w stanie samodzielnie wygenerować.

„Inteligencja rynków prywatnych jest wiarygodna tylko tak bardzo, jak wiarygodne są dane, na których się opiera" – powiedział Kirat Singh, Prezes ds. Ryzyka i Aktywów Alternatywnych w Clearwater Analytics. „Od lat inwestorzy polegali na analizach zbudowanych na ręcznie zbieranych informacjach. Dzięki Fund Analytics dane są weryfikowane, zanim trafią do warstwy analitycznej, tworząc benchmarki, prognozy i analizy portfela, którym instytucje mogą ufać."

Fund Analytics łączy cztery kluczowe możliwości na jednej podstawie danych:

Analityka wyników i benchmarking
Mierz wyniki funduszy, coinwestycji i portfeli przy użyciu ustandaryzowanych metryk i benchmarków wywodzących się ze zweryfikowanego zbioru danych Fund Master Clearwater.

Monitorowanie portfela i analiza przenikania
Zobacz dokładnie, co znajduje się w każdym funduszu – od bazowych spółek portfelowych i koncentracji sektorowych, po ekspozycje geograficzne i tematy inwestycyjne – wraz z oceną Jakości Danych dla każdego bazowego aktywa.

Prognozowanie płynności
Modeluj przyszłe wezwania do kapitału, dystrybucje i przepływy pieniężne z pewnością, wspierając decyzje dotyczące budowy portfela, tempa inwestycji i wdrażania kapitału.

Przetwarzanie dokumentów i walidacja danych
Wyeliminuj ręczne przetwarzanie raportów GP. Automatycznie wyodrębniaj, standaryzuj i weryfikuj informacje ze sprawozdań funduszowych, aby zespoły inwestycyjne spędzały mniej czasu na uzgadnianiu informacji, a więcej na działaniu na ich podstawie.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań analitycznych dla rynków prywatnych, które opierają się przede wszystkim na danych przesyłanych przez poszczególne firmy, Fund Analytics łączy zweryfikowane dane inwestycyjne, benchmarki w skali sieci oraz inteligencję portfela w ramach jednej platformy. Efektem jest pełniejszy obraz wyników rynków prywatnych, ryzyka i przyszłych potrzeb w zakresie płynności.

„Inwestorzy na rynkach prywatnych nie potrzebują więcej danych. Potrzebują pewności co do danych stojących za każdą decyzją" – dodał Kirat Singh. „Fund Analytics łączy zweryfikowane dane, analizy i benchmarki w sposób, który pomaga instytucjom przejść od zbierania informacji do działania na ich podstawie."

Fund Analytics można wdrożyć równolegle z istniejącą infrastrukturą rachunkową, rozszerzając możliwości Clearwater w zakresie rynków prywatnych na ponad 10 000 inwestorów na całym świecie, zarządzających aktywami prywatnymi o wartości 500 milionów dolarów lub więcej.

Więcej spostrzeżeń Fintech : Zmiana AI w oszustwach: dlaczego banki potrzebują nowego podejścia

[Aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, napisz na [email protected] ]