Akcje ServiceNow (NOW): Bank of America wyznacza cel cenowy na poziomie 130 USD po znacznej wyprzedaży

Kluczowe wnioski

• Bank of America Securities zainicjował pokrycie ServiceNow (NOW) z rekomendacją Kupuj i celem cenowym na poziomie 130 USD
• Akcje oscylują w okolicach 95 USD, co odzwierciedla spadek o około 38% od początku roku i 54% stratę w ciągu 12 miesięcy
• Cel cenowy odpowiada 19-krotnemu mnożnikowi prognozy wartości przedsiębiorstwa do wolnych przepływów pieniężnych BofA na rok kalendarzowy 2027
• Analitycy twierdzą, że ServiceNow skorzysta na trendach AI, zamiast być przez nie wyparte
• Inne firmy z Wall Street, w tym Cantor Fitzgerald i Truist Securities, utrzymują optymistyczne nastawienie z celami na poziomie 122 USD i 120 USD

Akcje ServiceNow (NOW) są notowane w okolicach 95,07 USD po tym, jak Bank of America w poniedziałek zainicjował pokrycie spółki z rekomendacją Kupuj i celem cenowym na poziomie 130 USD.

ServiceNow, Inc., NOW

Akcje spadły o około 38% od początku roku i zanurkowały o 54% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co oznacza gwałtowny spadek ze 52-tygodniowego szczytu na poziomie 211,48 USD.

Wycena Banku of America na poziomie 130 USD wynika z zastosowania 19-krotnego mnożnika do prognozy wartości przedsiębiorstwa w stosunku do wolnych przepływów pieniężnych na rok kalendarzowy 2027.

Bank inwestycyjny scharakteryzował ServiceNow jako podmiot utrzymujący „kluczową dla misji" rolę w systemach przepływu pracy w przedsiębiorstwach — infrastrukturze zarządzającej, kierującej, autoryzującej i śledzącej działania w całych organizacjach.

Zdaniem BofA ta głęboka obecność w operacjach korporacyjnych stanowi fundamentalną przewagę konkurencyjną ServiceNow. Firma twierdzi, że zastąpienie platformy byłoby prohibicyjnie kosztowne i technicznie trudne dla przedsiębiorstw, które od niej zależą.

W kwestii sztucznej inteligencji BofA zajął jednoznaczne stanowisko: ServiceNow jest gotowy na czerpanie korzyści z pojawienia się autonomicznych agentów AI, a nie na wyparcie przez nie. Bank postrzega fundament przepływu pracy firmy jako idealnie usytuowany do koordynowania i zarządzania operacjami AI obejmującymi procesy IT, kadrowe i skierowane do klientów.

ServiceNow utrzymuje marże zysku brutto sięgające 76,6%, według danych InvestingPro. Firma osiągnęła wzrost przychodów na poziomie 21,2% rocznie przez poprzednie trzy lata.

Konsensus Wall Street

Optymistyczne prognozy Banku of America są zbieżne z innymi dużymi firmami. Cantor Fitzgerald utrzymuje stanowisko Przeważaj z celem cenowym na poziomie 122 USD, natomiast Truist Securities posiada rekomendację Kupuj z celem na poziomie 120 USD.

Obie instytucje niedawno potwierdziły swoje oceny, wskazując na strategiczną pozycję ServiceNow w zarządzaniu AI i koordynacji jako główne katalizatory.

Przedsiębiorstwo pozostaje aktywne w zakresie rozwoju produktów i strategicznych sojuszy. ServiceNow niedawno pogłębił współpracę z Amazon Web Services w celu wprowadzenia nowych możliwości zarządzania AI, opierając się na transakcjach na AWS Marketplace przekraczających 1 miliard USD dla swoich rozwiązań.

Firma ujawniła również Build Agent w ServiceNow Studio — aplikację umożliwiającą programistom tworzenie aplikacji za pomocą instrukcji w języku naturalnym. Funkcjonalność ta wykorzystuje modele Anthropic.

Zdobyte kontrakty i wskaźniki wzrostu

NowVertical Group, partner wdrożeniowy ServiceNow, ogłosił trzyletni kontrakt z przedsiębiorstwem fintech obejmującym Argentynę, Kolumbię i Meksyk, z uwzględnieniem technologii Google Cloud i AI. Wartość umowy szacowana jest na około 4 miliony USD.

Kapitalizacja rynkowa ServiceNow wynosi około 98,3 miliarda USD. Wskaźnik P/E akcji wynosi obecnie 56,81, przekraczając dziesięcioletnią medianę spółki na poziomie 49,46.

Metryki GuruFocus GF Score przyznają firmie ocenę 72 na 100, w tym maksymalną ocenę wzrostu 10/10 oraz ocenę siły finansowej 8/10.

Transakcje insiderów wykazały mieszane sygnały. W ciągu ostatnich trzech miesięcy jeden insider nabył około 28 682 akcji, podczas gdy inni kierownicy sprzedali udziały o wartości około 2,2 miliona USD.

Akcje wzrosły o około 5% w poniedziałek w odpowiedzi na zainicjowanie pokrycia przez BofA.

Wpis ServiceNow (NOW) Stock: Bank of America Sets $130 Price Target After Major Selloff pojawił się najpierw na Blockonomi.