- ビットコインは月曜日に8万ドルを下回り、21週移動平均線を割り込んで最低7万5,644ドルまで下落しました。この重要なテクニカルレベルは、しばしば弱気相場のシグナルとなります。
- 週末に25億ドルを超える強制決済が市場を襲い、ビットコインが1月の高値9万ドルから17%下落したことで、史上10番目に大きな損失となりました。
- わずか5日間で18億2,000万ドルが現物ETFから流出し、1月中旬に記録的な流入が見られた時から大きなセンチメントの変化を示しています。
ビットコイン(BTC)は月曜日、前日の6%超の下落を受けて8万米ドル(12万2,400豪ドル)を下回る水準で推移しており、ETF、デリバティブ、オンチェーン指標のデータは、レバレッジと流動性の低下によって引き起こされた動きを示しています。
週足チャートでは、BTCは21週指数移動平均線を失っており、このレベルの崩壊は以前の弱気相場に先行していました。
BTC/USD. 出典: TradingView.
アナリストのRekt Capitalは、最新の強気相場EMAクロスオーバー以降、BTCはすでに約9万米ドル(13万7,700豪ドル)から7万8,000米ドル(11万9,340豪ドル)まで約17%下落していると指摘しました:
これまでのところ、歴史は繰り返されており、強気市場EMAクロスオーバー後に下落が発生しています。ビットコインはクロスオーバーが発生して以来、9万ドルから7万8,000ドルまで-17%下落しました。歴史は、今後さらなる下落の継続が待ち受けていることを示唆しています。
Rekt Capital
さらに悪いことに、CryptoBulletはビットコインの21週指数移動平均線を下回る下落を指摘しており、この崩壊は以前の弱気相場に先行していました。
オンチェーンデータを見ると、CryptoQuantのデータは、12〜18ヶ月前に最後にコインを移動した保有者の実現価格を下回る現物取引を示しており、このコホートは現在含み損を抱えていることを意味します。
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流動性逼迫と強制売却
当然ながら、米国上場の現物ビットコインおよびイーサETFは着実な流出を見せており、投資家は5営業日で現物暗号資産ETFから約18億2,000万米ドル(27億8,000万豪ドル)を引き出しました。これには、ビットコイン商品から約14億9,000万米ドル(22億8,000万豪ドル)、イーサファンドから3億2,700万米ドル(5億豪ドル)が含まれます。
この償還は、1月中旬の需要の一時的な急増を逆転させました。当時、ビットコインは2日間で約7%上昇し、現物ビットコインETFは2026年最大の1日流入額8億4,060万米ドル(12億9,000万豪ドル)を記録し、暗号資産恐怖&強欲指数も跳ね上がりました。
アナリストは12時間以内に合計約13億米ドル(19億9,000万豪ドル)の3つの急速な強制決済の波を指摘していますが、CoinGlassのより広範なデータでは、総強制決済額が一時的に25億米ドル(38億3,000万豪ドル)を超えたことが示されており、この動きは記録上10番目に大きな1日の損失となりましたが、それでも10月10日の暴落には遠く及びません。その時は190億米ドル(291億豪ドル)以上が24時間で消失しました。
BTC/USDが8万700米ドル(12万3,471豪ドル)の「真の市場平均」を下回って取引されているため、トレーダーはより低い水準を注視しています。広くフォローされている流動性マップは、現在の弱気局面の主要な下落目標として7万4,400米ドル(11万3,832豪ドル)と4万9,180米ドル(7万5,245豪ドル)を示しています。
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