Crollo del Prezzo dell'Argento? L'Open Interest Suggerisce Che Potrebbe Essere Invece una Trappola Ribassista

Il prezzo dell'argento ha subito un duro colpo e il calo ha portato molti trader a definirlo un crollo completo. Ma un analista meno noto, Ted Darret, ha condiviso un'interessante prospettiva che indica qualcos'altro che sta accadendo sotto la superficie.

La sua argomentazione è che se si trattasse di un vero collasso da liquidazione, l'open interest sarebbe caduto bruscamente insieme al prezzo. 

Invece, il prezzo dell'argento è crollato duramente, ma l'open interest è sceso solo di circa il 20%. Ciò significa che la maggior parte delle posizioni long sono ancora lì, in perdita, ma non stanno uscendo. 

Questo dettaglio è importante, perché cambia la storia da "tutti sono usciti" a "la battaglia non è ancora finita."

Il prezzo dell'argento è sceso, ma i long non se ne sono andati

Darret spiega che in un vero washout, i long di solito escono dal mercato in preda al panico. L'open interest scende perché le posizioni vengono chiuse e il trading si resetta.

Questa volta, l'open interest è rimasto alto. A suo avviso, ciò suggerisce che la pressione di vendita non derivasse principalmente dai long che si arrendevano. Erano nuovi short che si accumulavano vicino ai minimi, aspettandosi un'ulteriore gamba al ribasso.

Questo crea una configurazione rischiosa per quegli short tardivi. Se il prezzo dell'argento non può scendere molto oltre, il loro margine di guadagno è limitato. Ma se l'argento rimbalza anche solo leggermente, il loro rischio al ribasso cresce rapidamente.

Tuttavia, Darret descrive la fase attuale come un "gioco di nervi". Nel breve termine, il prezzo dell'argento potrebbe muoversi sideways o scendere leggermente mentre il mercato cerca di logorare i long ostinati. La cosa fondamentale da osservare è l'open interest.

Se il prezzo si blocca ma l'open interest sale, significa che gli short stanno ancora aggiungendo carburante. Se invece l'open interest inizia a scendere, potrebbe significare che i long stanno finalmente cedendo. Questo è il punto di tensione dove spesso si forma una trappola ribassista.

Un piccolo rimbalzo potrebbe innescare un rapido inversione per l'argento

Il rischio maggiore per gli short è che non ci vuole molto per invertire il movimento.

Un titolo economico debole, un evento geopolitico sorprendente, o anche un rimbalzo tecnico potrebbero spingere l'argento su di qualche punto percentuale. Una volta che ciò accade, gli short che sono entrati tardi iniziano a essere compressi.

La copertura si trasforma in acquisto forzato, e l'acquisto forzato può trasformarsi in un brusco rally di ritorno che sembra arrivare "dal nulla". È così che si verificano le riprese a forma di V.

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Perché l'open interest rende questa configurazione diversa

Darret sottolinea anche la pressione che si sta accumulando dai requisiti di margine.

Grandi cali aumentano la volatilità e gli exchange spesso aumentano le richieste di margine. I long devono continuare a depositare garanzie per rimanere nel trading.

Se sopravvivono senza cedere, la pressione al ribasso si indebolisce. Gli short diventano quindi quelli intrappolati, non i rialzisti.

Prospettive del prezzo dell'argento: trappola ribassista o breakdown?

Il punto di vista di Darret è che l'argento potrebbe ancora vedere un flushing a breve termine intorno alla zona $73–$74, ma il movimento più grande potrebbe essere un rimbalzo verso $85 o superiore se gli short iniziano a coprire.

Nulla è garantito, ma i dati dell'open interest fanno sembrare questo calo meno come una capitolazione netta e più come un mercato bloccato in una tesa battaglia di posizionamento.

Il prezzo dell'argento potrebbe non aver ancora finito, e la prossima mossa potrebbe sorprendere i trader su entrambi i lati.

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