Analisi Tecnica BNB 18 Feb

BNB, con RSI a 30,67 che si avvicina alla regione di ipervenduto, l'istogramma MACD (Moving Average Convergence/Divergence) positivo segnala un rafforzamento nascosto del momentum; tuttavia, il trading al di sotto della Media mobile esponenziale (EMA) 20 mantiene una pressione ribassista a breve termine.

Stato del trend e analisi del momentum

BNB sta attualmente scambiando a 619,38 dollari ed è bloccato nell'intervallo giornaliero di 609,30-628,28 dollari con un calo dell'1,19% nelle ultime 24 ore. Mentre la direzione complessiva del trend è confermata al ribasso, gli indicatori di momentum stanno producendo segnali contrastanti. Il Periodo RSI 14 a 30,67 è molto vicino alla soglia di ipervenduto, mentre l'istogramma positivo del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indica un accumulo di momentum rialzista nascosto all'interno del trend al ribasso. Il volume è a un livello medio con 423,49 milioni di dollari, ma poiché non si osserva un aumento di volume sui ribassi, ci sono segnali che la pressione di vendita si sta indebolendo. L'indicatore Supertrend è in posizione ribassista e limita i movimenti al rialzo con la resistenza di 719,44 dollari. Nella confluenza multi-timeframe (MTF), sono stati rilevati un totale di 14 livelli forti nei timeframe 1D, 3D e 1W; di questi, 5 resistenze in 3D appaiono dominanti, il che potrebbe rendere difficile il recupero a breve termine. I supporti principali sono 570,06 dollari (punteggio 70/100) e 614,46 dollari (69/100), le resistenze sono 620,82 dollari (77/100) e 663,91 dollari (62/100). In termini di momentum, sta iniziando a formarsi una divergenza tra RSI ipervenduto e istogramma MACD (Moving Average Convergence/Divergence) positivo; questo mostra che la forza del trend sta diminuendo e si sta preparando il terreno per una possibile inversione.

Indicatore RSI: comprare o vendere?

Analisi della divergenza RSI

Il Periodo RSI 14 è attualmente a 30,67 e si sta aggirando sulla soglia della classica regione di ipervenduto (sotto 30). Nel periodo recente, mentre il prezzo sta facendo nuovi minimi, si osserva una Divergenza nascosta rialzista nell'Indice di forza relativa (RSI); ciò significa che mentre il prezzo scende, l'Indice di forza relativa (RSI) sta mantenendo minimi più alti. Questo tipo di divergenza irregolare segnala una perdita di momentum all'interno del trend al ribasso e un potenziale cambio di trend. Sul grafico giornaliero, mentre il prezzo testava 609,30 dollari, l'Indice di forza relativa (RSI) è sceso a 28 ma si è rapidamente ripreso a 30,67; questo conferma l'ingresso di acquirenti e l'inizio dell'esaurimento della pressione di vendita. L'Indice di forza relativa (RSI) settimanale rimane neutrale intorno a 42, mentre sul timeframe di 3 giorni, il trading vicino a 35 rafforza la confluenza del momentum. Per la conferma della divergenza, il superamento di 40 da parte dell'Indice di forza relativa (RSI) sarà critico; altrimenti, comporta un rischio di falso recupero.

Regioni di ipercomprato/ipervenduto

Con l'ingresso nella regione di ipervenduto (30,67), il potenziale di rimbalzo a breve termine aumenta. Storicamente, BNB ha mostrato recuperi medi del 15-20% dai livelli di Indice di forza relativa (RSI) inferiori a 30; dai livelli attuali, potrebbe essere testata la banda 620-650 dollari. Tuttavia, senza un insediamento permanente sopra 50, l'inversione del trend rimane debole. In confluenza con l'oscillatore Indice stocastico di forza relativa (StochRSI), la linea %K a 15 dà un segnale di ipervenduto mentre si attende l'incrocio %D, che potrebbe fornire una conferma di momentum aggiuntiva a supporto dell'Indice di forza relativa (RSI).

Segnali MACD e dinamiche dell'istogramma

Lo stato del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) è riportato come rialzista, con l'istogramma che continua ad espandersi in valori positivi. L'incrocio formato dalla linea di segnale che attraversa sopra la linea MACD (Moving Average Convergence/Divergence) mostra un accumulo di momentum sottostante nonostante il trend al ribasso. La crescita delle barre dell'istogramma nell'area positiva (ultime 3 barre +0,45, +0,52, +0,61) indica un rallentamento del momentum di vendita e gli acquirenti che iniziano a prendere il controllo. L'insediamento sopra la linea zero sul grafico giornaliero crea un bias rialzista per il trend a medio termine. Tuttavia, poiché il prezzo rimane al di sotto della Media mobile esponenziale (EMA) 20, esiste un rischio di divergenza del MACD (Moving Average Convergence/Divergence); se l'istogramma si restringe, potrebbe arrivare un avviso di inversione ribassista. Per la conferma del volume, monitora la divergenza di volume del MACD (Moving Average Convergence/Divergence): se il volume diminuisce sui ribassi mentre il MACD (Moving Average Convergence/Divergence) rimane positivo, significa che la fase di accumulo è attiva.

Sistemi EMA e forza del trend

EMA a breve termine

Poiché il prezzo sta scambiando al di sotto della Media mobile esponenziale (EMA) 20 (675,91 dollari), il bias ribassista a breve termine domina. La compressione tra Media mobile esponenziale (EMA) 10 e Media mobile esponenziale (EMA) 20 mostra una debole forza del trend; la contrazione del ribbon conferma la perdita di momentum. L'avvicinamento intorno a 619 dollari alla Media mobile esponenziale (EMA) 50 (circa 640 dollari) è critico per il primo test. Se l'incrocio della Media mobile esponenziale (EMA) a breve termine (Media mobile esponenziale (EMA) 10 > Media mobile esponenziale (EMA) 20) rompe al rialzo, la banda 620-630 può essere superata rapidamente.

Supporti EMA a medio/lungo termine

I supporti Media mobile esponenziale (EMA) 50 (640 dollari) e Media mobile esponenziale (EMA) 200 (circa 550 dollari) misurano la forza del trend a medio termine. Nelle dinamiche del ribbon, le Media mobile esponenziale (EMA) sono disposte in una pendenza al ribasso; questo supporta la continuazione del trend al ribasso ma l'avvicinamento alla Media mobile esponenziale (EMA) 200 (vicino al supporto 570) comporta un forte potenziale di rimbalzo. Poiché la larghezza del ribbon della Media mobile esponenziale (EMA) si è ridotta nella misurazione della forza del trend, è previsto un breakout da compressione – se allineato positivamente con il MACD (Moving Average Convergence/Divergence), diventa rialzista.

Correlazione con Bitcoin

BNB mostra un'alta correlazione con BTC (0,85%), e il trend al ribasso di BTC a 67.632 dollari con un calo dell'1,36% dà un segnale di cautela per gli altcoin. Il Supertrend di BTC è ribassista e i supporti principali sono 66.597 / 62.910 dollari; se rotti, potrebbe essere innescato un forte calo al supporto 570 di BNB. Se BTC non riesce a rompere le resistenze a 68.048 / 71.217 dollari, il recupero del momentum di BNB rimane limitato. In caso di aumento della dominance di BTC, si forma una pressione aggiuntiva sugli alt come BNB; se BTC scende sotto 60.000, l'obiettivo di BNB potrebbe dirigersi verso 388 dollari. Al contrario, se BTC si stabilizza sopra 68.000, si attiva la banda BNB 663-842. Segui le pagine BNB Spot Analysis e BNB Futures Analysis per le analisi spot e futures di BNB.

Risultato del momentum e aspettative

Nella sintesi del momentum, la confluenza di Indice di forza relativa (RSI) ipervenduto + istogramma MACD (Moving Average Convergence/Divergence) positivo evidenzia il potenziale di inversione rialzista all'interno del trend al ribasso; tuttavia, la posizione ribassista della Media mobile esponenziale (EMA) e il trend al ribasso di BTC aumentano i rischi a breve termine. Per la conferma del volume, attendi il breakout sopra 500M. Aspettative: a breve termine, se la resistenza 620,82 viene rotta, obiettivi 663-842; in caso contrario, testare i supporti 570-614. A medio termine, con Indice di forza relativa (RSI) sopra 50 e permanenza del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) sopra lo zero, la forza del trend aumenta; altrimenti, si aprono obiettivi ribassisti a 388 dollari. I trader del momentum possono avvicinarsi con bias long alla conferma della divergenza, ma gli stop-loss sotto 570 sono essenziali. Mentre la volatilità del mercato è alta, cerca la confluenza con i livelli MTF.