Analisi Tecnica BCH 3 Feb

Bitcoin Cash (BCH), con RSI a 37,86 che si avvicina alla regione di ipervenduto, sta dando segnali di recupero del momentum a breve termine; tuttavia, l'istogramma negativo del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e il trading sotto EMA20 stanno mantenendo il downtrend dominante.

Stato del Trend e Analisi del Momentum

BCH si sta muovendo all'interno del downtrend complessivo nonostante un rialzo giornaliero del 4,48% al suo prezzo attuale di 531,90 USD. Il range giornaliero è stato tra 497,70 – 544,10 USD, mentre il volume è rimasto a un livello moderato di 311,20 milioni di USD, segnalando un momentum debole. Il recupero a breve termine deriva dai livelli bassi dell'Indice di forza relativa (RSI), ma la configurazione bearish del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e il livello di resistenza del Supertrend a 623,62 USD che dà un segnale bearish indicano che la forza del trend favorisce ancora i venditori. Nella ribbon EMA, le linee a breve termine sono inclinate verso il basso e il prezzo è intrappolato sotto EMA20 (567,02 USD), confermando che il momentum è sotto pressione negativa. L'analisi multiple time frame (MTF) ha rilevato 11 livelli forti: 3 supporti/4 resistenze su 1D, 2S/2R su 3D e confluenza 2S/3R su 1W, aumentando il potenziale di volatilità. La mancanza di conferma del volume aumenta il rischio di trappola nei movimenti improvvisi; quindi, un approccio cauto è essenziale per i trader del momentum.

Indicatore RSI: Comprare o Vendere?

Analisi della Divergenza RSI

L'Indice di forza relativa (RSI) (14) è attualmente a 37,86 e posizionato appena sopra la soglia di ipervenduto di 30. Di recente, mentre il prezzo ha fatto nuovi minimi (intorno a 497,70 USD), l'Indice di forza relativa (RSI) ha iniziato a mostrare segnali di divergenza bullish regolare: nonostante il prezzo faccia minimi più bassi, l'Indice di forza relativa (RSI) mantiene minimi più alti, indicando che si sta formando un momentum di acquisto nascosto. Nessuna divergenza regolare, ma la divergenza bullish nascosta (HTFB) può segnalare cambiamenti di momentum in anticipo mentre il trend continua. Sul grafico 1D, l'Indice di forza relativa (RSI) ha il potenziale di rimbalzare verso il livello 50; se supera 40, il segnale di acquisto a breve termine si rafforza. Tuttavia, nel downtrend complessivo, la conferma del volume di questa divergenza è critica; l'attuale declino del volume aumenta il rischio di falso breakout.

Regioni di Ipercomprato/Ipervenduto

L'Indice di forza relativa (RSI) a 37,86 si è avvicinato alla regione di ipervenduto (sotto 30), portando in primo piano opportunità di short squeeze o mean reversion. In passato a livelli simili (ad esempio, i minimi di gennaio 2026), i rimbalzi dell'Indice di forza relativa (RSI) da 35 hanno innescato recuperi del 10-15%. Attualmente lontano dall'ipercomprato a 70, i venditori potrebbero essere esauriti. Da una prospettiva di confluenza del momentum, dovrebbe essere monitorato il crossover di ipervenduto dello Stocastico e dell'Indice di forza relativa (RSI); se l'Indice di forza relativa (RSI) testa 30 e si gira verso l'alto, può essere ottenuta conferma per posizioni long aggressive. Tuttavia, i rimbalzi di ipervenduto possono essere di breve durata quando la forza del trend è debole.

Segnali MACD e Dinamiche dell'Istogramma

Il MACD (Moving Average Convergence/Divergence) è bearish, con la linea di segnale sotto la linea MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e l'istogramma in espansione nella zona negativa. Le barre dell'istogramma sono cresciute da -15,2 a -18,4 negli ultimi 3 giorni, mostrando un rafforzamento del momentum di vendita; tuttavia, il tasso di espansione è rallentato, il che potrebbe segnalare una contrazione. Nessun crossover della linea di segnale, l'ultimo crossover il 28 gennaio è stato bearish e il prezzo è sceso dell'8%. In termini di divergenza, nonostante il recente rialzo del prezzo, l'istogramma del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ha fatto un minimo più basso (divergenza bearish regolare), confermando la debolezza del rally. Per i trader del momentum, attendere che l'istogramma si avvicini alla linea zero; uno spostamento da negativo a positivo, se in confluenza con EMA, diventa un forte segnale di acquisto. Se supportato dal volume, potrebbe arrivare un test della resistenza di 557 USD.

Sistemi EMA e Forza del Trend

EMA a Breve Termine

Il prezzo è sotto EMA20 (567,02 USD) e la ribbon tra EMA9-EMA20 si sta espandendo verso il basso, trend a breve termine bearish. La distanza da EMA50 (intorno a 580 USD) mostra perdita di momentum; il prezzo che supera EMA20 potrebbe innescare una compressione della ribbon. Le dinamiche a breve termine hanno portato il recente rialzo del 4,48% più vicino a EMA10, ma mancava di volume. Nella misurazione della forza del trend, la pendenza della ribbon EMA a -2,1 gradi conferma un downtrend debole.

Supporti EMA a Medio/Lungo Termine

Nel medio termine, EMA50 e EMA100 (intorno a 600 USD) stanno agendo come resistenza, mentre EMA200 (intorno a 650 USD) è la chiave del downtrend a lungo termine. Il prezzo è sotto queste linee, con la ribbon inclinata bearish nel medio termine. I supporti a lungo termine si raggruppano a 467 USD (EMA111) e 446 USD; un breakdown accelera il momentum. La confluenza del sistema EMA si aspetta che il prezzo testi EMA20; se tiene, è possibile uno spostamento bullish a breve termine.

Correlazione con Bitcoin

BCH mostra un'alta correlazione con BTC (0,87%); nonostante BTC a 78.627 USD +3,19%, downtrend e Supertrend sono bearish. I supporti BTC a 76.260 – 63.235 USD sono critici; BTC che scende sotto 76k spingerebbe BCH sotto 500 USD. Resistenze a 79.364 USD; il breakout di BTC fornisce momentum per l'Analisi Spot BCH. Se la dominanza di BTC aumenta, la pressione aumenta sugli altcoin, monitora la volatilità nell'Analisi Futures BCH sui futures.

Risultato del Momentum e Aspettative

Nella sintesi del momentum, l'approccio di ipervenduto dell'Indice di forza relativa (RSI) e la potenziale divergenza bullish offrono speranza di rimbalzo a breve termine, ma l'istogramma negativo del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e la posizione sotto EMA mantengono una prospettiva bearish dominante. Supporto principale a 507,54 USD (punteggio 62/100), il breakdown porta a 446,90 USD; resistenza a 531,80 USD (86/100) appena sopra, il breakout apre la porta a 557 USD. Target bullish 730 USD punteggio basso, bearish 309 USD rischioso. L'aumento del volume e la stabilizzazione di BTC sono essenziali; la confluenza MTF promette volatilità. I trader del momentum dovrebbero osservare il breakout dell'Indice di forza relativa (RSI) a 40 e la contrazione dell'istogramma del MACD (Moving Average Convergence/Divergence) come confluenza, con la gestione del rischio in primo piano.