L'AUD/USD a gagné environ 0,8 % mercredi, se stabilisant près de 0,7240 après avoir testé 0,7280 en intrajournalier et échoué à maintenir au-dessus du niveau de 0,7250. La paire de trading se négocie à des sommets de quatre ans, mais un ensemble de mèches supérieures et de chandeliers à corps étroit au pic de la journée indique un affaiblissement de la dynamique haussière alors que le prix teste cette zone pluriannuelle.
Le Dollar américain s'est largement affaibli mercredi après que le président Trump a suspendu les opérations du « Projet Freedom » dans le détroit d'Ormuz, invoquant des progrès dans les négociations entre le Pakistan et l'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a confirmé que Téhéran examinait la dernière proposition américaine, mais n'avait pas encore fourni de réponse formelle, certains responsables iraniens auraient apparemment rejeté le mémo d'une page comme une liste de « vœux américains » plutôt qu'une offre sérieuse. Les deux parties ont continué à s'affronter malgré le maintien nominal du cessez-le-feu depuis le 8 avril, et le détroit reste effectivement fermé à la plupart du trafic commercial, laissant peu de substance derrière le dernier cycle d'optimisme diplomatique.
Les effectifs privés ADP d'avril ont dépassé le consensus à 109 000 contre 99 000 attendus, mais le Dollar américain n'en a guère profité ; les remarques hawkish du responsable de la Réserve fédérale Alberto Musalem n'ont pas pu compenser le sentiment général de prise de risque. La Balance commerciale australienne de jeudi (mars) constitue le prochain test spécifique à la paire, avant que le rapport sur les Non-Farm Payrolls (NFP) américains de vendredi ne devienne le catalyseur dominant, le consensus tablant sur un ralentissement marqué à 60 000 contre 178 000 précédemment.
Graphique AUD/USD en 15 minutes
Analyse technique
Sur le graphique en quinze minutes, l'AUD/USD se négocie à 0,7239. La paire se maintient au-dessus de l'ouverture de la journée à 0,7205, conservant un léger biais haussier intrajournalier alors que les acheteurs défendent la récente reprise depuis des niveaux inférieurs. L'Indice de force relative stochastique (StochRSI) à environ 60 penche positivement mais n'est pas en surachat, suggérant que la pression à la hausse persiste sans encore signaler d'épuisement.
À la baisse, le premier support se situe à l'ouverture de la journée près de 0,7205, où une rupture affaiblirait le ton constructif et exposerait un retracement plus profond vers les précédents points bas intrajournaliers. Sans moyennes mobiles majeures ni niveaux de résistance structurels au-dessus, l'action des prix à court terme sera probablement pilotée par des oscillations de momentum, une poussée soutenue du StochRSI vers le territoire de surachat étant nécessaire pour signaler une avancée plus étendue.
Sur le graphique journalier, l'AUD/USD se négocie à 0,7239. La paire se maintient bien au-dessus de la Moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours à 0,7072 et de l'EMA à 200 jours à 0,6826, maintenant le biais à court terme constructif tandis que la tendance à moyen terme reste orientée à la hausse. Le repli à court terme du StochRSI vers la mi-gamme autour de 53 suggère que le momentum s'est refroidi depuis le territoire de surachat, mais laisse encore entrevoir une pression haussière continue tant que l'action des prix reste soutenue par ces moyennes sous-jacentes.
À la baisse, le premier support se situe à l'EMA à 50 jours près de 0,7072, où un recul pourrait attirer des acheteurs lors du premier test, avant l'EMA à 200 jours plus distante à 0,6826, qui soutient la structure haussière plus large. Sans niveaux de résistance technique proches mis en évidence par l'ensemble de données actuel, de nouveaux gains dépendraient probablement du comportement du spot lors des approches des récents sommets de swing, tandis qu'une clôture journalière en dessous de l'EMA à 50 jours serait nécessaire pour affaiblir les perspectives haussières actuelles.
(L'analyse technique de cet article a été rédigée avec l'aide d'un outil d'IA.)
FAQ sur le Dollar australien
L'un des facteurs les plus importants pour le Dollar australien (AUD) est le niveau des taux d'intérêt fixés par la Reserve Bank of Australia (RBA). Parce que l'Australie est un pays riche en ressources, un autre facteur clé est le prix de sa principale exportation, le minerai de fer. La santé de l'économie chinoise, son principal partenaire commercial, est un facteur, tout comme l'inflation en Australie, son taux de croissance et la Balance commerciale. Le sentiment du marché — que les investisseurs prennent des actifs plus risqués (risk-on) ou cherchent des valeurs refuges (risk-off) — est également un facteur, le risk-on étant positif pour l'AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influence le Dollar australien (AUD) en fixant le niveau des taux d'intérêt auxquels les banques australiennes peuvent se prêter mutuellement. Cela influe sur le niveau des taux d'intérêt dans l'économie dans son ensemble. L'objectif principal de la RBA est de maintenir un taux d'inflation stable de 2 à 3 % en ajustant les taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse. Des taux d'intérêt relativement élevés par rapport aux autres grandes banques centrales soutiennent l'AUD, et l'inverse pour des taux relativement bas. La RBA peut également recourir à l'assouplissement quantitatif et au resserrement quantitatif pour influencer les conditions de crédit, le premier étant négatif pour l'AUD et le second positif pour l'AUD.
La Chine est le principal partenaire commercial de l'Australie, de sorte que la santé de l'économie chinoise est une influence majeure sur la valeur du Dollar australien (AUD). Lorsque l'économie chinoise se porte bien, elle achète davantage de matières premières, de biens et de services à l'Australie, stimulant la demande pour l'AUD et faisant monter sa valeur. L'inverse se produit lorsque l'économie chinoise ne croît pas aussi vite que prévu. Les surprises positives ou négatives dans les données de croissance chinoises ont donc souvent un impact direct sur le Dollar australien et ses paires.
Le minerai de fer est la principale exportation de l'Australie, représentant 118 milliards de dollars par an selon les données de 2021, avec la Chine comme destination principale. Le prix du minerai de fer peut donc être un facteur de variation du Dollar australien. En général, si le prix du minerai de fer augmente, l'AUD monte également, car la demande globale pour la devise augmente. L'inverse se produit si le prix du minerai de fer baisse. Des prix plus élevés du minerai de fer tendent également à entraîner une plus grande probabilité d'une Balance commerciale positive pour l'Australie, ce qui est également positif pour l'AUD.
La Balance commerciale, qui représente la différence entre ce qu'un pays gagne de ses exportations et ce qu'il paie pour ses importations, est un autre facteur qui peut influencer la valeur du Dollar australien. Si l'Australie produit des exportations très demandées, sa devise gagnera en valeur uniquement grâce à l'excédent de demande créé par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ses exportations par rapport à ce qu'elle dépense pour acheter des importations. Par conséquent, une Balance commerciale nette positive renforce l'AUD, avec l'effet inverse si la Balance commerciale est négative.
Source: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-pushes-near-four-year-highs-as-iran-deal-hopes-weigh-on-us-dollar-202605062244
