چرا بازار ارز دیجیتال امروز سقوط می‌کند؟ (1404/01/11)

با پایان یافتن ماه مارس، حرکت بازار کریپتو به شدت در میان دارایی‌های دیجیتال اصلی ضعیف شده است. BTC به زیر سطوح حمایت 70 هزار دلار سقوط کرده و فشار بر بازار را افزایش داده است. 

کل سرمایه بازار کریپتو در 24 ساعت به 1.44٪ کاهش یافته و به 2.29 تریلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاران به استرس اقتصاد کلان و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی واکنش نشان می‌دهند.

بیایید کشف کنیم که چرا بازار کریپتو امروز در حال سقوط است.

بیت کوین به 66 هزار دلار سقوط می‌کند زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی بر بازارهای کریپتو سنگینی می‌کنند

قیمت BTC در تاریخ 1404/01/11 به 66,000 دلار کاهش یافت و پایین‌ترین بسته شدن هفتگی ماه را ثبت کرد. این دارایی در 24 ساعت گذشته 1.93٪ کاهش داشته است. بازار گسترده‌تر کریپتو ضعف بیت کوین را منعکس می‌کند.

اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به احتیاط سرمایه‌گذاران افزوده است. پاول اعلام کرد که نرخ بهره علیرغم افزایش قیمت نفت ثابت باقی خواهد ماند. نفت اخیراً در میان تنش‌های فزاینده مربوط به ایران به 105 دلار رسید.

گزارش‌ها همچنین نشان دادند که دونالد ترامپ آماده پایان دادن به درگیری آمریکا و ایران در عرض چند هفته است. با این وجود، هنوز عدم اطمینان در مورد تنگه هرمز و تهدیدات تأمین انرژی وجود دارد. قیمت بالای نفت ممکن است دلار را تقویت کرده و وضعیت مالی را تحت فشار قرار دهد.

بیت کوین در حدود محدوده 65,600-65,107 دلار معامله می‌شود. ناحیه فوق می‌تواند برای امکان تثبیت کوتاه‌مدت حفظ شود. شکست به زیر این سطح می‌تواند بازار را در معرض کاهش به سمت 63,000 دلار قرار دهد.

جریان‌های ETF، کاهش ریسک نهادی و انحلال 79 میلیون دلاری فروش بازار را تسریع می‌کنند

جریان‌های نهادی نقش عمده‌ای در نوسانات اخیر دارند.  بر اساس داده‌های SoSoValue، ETFهای اسپات بیت کوین ایالات متحده در تاریخ 1404/01/10 ورودی خالص 69.44 میلیون دلاری را ثبت کردند. ETFهای اسپات اتر ایالات متحده 4.96 میلیون دلار اضافه کردند.

علیرغم این ورودی‌ها، موقعیت‌گیری گسترده‌تر نشان‌دهنده فعالیت کاهش ریسک است. به نظر می‌رسد بسیاری از نهادها در میان عدم اطمینان کلان در حال کاهش مواجهه هستند. این تغییر فشار نزولی در بازارهای مشتقه را افزایش داده است.

تقریباً 79.85 میلیون دلار از موقعیت‌های بیت کوین در عرض 24 ساعت منحل شدند. کل حجم معاملات مشتقه 78٪ افزایش یافت و به 794 میلیارد دلار رسید. اهرم بالا ضررها را با حرکت قیمت‌ها به پایین تشدید کرد.

دارندگان بلندمدت بیت کوین اکنون با ضرر در حال فروش هستند، طبق گزارش CryptoQuant. تحلیلگران این رفتار را به عنوان مرحله تسلیم توصیف می‌کنند. چنین دوره‌هایی اغلب تسلیم را در طول سقوط‌های گسترده‌تر بازار منعکس می‌کنند.

اتریوم پس از فشار نزولی طولانی به سمت 2,000 دلار سقوط کرد. قیمت XRP نزدیک سطح حمایت 1.30 دلار خود در میان ضعف تثبیت کاهش یافت. سایر کوین‌های برتر، مانند Solana، Dogecoin، Cardano و BNB، نیز کاهش جزئی را ثبت کردند.

ترس شدید در 25: آیا بیت کوین وارد مرحله فروش می‌شود؟

احساسات بازار در روزهای اخیر به طور قابل توجهی بدتر شده است. شاخص ترس و طمع کریپتو در حال حاضر در 25 قرار دارد. این خوانش احساسات را در عمق قلمرو خنثی شدید قرار می‌دهد.

سطوح ترس شدید معمولاً در فروش‌های تهاجمی ایجاد می‌شوند. چنین شرایطی توسط برخی سرمایه‌گذاران به عنوان یک منطقه انباشت احتمالی در نظر گرفته می‌شود. دیگران هنوز نسبت به موانع کلان موجود محتاط هستند. همبستگی بین بیت کوین و دارایی‌های پرریسک جهانی بالا است.

رویدادهای برتر ارزهای دیجیتال برای پیگیری در پیش رو

چندین رویداد آینده می‌توانند بر جهت کریپتو در اوایل آوریل تأثیر بگذارند. گزارش مشاغل مارس ایالات متحده برای تاریخ 1404/01/14 برنامه‌ریزی شده است. داده‌های قوی اشتغال می‌تواند امیدها برای کاهش نرخ در کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

قانون‌گذاران همچنین در حال پیشبرد قانون CLARITY پیشنهادی هستند. امضای احتمالی آن در تاریخ 1404/01/14 ممکن است شفافیت نظارتی را فراهم کند. با این حال، قانون‌گذاری جدید می‌تواند نوسانات بازار کوتاه‌مدت را معرفی کند.

انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده در تاریخ 1404/01/21 داده‌های تورمی تازه را ارائه خواهد داد. روندهای تورمی همچنان در مرکز تصمیمات سیاست فدرال رزرو قرار دارند. جلسه سیاست بعدی فدرال رزرو برای تاریخ‌های 1404/02/08 تا 1404/02/09 تعیین شده است.

ژئوپلیتیک در خاورمیانه حوزه دیگری است که باید نظارت شود. اختلال طولانی‌مدت انرژی ممکن است به افزایش قیمت نفت ادامه دهد. تا به امروز، بازارهای ارزهای دیجیتال هنوز نسبت به اخبار کلان و سیاسی آسیب‌پذیر هستند.

سؤالات متداول (FAQs)