انحلال‌های بازار ارز دیجیتال به 98.29 میلیون دلار در 24 ساعت رسید و سفارشات لانگ بیشترین ضربه را خوردند

بازار مشتقات ارز دیجیتال در طی 24 ساعت گذشته مجموعاً 98.2933 میلیون دلار لیکویید شدن را ثبت کرد، که دارندگان موقعیت لانگ تقریباً دو سوم از زیان‌ها را با کاهش قیمت در دارایی‌های اصلی جذب کردند. این پاکسازی 60,849 حساب معاملاتی را از بین برد و تأیید کرد که گاوهای دارای اهرم بیش از حد در سمت اشتباه یک حرکت نزولی مداوم گرفتار شدند.

98.29 میلیون دلار در سراسر شبکه در 24 ساعت پاک شد، لانگ‌ها اکثریت را تحمل کردند

طبق داده‌های CoinGlass که توسط ChainCatcher جمع‌آوری شده، مجموع لیکویید شدن در سراسر شبکه به 98.2933 میلیون دلار در بازه زمانی 24 ساعته منتهی به 29 مارس رسید. موقعیت‌های لانگ 65.26 میلیون دلار از این مجموع را تشکیل دادند که 66.4٪ از کل ارزش لیکویید شده را نشان می‌دهد.

لیکویید شدن موقعیت‌های شورت 33.04 میلیون دلار باقیمانده یا 33.6٪ را تشکیل داد. نسبت تقریباً 2:1 بین لیکویید شدن لانگ و شورت به بازاری اشاره دارد که اهرم صعودی قبل از کاهش قیمتی که معامله‌گران را غافلگیر کرد، انباشته شده بود.

در مجموع 60,849 حساب فردی در این دوره لیکویید شد. بزرگترین سفارش لیکویید شدن، یک موقعیت 2.15 میلیون دلاری در جفت معاملاتی BCHUSDT بایننس بود، یک مورد استثنایی قابل توجه با توجه به اینکه Bitcoin Cash به هیچ وجه پرمعامله‌ترین دارایی مشتقات نیست.

اینکه یک جفت BCH بزرگترین پاکسازی منفرد را ایجاد کرد، نه BTC یا ETH، نشان می‌دهد که اهرم متمرکز در مشتقات آلتکوین با سرمایه کوچکتر می‌تواند زیان‌های فردی بزرگی ایجاد کند حتی زمانی که حجم لیکویید شدن عناوین توسط دارایی‌های اصلی هدایت می‌شود. معامله‌گرانی که بزرگترین دارندگان BTC را به موقعیت‌های اهرمی دنبال کردند، خود را در سمت بازنده این حرکت یافتند.

لیکویید شدن اتریوم علیرغم ارزش بازار کوچکتر از بیت کوین فراتر رفت

تجزیه 98.29 میلیون دلار بر اساس دارایی نشان می‌دهد که لیکویید شدن اتریوم به 24.17 میلیون دلار رسید و کمی از 23.24 میلیون دلار بیت کوین فراتر رفت. این دو دارایی با هم تقریباً 48٪ از کل حجم لیکویید شدن را تشکیل دادند.

این واقعیت که لیکویید شدن ETH از BTC پیشی گرفت، قابل توجه است. ارزش بازار بیت کوین تقریباً 1.33 تریلیون دلار است در مقایسه با 240.3 میلیارد دلار اتریوم، به این معنی که لیکویید شدن ETH نسبت به اندازه بازارش به طور نامتناسبی بزرگ بود. این نشان می‌دهد که معامله‌گران اهرم نسبی سنگین‌تری روی موقعیت‌های ETH قبل از فروش ایجاد کرده بودند.

تقریباً 50.9 میلیون دلار باقیمانده در لیکویید شدن‌ها در سراسر آلتکوین‌ها و توکن‌های با سرمایه کوچکتر پخش شد، که نشان می‌دهد درد به خوبی فراتر از دو دارایی برتر گسترش یافت. مورد استثنایی BCH در بایننس تأکید می‌کند که چگونه تمرکز اهرم در دفترهای سفارش نازک‌تر می‌تواند زیان‌های فردی را تقویت کند.

کاهش قیمت در جفت‌های اصلی باعث آبشار لیکویید شدن شد

موج لیکویید شدن در خلأ رخ نداد. بیت کوین با 66,466 دلار معامله شد که 0.72٪ در 24 ساعت کاهش داشت. اتریوم به شدت بیشتری کاهش یافت و 1.65٪ به 1,991 دلار رسید.

در حالی که این حرکت‌های درصدی متواضع به نظر می‌رسند، برای فعال کردن لیکویید شدن‌های آبشاری در موقعیت‌های لانگ دارای اهرم بیش از حد کافی بودند. در بازارهای مشتقات، حتی کاهش قیمت کوچک می‌تواند واکنش زنجیره‌ای ایجاد کند زمانی که سود باز بالا است و نرخ فاندینگ ریت به نفع لانگ‌ها است.

بازار گسترده‌تر ارز دیجیتال همان فشار را منعکس کرد. کل ارزش بازار 0.96٪ کاهش یافت و به 2.37 تریلیون دلار رسید، در حالی که تسلط بیت کوین در 56.06٪ نگه داشته شد. کاهش گسترده بود نه اینکه به یک دارایی یا بخش واحد محدود شود.

شاخص ترس و طمع به امتیاز 9 کاهش یافت و "ترس شدید" را ثبت کرد. این خواندن در میان پایین‌ترین امتیازات ممکن در مقیاس 0-100 است و نشان‌دهنده احساسات نزولی فراگیر در میان شرکت‌کنندگان بازار است. رویدادهایی مانند زیان اخیر بیش از 300,000 دلار در سفارشات لانگ توسط معامله‌گر برجسته Huang Licheng نشان می‌دهد که چگونه حتی شرکت‌کنندگان با تجربه نیز توسط رکود گرفتار شده‌اند.

چگونه این با رویدادهای اخیر لیکویید شدن مقایسه می‌شود

در 98.29 میلیون دلار، مجموع لیکویید شدن 24 ساعته زیر آستانه آبشارهای لیکویید شدن اصلی است که از نظر تاریخی از 200 میلیون دلار تا 500 میلیون دلار در رویدادهای تک‌روزه فراتر رفته‌اند. با این معیار، این یک پاکسازی متوسط بود نه یک پاکسازی تعریف‌کننده بازار.

با این حال، انحراف جهتی بیشتر از عدد عنوان اهمیت دارد. نسبت لیکویید شدن سمت لانگ 66.4٪ نشان می‌دهد که بازار با شرط‌بندی‌های صعودی شلوغ شده بود. زمانی که لیکویید شدن لانگ به این درجه غالب می‌شود، معمولاً نشان می‌دهد که معامله‌گران برای یک رالی که محقق نشد، موقعیت گرفته بودند.

خواندن ترس شدید 9 در شاخص ترس و طمع وزنی به تفسیر اضافه می‌کند که این بخشی از یک محیط نزولی گسترده‌تر است نه یک رویداد نوسان یکباره. خوانش‌های ترس مداوم در سطوح تک‌رقمی از نظر تاریخی یا کاهش مداوم یا برعکس، فرصت‌های جهش مخالف را پس از پاکسازی کامل اهرم پیش‌بینی کرده‌اند.

سؤال برای معامله‌گران این است که آیا این پاکسازی 98.29 میلیون دلاری برای پاک کردن موقعیت لانگ شلوغ کافی بود. نگاهی به معیارهای پس از رویداد برخی سرنخ‌ها را ارائه می‌دهد، به ویژه زمانی که صنعت ارز دیجیتال نظارت نظارتی مداوم را طی می‌کند که عدم قطعیت را به جهت بازار اضافه می‌کند.

سطوح و معیارهای کلیدی که معامله‌گران پس از پاکسازی مشاهده می‌کنند

پس از یک رویداد لیکویید شدن تحت سلطه لانگ به این اندازه، اولین معیار برای نظارت این است که آیا سود باز به طور معناداری کاهش یافته است. کاهش قابل توجه در سود باز پس از لیکویید شدن‌های انبوه معمولاً نشان می‌دهد که بازار اهرم‌زدایی شده است و پایه سالم‌تری برای حرکت جهت‌دار بعدی ایجاد می‌کند.

نرخ فاندینگ ریت دومین شاخص کلیدی است. اگر نرخ فاندینگ ریت پس از پاکسازی منفی شده یا نزدیک به صفر کاهش یافته باشد، تأیید می‌کند که موقعیت لانگ شلوغ پاک شده است. نرخ مثبت فاندینگ ریت مداوم، از طرف دیگر، نشان می‌دهد که ریسک لیکویید شدن بیشتری در سمت لانگ باقی مانده است.

برای بیت کوین، سطح 66,000 دلار اکنون به عنوان یک منطقه حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند موج دیگری از لیکویید شدن لانگ را فعال کند، در حالی که نگه داشتن و بازیابی بالای 67,000 دلار نشان می‌دهد که پاکسازی مسیر خود را طی کرده است.

اتریوم با یک آزمایش حیاتی در سطح روانی 2,000 دلار مواجه است. ETH در زمان داده‌های لیکویید شدن با 1,991 دلار معامله شد و درست زیر آن عدد گرد قرار داشت. با توجه به اینکه اهرم ETH نسبت به ارزش بازارش به طور نامتناسبی بالا بود، هر کاهش بیشتر می‌تواند حجم لیکویید شدن بزرگی در مشتقات ETH تولید کند.

با 60,849 حساب لیکویید شده و 65.26 میلیون دلار در موقعیت‌های لانگ پاک شده، بازار مقدار معناداری از اهرم صعودی را پاک کرده است. اینکه آیا این برای تثبیت قیمت‌ها کافی است یا خیر، بستگی به این دارد که آیا موقعیت‌های اهرمی جدید در سطوح فعلی بازسازی می‌شوند یا معامله‌گران قبل از ورود مجدد منتظر جهت واضح‌تری می‌مانند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست. بازارهای ارز دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال ریسک قابل توجهی دارند. همیشه قبل از تصمیم‌گیری تحقیقات خود را انجام دهید.