تحلیل سهام NVIDIA پیش از کنفرانس GTC هفته آینده

بینش‌های کلیدی

• سهام NVIDIA پس از سقوط به یک حمایت حیاتی، الگوی پوششی صعودی را تشکیل داد.
• شرکت هفته آینده کنفرانس GPU خود را برگزار خواهد کرد.
• سفر دونالد ترامپ به چین برای سهام صعودی خواهد بود.

قیمت سهام NVIDIA روز دوشنبه نزدیک به 3٪ افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران پس از سقوط به سطح حمایت مهم، افت را خریداری کردند. به 182 دلار رسید و این بهبود ممکن است در روزهای آینده ادامه یابد زیرا معامله‌گران منتظر رویداد GTC و سفر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به چین هستند.

رویداد GTC NVIDIA یک کاتالیزور کلیدی برای سهام است

قیمت سهام NVDA در هفته‌های آینده در کانون توجه خواهد بود. اولین کاتالیزور اصلی، رویداد آتی GTC، رویداد شاخص GPU آن خواهد بود که برای 16 تا 19 مارس برنامه‌ریزی شده است.

GTC یک رویداد سالانه است که در آن شرکت محصولات خود از جمله پیشرفت‌های جدید در GPU های خود را به نمایش می‌گذارد. همچنین به مدیران اجرایی شرکت‌های برتر مانند Google، Disney، Thinking Machines و Amazon اجازه می‌دهد درباره محصولات خود صحبت کنند.

علاوه بر GPU های خود، شرکت کسب‌وکار اتصالات نوری خود را نیز به نمایش خواهد گذاشت که به GPU ها اجازه می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در یادداشت اخیر، تحلیلگران بانک آمریکا اشاره کردند که این صنعت در سال‌های آینده با افزایش بارهای کاری هوش مصنوعی به بیش از 73 میلیارد دلار رشد خواهد کرد.

تحلیلگران معتقدند که هزینه‌های صنعت هوش مصنوعی به رشد خود ادامه خواهد داد، و شرکت‌های برتر مانند Microsoft، Amazon، Google و Facebook متعهد شده‌اند امسال بیش از 600 میلیارد دلار برای مراکز داده هزینه کنند. سایر شرکت‌های فناوری برتر از جمله Broadcom، Oracle، CoreWeave و IREN نیز اشاره کرده‌اند که امسال به هزینه‌کردن ادامه خواهند داد.

بنابراین، احتمال دارد که سهام NVIDIA با انتظار سرمایه‌گذاران برای این رویداد و تأثیر آن بر تجارت شرکت افزایش یابد.

سفر دونالد ترامپ به چین

همان‌طور که روز دوشنبه نوشتیم، کاتالیزور اصلی بعدی برای قیمت سهام NVIDIA سفر دونالد ترامپ به چین بین 31 مارس و 2 آوریل خواهد بود.

از نظر تاریخی، ترامپ از این سفرها برای جذب سرمایه‌گذاری به ایالات متحده استفاده کرده است. در واقع، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که خطوط هوایی چینی سفارش 500 هواپیما را ثبت خواهند کرد.

احتمال دارد که نیمه‌هادی‌ها بخشی از دستور کار باشند، زیرا Jensen Huang در چند ماه گذشته هزینه‌های لابی‌گری خود را افزایش داده است. داده‌های گردآوری‌شده توسط OpenSecrets نشان می‌دهد که شرکت سال گذشته 4.95 میلیون دلار برای لابی‌گری هزینه کرده است که به‌شدت از 640،000 دلار یک سال قبل افزایش یافته است.

قراردادی برای خرید تراشه‌های Nvidia توسط چین، به‌ویژه Blackwell، پیشرفته‌ترین آن، به دلیل حجم بازار چین یک برد بزرگ برای شرکت خواهد بود. برخی از شرکت‌های برتر علاقه‌مند به خرید این تراشه‌ها عبارتند از Tencent، ByteDance، Alibaba و Baidu.

ترس از اختلالات زنجیره تأمین محو می‌شود

در همین حال، قیمت سهام NVIDIA ممکن است با محو شدن ترس‌های زنجیره تأمین پس از آنکه ترامپ اشاره کرد که می‌خواهد جنگی کوتاه داشته باشد، بازگردد. او این بیانیه را پس از سقوط بورس و افزایش قیمت نفت خام به بالاترین سطح از سال 2022 ارائه داد.

بنابراین، بحران در خاورمیانه ممکن است به زودی پایان یابد. این جنگ بر زنجیره‌های تأمین جهانی تأثیر می‌گذارد و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین بر هزینه‌ها تأثیر می‌گذارد زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.

پیش بینی قیمت سهام NVIDIA: تحلیل تکنیکال

قیمت سهام NVDA در چند ماه گذشته گیر کرده است. این فاز تحکیم زمانی اتفاق افتاد که سرمایه‌گذاران ریسک‌های بالقوه از جمله راه‌اندازی ASIC توسط مشتریان اصلی آن، ترس از حباب هوش مصنوعی و چرخش از رشد به ارزش را ارزیابی کردند.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که سهام بالای خط روند صعودی که کف‌های سپتامبر، نوامبر و دسامبر سال گذشته را به هم متصل می‌کند، باقی مانده است. همچنین در پایین‌ترین سطح خود در فوریه و این ماه بود.

به این ترتیب، نشانه‌ای وجود دارد که فروشندگان کوتاه از قرار دادن شرط‌های کوتاه زیر آن سطح می‌ترسند. همچنین تلاش می‌کند بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه حرکت کند.

اندیکاتور Stochastic Relative Strength Index بالاتر از محدوده اشباع فروش حرکت کرده و به سمت بالا اشاره می‌کند. مهم‌تر از همه، الگوی پوششی صعودی را تشکیل داده است که شامل یک کندل صعودی بزرگ است که یک کندل نزولی کوچک را پوشش می‌دهد.

بنابراین، قیمت سهام Nvidia احتمالاً بازخواهد گشت، با هدف اولیه 196 دلار، بالاترین نقطه آن در امسال. بالا رفتن بالاتر از آن قیمت سودهای بیشتری را به سمت بالاترین رکورد نشان خواهد داد.

پست تحلیل سهام NVIDIA پیش از کنفرانس GTC هفته آینده اولین بار در The Market Periodical منتشر شد.