قیمت XRP وارد منطقه پرخطر می‌شود زیرا دارندگان با ضرر می‌فروشند

نکات کلیدی:

• در میان کاهش قیمت XRP، SOPR زیر 1.0 نشان می‌دهد که اکثر دارندگان کوین Ripple اکنون ضرر متوجه می‌شوند و این امر فشار فروش رو به افزایش را تأیید می‌کند.
• ضررها در میان خریداران اخیر متمرکز شده است، در حالی که دارندگان بلند مدت عمدتاً سودآور باقی می‌مانند.
• فروش‌های مکرر نزدیک به 2.0 دلار، شکنندگی ساختاری و مقاومت روانی را برجسته می‌کند.

قیمت XRP وارد منطقه پرخطر شده است، زیرا شاخص‌های آن چین سهم رو به رشدی از دارندگان را نشان می‌دهند که با ضرر می‌فروشند. داده‌های Glassnode نشان‌دهنده کاهش سودآوری پس از عقب‌نشینی XRP از اوج‌های اخیر است.

این تغییر فشار فزاینده بر شرکت‌کنندگان جدیدتر بازار و ساختار شکننده بازار شکل‌گرفته توسط مبنای هزینه بالا را نشان می‌دهد.

نسبت سود خروجی خرج‌شده Glassnode یا SOPR که با استفاده از میانگین متحرک نمایی 30 روزه ردیابی می‌شود، به زیر آستانه خنثی 1.0 سقوط کرده است.

این حرکت نشان می‌دهد که بیشتر XRP صرف‌شده روی زنجیره اکنون ضرر را به جای سود متحقق می‌کند. این کاهش نشان‌دهنده شکست واضحی از دوره‌های قبلی است که تحت تسلط سودگیری بود.

SOPR از 1.16 در مرداد 1404 به تقریباً 0.96 در حال حاضر کاهش یافت. این حرکت همزمان با از دست دادن مبنای هزینه کلی دارنده توسط قیمت XRP بود. با ضعیف شدن قیمت‌ها، رفتار فروش محتاطانه رشد کرد و سرمایه‌گذاران ضررها را جذب کردند به جای تضمین سود.

ضعف قیمت XRP منعکس در شکست SOPR

عقب‌نشینی قیمت XRP به طور نزدیکی با شکست در SOPR همسو شده است. از نظر تاریخی، حرکات طولانی زیر 1.0 با فشار فروش تشدید شده و شرایط تحت فشار بازار همزمان بوده است.

داده‌های Glassnode الگوی مشابهی را در دوره شهریور 1400 تا اردیبهشت 1401 نشان می‌دهد، زمانی که SOPR برای ماه‌ها زیر خنثی باقی ماند.

داده‌های آن چین XRP | منبع: Glassnode

با چرخه اخیر، SOPR به قلمرو ضرر فرو رفت، زیرا قیمت XRP به پایین‌ترین سطح جدید بازگشت. این تغییر تسلیم دارندگان کوتاه مدت تا میان مدت را که در سطوح بالا انباشته شده بودند، به تصویر می‌کشد.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که بازیابی‌های قبلی در SOPR به طور نزدیک با حرکت تازه صعودی قیمت مطابقت داشت.

شاخص‌های آن چین تحت فشار باقی می‌مانند تا زمانی که SOPR مقادیر بالای 1.0 را به صورت بلند مدت بازیابی کند. فعالیت فعلی ضررهای غالب بر جریان‌های متحقق شده را به تصویر می‌کشد، به جای سودگیری.

Glassnode همچنین گزارش می‌دهد که قیمت XRP در حال حاضر 1.48 دلار است، قیمت متحقق شده. به گفته تحلیلگران، وضعیت فعلی بازار کاملاً مشابه آنچه در فروردین 1401 و بهمن 1400 مشاهده شد، زمانی که کوین Ripple برای دوره‌های طولانی زیر مبانی هزینه اصلی معامله می‌شد.

واگرایی مبنای هزینه دارندگان کوین Ripple گسترش می‌یابد

داده‌های قیمت‌های متحقق شده بر اساس سن نگهداری، شکاف فزاینده‌ای بین دارندگان بلند مدت و خریداران جدید را نشان می‌دهد. طبق تحلیل مبتنی بر گروه توسط Glassnode، کوین‌های Ripple نگهداری شده برای بیش از 6 ماه قیمت‌های متحقق شده بسیار پایین‌تری دارند. این دارندگان هنوز در اواخر بسیار سودآور هستند.

در مقایسه، سرمایه‌گذارانی که در بازه یک هفته تا یک ماه معامله می‌کنند، قیمت‌های متحقق شده‌ای خواهند داشت که نزدیک یا بالاتر از قیمت‌های اسپات فعلی است.

این موضع آسیب‌پذیری به سمت نزول را با ضعیف شدن قیمت XRP افزایش می‌دهد. آمارها نشان می‌دهند که فشار همچنان در میان ورودی‌های جدید متمرکز است تا بازیکنان بلند مدت.

پس از رالی در اواخر 1403، قیمت‌های متحقق شده برای گروه‌های جوان‌تر به سرعت افزایش یافت. با محو شدن حرکت، این گروه‌ها در معرض ضرر قرار گرفتند. این انتقال با افزایش اخیر در تحقق ضرر آن چین همسو است.

قیمت XRP: مقاومت روانی رفتار فروش را شکل می‌دهد

داده‌های Glassnode نشان می‌دهند که دارندگان XRP سطح روانی مهمی در 2.0 دلار دارند. هر آزمایش مجدد چنین با ضررهای واقعی به میزان 0.5 میلیارد دلار تا 1.2 میلیارد دلار در هفته از ابتدای 1404 برای XRP همراه بوده است.

در 7 آذر، Glassnode اعلام کرد که بخشی از عرضه کوین Ripple در سود به 58.5٪ کاهش یافت. این پایین‌ترین نقطه از آبان 1403 بود، زمانی که قیمت XRP حدود 0.53 دلار معامله می‌شد.

پست قیمت XRP وارد منطقه پرخطر می‌شود زیرا دارندگان با ضرر می‌فروشند، اولین بار در The Coin Republic ظاهر شد.