سهام IREN پس از نتایج ناامیدکننده سه‌ماهه دوم ۱۱٪ کاهش یافت

خلاصه

• سهام IREN روز پنجشنبه 11.5% سقوط کرد پس از اعلام زیان EPS سه‌ماهه دوم ($0.52) در مقابل پیش‌بینی ($0.07) و درآمد $184.7M در مقابل $229.6M مورد انتظار.
• شرکت از سود $384.6M در سه‌ماهه اول به زیان خالص ($155.4M) تبدیل شد، یک کاهش $540M در سودآوری سه‌ماهه.
• وال استریت رتبه‌بندی "خرید متوسط" را با میانگین هدف قیمت $69.36 در میان 13 رتبه‌بندی خرید، 5 نگهداری و 1 فروش حفظ می‌کند.
• اجرای مشارکت مبتنی بر هوش مصنوعی با مایکروسافت کاتالیزور کلیدی باقی می‌ماند که تحلیلگران برای پتانسیل صعودی آن را رصد می‌کنند.
• نوسان قیمت سهام با همبستگی قیمت بیت کوین و محصولات ETF معکوس جدید که IREN را دنبال می‌کنند، تشدید می‌شود.

سهام IREN روز پنجشنبه پس از یک گزارش درآمد فجیع سه‌ماهه دوم که در هر دو خط بالا و پایین از انتظارات کمتر بود، 11.5% سقوط کرد. سهام در $39.79 بسته شد، کاهشی از $44.94 در جلسه قبلی.

شرکت زیان EPS ($0.52) را برای سه‌ماهه دوم گزارش کرد. تحلیلگران تنها زیان ($0.07) را انتظار داشتند. این یک عدم تطابق ($0.45) به ازای هر سهم است که وال استریت را غافلگیر کرد.

درآمد به $184.7 میلیون رسید در مقابل برآوردهای اجماع $229.6 میلیون. کسری درآمد $45 میلیون نشان‌دهنده تقریباً 20% عدم تطابق است. حجم معاملات 35% افزایش یافت و به 60.4 میلیون سهم رسید زیرا سرمایه‌گذاران به سمت خروج حرکت کردند.

IREN Limited, IREN

سهام در طول فروش به پایین‌ترین حد روزانه $38.90 رسید. این بدترین عملکرد تک‌روزه در ماه‌های اخیر برای این بازی زیرساخت هوش مصنوعی بود.

نوسان سودآوری نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد

درآمد خالص داستان حتی تلخ‌تری را روایت کرد. IREN در سه‌ماهه دوم زیان ($155.4M) را ثبت کرد در مقایسه با سود $384.6 میلیون در سه‌ماهه گذشته. این یک نوسان حیرت‌آور $540 میلیون در سودآوری سه‌ماهه است.

دنیل رابرتز، مدیرعامل مشترک، سعی کرد نتایج را مثبت جلوه دهد. او بر ظرفیت برق تضمین‌شده 4.5 گیگاوات شرکت تأکید کرد. او همچنین به هدف درآمد سالانه تکراری $3.4 میلیارد به عنوان مدرکی از پتانسیل رشد آینده اشاره کرد.

مشارکت مبتنی بر هوش مصنوعی با مایکروسافت در مرکز توجه تحلیلگرانی است که سهام را دنبال می‌کنند. اگر IREN بتواند آن قرارداد را اجرا کند و آن را به طور معناداری مقیاس‌دهی کند، سهام می‌تواند شاهد یک معکوس شدید باشد. اما اجرا در حال حاضر همه چیز است.

رتبه‌بندی‌های تحلیلگران با وجود عدم تطابق حفظ می‌شود

وال استریت هنوز کشتی را رها نکرده است. رتبه‌بندی اجماع در "خرید متوسط" با 13 رتبه‌بندی خرید، 5 نگهداری و 1 فروش قرار دارد. میانگین هدف قیمت $69.36 نشان‌دهنده 74% صعود از سطوح فعلی است.

Roth MKM هدف قیمت $94 را با رتبه‌بندی خرید حفظ می‌کند. Citigroup پوشش را با رتبه‌بندی عملکرد بهتر در نوامبر گذشته آغاز کرد. Citizens JMP هدف $80 را با رتبه‌بندی عملکرد بازار بهتر تعیین کرد.

این اهداف فرض می‌کنند که IREN می‌تواند با رشد درآمد و بهبود حاشیه به مسیر بازگردد. در حال حاضر، اعداد از تز صعودی حمایت نمی‌کنند.

همبستگی کریپتو ریسک نوسان را افزایش می‌دهد

قیمت سهام IREN همزمان با بیت کوین حرکت می‌کند. وقتی قیمت‌های کریپتو ضعیف می‌شوند، IREN معمولاً دنبال می‌کند. این همبستگی دوباره این هفته نشان داده شد زیرا بیت کوین قبل از اعلام درآمد ضعیف شد.

راه‌اندازی Tradr 2X Short Iren Daily ETF چین و چروک دیگری اضافه می‌کند. محصولات معکوس می‌توانند نوسان معاملاتی را تقویت کنند و فشار نزولی اضافی را در طول فروش‌ها ایجاد کنند.

برخی از معامله‌گران خرده‌فروشی پس از اینکه سهام قبل از انتشار درآمد 14% سقوط کرد، مؤسسات را به دستکاری بازار متهم کردند. این ریسک معاملاتی کوتاه‌مدت بالا را در اطراف این نام برجسته می‌کند.

مالکیت نهادی در 41.08% قرار دارد. Hood River Capital Management یک موقعیت جدید $74.2 میلیون در سه‌ماهه دوم ایجاد کرد. Situational Awareness LP سهم خود را 90.1% افزایش داد به 6.4 میلیون سهم به ارزش $93.3 میلیون.

ترازنامه شرکت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 0.34 و نسبت جاری 5.52 را نشان می‌دهد. ارزش بازار در $11.28 میلیارد با نسبت P/E 20.51 قرار دارد. سهام بتای 4.27 دارد که نشان‌دهنده نوسان قیمت بالا است.

میانگین متحرک 50 روزه IREN $46.78 است، در حالی که 200 روزه در $42.27 قرار دارد. سهام اکنون پس از کاهش روز پنجشنبه به خوبی زیر هر دو شاخص فنی معامله می‌شود.

پست سهام IREN پس از ناامیدی درآمد سه‌ماهه دوم 11% کاهش می‌یابد اولین بار در Blockonomi ظاهر شد.