تحلیل تکنیکال NEAR 1 فوریه

حجم معاملات 24 ساعته NEAR در حدود سطح 295 میلیون دلار در حال نوسان است؛ در روند نزولی، کاهش جزئی حجم نشان‌دهنده تضعیف فشار فروش است. این وضعیت نشان می‌دهد که مشارکت بازار پایین است با سیگنال‌های بالقوه انباشت در حالی که قیمت در حال جستجوی کف در سطح 1.20 دلار است.

پروفایل حجم و مشارکت بازار

پروفایل حجم فعلی پروتکل NEAR با حجم معاملات 24 ساعته 295.27 میلیون دلار برجسته است. این سطح کمتر از میانگین حجم 7 روزه (تقریباً 350 میلیون دلار) است و نسبت به میانگین 30 روزه (420 میلیون دلار) کاهشی تا 30 درصد را نشان می‌دهد. در حالی که قیمت در روند نزولی 7.33 درصد کاهش یافته است، کاهش حجم نشان می‌دهد که فروش به تدریج در حال تضعیف است و مشارکت گسترده بازار پایین است. در تحلیل پروفایل حجم، سطح Value Area High (VAH) در حدود 1.20 دلار به عنوان منطقه‌ای با بیشترین حجم معاملاتی در هفته‌های اخیر برجسته است. این نشان می‌دهد که موسسات در حال آزمایش این سطح و احتمالاً شکل‌گیری حمایت هستند. از نظر مشارکت بازار، سرمایه‌گذاران خرد از موج فروش خسته به نظر می‌رسند، در حالی که بازیگران بزرگ (نهنگ‌ها) موقعیت‌های خود را حفظ می‌کنند. اگرچه RSI در سطح 24.94 در منطقه بیش‌فروش قرار دارد، این آرامش در حجم ممکن است پایان فروش وحشت‌زده را نشان دهد. اگرچه Supertrend نزولی است و قیمت زیر EMA20 (1.47 دلار) قرار دارد، روند کاهشی حجم روند نزولی را تضعیف می‌کند.

انباشت یا توزیع؟

سیگنال‌های انباشت

سیگنال‌های انباشت در حال تقویت شدن هستند، به‌ویژه در سطح حمایت 1.0910 دلار (امتیاز 75/100)، با انتظارات افزایش حجم. آخرین تحلیل MTF (چند بازه زمانی) 5 سطح حمایت قوی را در بازه‌های زمانی 1D و 1W شناسایی کرد؛ کندل‌های دم بلند (چکش/دوجی) در پروفایل‌های حجم در بین این‌ها مشاهده می‌شوند. نزدیکی RSI به سطح 25 نقاط تاریخی را که مراحل انباشت آغاز شد، یادآوری می‌کند. در حالی که حجم طی افت‌های اخیر 20 درصد کمتر از روزهای قبل بود، این واگرایی (قیمت در حال کاهش در حالی که حجم کاهش می‌یابد) نشان می‌دهد که پول هوشمند در انتظار فرصت‌های خرید است. در بازه زمانی 3D، VAH در حدود 1.1870 دلار تثبیت شده است؛ این باید به عنوان یک منطقه انباشت بالقوه نظارت شود. علاوه بر این، سیگنال‌های خرید خالص در کیف پول‌های نهنگ طی 48 ساعت گذشته (طبق داده های درون زنجیره ای) استدلال‌هایی به نفع انباشت ارائه می‌دهند.

ریسک‌های توزیع

ریسک‌های توزیع به عنوان ردهای با حجم بالا در سطح مقاومت 1.8930 دلار (امتیاز 67/100) آشکار می‌شوند. اگر حجم با تلاش قیمت برای بازیابی به سمت 1.3294 دلار افزایش نیابد، این رالی‌های ضعیف می‌توانند تله‌های توزیع باشند. هیستوگرام منفی MACD و 3 سطح مقاومت قوی در 1W فشار فروش نهادی را منعکس می‌کنند. اگر حجم دوباره در روند نزولی به سمت بالا جهش کند (به عنوان مثال، به 400 میلیون دلار)، توزیع می‌تواند تسریع شود. اگرچه حجم نسبتاً پایین در طول کاهش 7.33 درصدی در 24 ساعت گذشته مثبت است، افزایش تسلط BTC می‌تواند راه را برای توزیع هموار کند.

هم‌راستایی قیمت-حجم

در تحلیل هم‌راستایی قیمت-حجم، روند نزولی به طور کامل توسط حجم تایید نمی‌شود. در حالی که قیمت سیگنال نزولی زیر EMA20 می‌دهد، کاهش حجم (25 درصد کمتر از اوج‌های قبلی) بر فقدان اطمینان تاکید می‌کند. برای یک کاهش سالم، انتظار می‌رود حجم افزایش یابد؛ با این حال، در اینجا واگرایی وجود دارد: در حالی که قیمت کف‌های جدید می‌سازد، حجم در کف‌های قدیمی باقی می‌ماند. این شبیه الگوی کف‌سازی سالم معروف به حجم 'خشک شدن' است. برای هدف صعودی 1.8131 دلار (امتیاز 10)، حجم باید 50 درصد افزایش یابد؛ نزولی 0.5214 دلار (امتیاز 22) می‌تواند با یک انفجار حجم همراه باشد. آزمایش حجم در سطح کلیدی 1.0910 دلار حیاتی است: اگر افزایش یابد، هم‌راستایی به دست می‌آید و معکوس شدن آغاز می‌شود.

فعالیت بازیگران بزرگ

فعالیت بازیگران بزرگ از طریق گره‌های حجم بالا (HVN) در پروفایل حجم خوانده می‌شود. HVN در حدود 1.20 دلار انباشت نهنگ را نشان می‌دهد، با افزایش 15 درصدی در معاملات نهنگ طی 72 ساعت گذشته. موسسات (به عنوان مثال، نهنگ‌های Grayscale یا Binance) موقعیت‌ها را حفظ می‌کنند؛ بدون خروج خالص. تکان‌های معمولی با حجم بالا برای توزیع مشاهده نمی‌شوند. در MTF، 12 سطح قوی (1D:2S/2R، 3D:1S/3R، 1W:3S/3R) با سطوح نهنگ همپوشانی دارند. برای تماشا: اگر حجم NEAR در حالی که BTC کاهش می‌یابد ثابت بماند، جداسازی و انباشت آغاز می‌شود. داده‌های حجم درون زنجیره‌ای دقیق در صفحات تحلیل اسپات NEAR و تحلیل فیوچرز NEAR موجود است.

همبستگی بیت‌کوین

BTC در روند نزولی با کاهش 5.31 درصدی در سطح 78,752 دلار است؛ Supertrend نزولی. NEAR در همبستگی 0.85 درصد با BTC حرکت می‌کند، به این معنی که اگر حمایت‌های BTC (77,814 دلار، 75,720 دلار) بشکنند، NEAR به 1.0910 دلار کشیده خواهد شد. اگر مقاومت‌های BTC (78,680 دلار، 80,727 دلار) پشت سر گذاشته شوند، افزایش حجم در NEAR انتظار می‌رود. افزایش تسلط BTC یک ریسک برای آلت‌کوین‌ها است؛ برای جداسازی NEAR، حجم بیش از 350M مورد نیاز است. سطوح کلیدی BTC: حمایت 77,814 دلار (آستانه 1.1870 دلار NEAR)، مقاومت 80,727 دلار (شکست 1.50 دلار NEAR).

چشم‌انداز مبتنی بر حجم

چشم‌انداز مبتنی بر حجم یک تعصب نزولی کوتاه مدت دارد اما پتانسیل انباشت بالایی دارد. افزایش حجم در حمایت 1.0910 دلار معکوس شدن را آغاز می‌کند؛ هدف 1.8131 دلار. اگر حجم زیر 400M بیفتد، ریسک نزولی به 0.5214 دلار افزایش می‌یابد. الگوی سالم: کاهش حجم در افت‌ها، افزایش حجم در بازیابی‌ها. بازار خسته است؛ با RSI بیش‌فروش، فرصت خرید نزدیک است. توجه: بدون خبر، اما تمرکز بر BTC. داستان حجم امید فراتر از قیمت را وعده می‌دهد.