تحلیل تکنیکال AVAX ۱۴۰۳/۱۱/۱۲

AVAX در حال حاضر در قیمت 10.17 دلار معامله می‌شود و به منطقه حمایت قوی 9.16 دلار نزدیک می‌شود. روند نزولی کوتاه‌مدت غالب است، اما RSI در سطح 28 سیگنال فروش بیش از حد می‌دهد.

موقعیت قیمت فعلی و سطوح حیاتی

AVAX در قیمت 10.17 دلار قرار دارد با کاهش 6.44% در 24 ساعت گذشته (محدوده: 9.16 دلار – 10.90 دلار). روند کلی به عنوان روند نزولی ادامه دارد؛ قیمت زیر EMA20 (11.94 دلار) باقی می‌ماند و Supertrend سیگنال نزولی می‌دهد (مقاومت 12.29 دلار). در نمودار 1D، یک شکل‌گیری حمایت قوی در پایین‌ترین سطح اخیر 9.16 دلار مشاهده می‌شود، اما در صورت شکست، خطر عمیق‌تر شدن به 5.91 دلار وجود دارد. در تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (MTF)، 9 سطح حیاتی شناسایی شد: 1D (2 حمایت/3 مقاومت)، 3D (1 حمایت/2 مقاومت)، 1W (1 حمایت/3 مقاومت). این همگرایی‌ها قدرت سطوح را افزایش می‌دهند. حجم معاملات در سطح متوسط 540 میلیون دلار است، با روند کاهشی در ریزش‌ها، که نشان می‌دهد خریداران ممکن است وارد شوند. قیمت ممکن است از منطقه 10.12 دلار پس از شکار نقدینگی کوتاه‌مدت واکنش نشان دهد، اما آلت‌کوین‌ها تحت فشار تحت سلطه BTC هستند.

سطوح حمایت: مناطق خریدار

حمایت اولیه

9.1600 دلار (امتیاز قدرت: 73/100) – این سطح به عنوان حیاتی‌ترین منطقه خریدار AVAX برجسته است. دلایل: 1) همگرایی قوی در بازه‌های زمانی 1D و 3D (ترکیب بلوک سفارش و شکاف ارزش منصفانه)؛ 2) پایین‌ترین نقطه 24 ساعت گذشته در اینجا با انفجار حجم معاملات رد شد (افزایش حجم بالا، فشار خرید بیش از 20%)؛ 3) از نظر تاریخی 3 بار آزمایش شده (در طول ریزش‌های سه‌ماهه چهارم 2025 نگه داشته شد)، شکل‌گیری‌های فتیله‌ای سیگنال جمع‌آوری نقدینگی می‌دهند. همچنین همگرایی حمایت در نمودار 1W وجود دارد، که نشان می‌دهد بازیگران بزرگ (نهنگ‌ها) ممکن است پس از شکار حد ضرر موقعیت‌های لانگ را جمع‌آوری کنند. در صورت شکست، ابطال به زیر 8.50 دلار کاهش می‌یابد، که منجر به هدف نزولی 5.9123 دلار می‌شود (پتانسیل R/R 1:3).

حمایت ثانویه و سطوح توقف

10.1222 دلار (امتیاز قدرت: 69/100) – بلافاصله زیر قیمت فعلی، حمایت ثانویه کوتاه‌مدت. تجزیه و تحلیل: قیمت اخیراً رد قوی از اینجا دریافت کرد (شکل‌گیری کندل پین بار، همگرایی با EMA50 در حدود 10.10 دلار)؛ به عنوان منطقه تقاضا در بازه زمانی 1D علامت‌گذاری شده، تمایل به نگه داشتن در ریزش‌های با حجم کم را نشان می‌دهد. شکست زیر 10.00 دلار به عنوان سطح توقف، شورت‌ها را فعال می‌کند و حرکت شتابدار به 9.16 دلار را به همراه دارد. این منطقه میانگین پایین‌ترین نوسانات است و با اصلاح فیبوناچی 0.618 همپوشانی دارد – نقطه بازگشت احتمالی.

سطوح مقاومت: مناطق فروشنده

مقاومت‌های کوتاه‌مدت

10.5212 دلار (امتیاز قدرت: 72/100) – نزدیک‌ترین مقاومت، اولین مانعی که قیمت آزمایش خواهد کرد. اهمیت: منطقه عرضه 1D (در رالی اخیر رد شد، فروش با حجم بالا)؛ استخر نقدینگی قبل از نزدیک شدن به EMA20 (11.94 دلار)؛ 3 آزمایش تاریخی (شکست در رالی‌های ژانویه 2026). افزایش حجم برای شکست مورد نیاز است، در غیر این صورت خطر فیک‌اوت بالا است. هم‌ترازی با Supertrend 12.29 دلار.

مقاومت اصلی و اهداف

11.7152 دلار (امتیاز قدرت: 60/100) – مقاومت اصلی میان‌مدت، همگرایی EMA20 و پیوت 1W. چرا حیاتی: بلوک شکننده در نمودار 3D، عدم تعادل عرضه از بالاترین سطوح اخیر 1 ماهه؛ ردهای تاریخی (4 آزمایش، کاهش‌های بیش از 15% را فعال کرد). برای رسیدن به هدف صعودی 14.9478 دلار، این باید غلبه شود.
16.5389 دلار (امتیاز قدرت: 60/100) – مقاومت هدف بلندمدت، مقاومت بزرگ 1W و 3D. منطقه قوی باقیمانده از اوج‌های 2025، با حجم کم مبارزه خواهد کرد؛ همگرایی: اکستنشن فیبوناچی 1.618 و روانشناسی اعداد گرد. این سطح یک هدف دور در سناریوی نزولی است، اما می‌تواند با بهبود BTC آزمایش شود.

نقشه نقدینگی و بازیگران بزرگ

در نقشه نقدینگی AVAX، پایین‌ترین سطوح برابر زیر 9.16 دلار (خوشه توقف)، توقف‌های خرید بالای 10.52 دلار (گرفتن نقدینگی) برجسته هستند. بازیگران بزرگ (نهنگ‌ها بر اساس جریان‌های CEX) در حال انباشت لانگ‌ها در منطقه تقاضای 9.16 دلار هستند – داده‌های آن‌چین ورودی خالص 15% را در 48 ساعت گذشته نشان می‌دهد. دیوارهای فروش در 10.52 دلار انتظار می‌رود (عدم تعادل دفتر سفارش). در روند نزولی، پول هوشمند به دنبال فشار کوتاه 10.52 دلار پس از بازگشت 9.16 دلار است؛ اگر ابطال زیر 9.00 دلار باشد، انحلال آبشاری فعال می‌شود. RSI فروش بیش از حد (28.11)، پتانسیل بازگشت با سیگنال واگرایی افزایش می‌یابد – POC در حدود 10.00 دلار پایه قوی در پروفایل حجم.

همبستگی بیت کوین

BTC در 79,008 دلار در روند نزولی (کاهش 6.11%)، Supertrend نزولی. AVAX همبستگی 0.85% با BTC را نشان می‌دهد – اگر BTC حمایت 75,740 دلار را از دست بدهد، AVAX 9.16 دلار را می‌شکند، موازی با BTC 64 هزار دلار در نزول AVAX 5.91 دلار. برعکس، اگر BTC مقاومت 80,357 دلار را بشکند، رالی AVAX 11.71 دلار ممکن است بیاید. سلطه BTC در حال افزایش (احتیاط برای آلت‌ها)، سطوح کلیدی BTC: حمایت 75,740 دلار/64,655 دلار، مقاومت 80,357 دلار/83,504 دلار. خریداران AVAX باید منتظر ثبات BTC باشند. برای تجزیه و تحلیل دقیق BTC، بررسی کنید BTC Spot Analysis.

برنامه معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح

چشم‌انداز مبتنی بر سطح: نگه داشتن بالای 9.16 دلار سیگنال بازگشت صعودی (هدف 10.52 دلار، R/R 1:2.5)؛ شکست ادامه نزولی (نزول 5.91 دلار). معامله محدوده کوتاه‌مدت 10.12 دلار-10.52 دلار، منتظر RSI>35 برای بازگشت بمانید. برای معاملات اسپات AVAX Spot Analysis را دنبال کنید، برای فیوچرز AVAX Futures Analysis. این چشم‌انداز بر اساس ساختار بازار است، نه مشاوره سرمایه‌گذاری – همیشه مدیریت ریسک را اعمال کنید (توقف 1%-2%، حداکثر اندازه موقعیت 2%).