TWT: اندیکاتورهای مومنتوم چه می‌گویند؟ تحلیل 1404/10/29

TWT با هیستوگرام مثبت MACD سیگنال صعودی کوتاه‌مدت می‌دهد در حالی که RSI در منطقه خنثی متعادل است؛ آیا این نشانه‌ای از انباشت مومنتوم در بازار کناری است؟

وضعیت روند و تجزیه و تحلیل مومنتوم

قیمت فعلی TWT در سطح 0.93 دلار معامله می‌شود و در 24 ساعت گذشته 3.30٪ کاهش را تجربه کرده است. محدوده روزانه در باند 0.88-0.97 باقی مانده است، با حجم 13.01 میلیون دلار اندازه‌گیری شده است. روند کلی را می‌توان به عنوان بازار کناری توصیف کرد؛ قیمت نه افزایش قوی و نه کاهش واضحی را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم این عدم تعادل را منعکس می‌کنند: شاخص قدرت نسبی (RSI) در 14 دوره 53.85 در منطقه خنثی است، MACD سیگنال صعودی می‌دهد و قیمت بالای EMA20 (0.92 دلار) نگه داشته شده است. Supertrend در موقعیت نزولی است و به سطوح مقاومت 1.05 دلار اشاره دارد. این سیگنال‌های مختلط نشان می‌دهد که بازار ممکن است در فاز انباشت باشد. حجم، با وجود کاهش اخیر در سطوح متوسط باقی مانده، نشان می‌دهد که مومنتوم ضعیف نیست؛ با این حال، برای شکست نیاز به تأیید قوی‌تر است. در همگرایی چند بازه زمانی (MTF)، مجموعاً 9 سطح قوی در بازه‌های زمانی 1D، 3D و 1W شناسایی شدند: 2 حمایت/3 مقاومت در 1D، 1 حمایت/2 مقاومت در 3D، 2 حمایت/3 مقاومت در 1W. این سطوح به ویژه فشار را در اطراف حمایت 0.9245 (امتیاز 80/100) و مقاومت 0.9386 (امتیاز 82/100) تقویت می‌کنند.

اندیکاتور RSI: خرید یا فروش؟

تجزیه و تحلیل واگرایی RSI

مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره دقیقاً در منطقه خنثی در 53.85 قرار دارد و نه سیگنال اشباع خرید (بالای 70) و نه اشباع فروش (زیر 30) می‌دهد. در دوره اخیر، در حالی که قیمت از اوج 0.97 به کف 0.88 کاهش یافت، هیچ واگرایی منظم واضحی در RSI مشاهده نشد؛ RSI نیز به موازات کاهش قیمت کمی کاهش یافت. با این حال، آثار واگرایی مخفی صعودی وجود دارد: در حالی که قیمت کف پایین‌تری ایجاد کرد، RSI کف بالاتری را تشکیل داد که نشان‌دهنده بازیابی احتمالی در مومنتوم ضعیف است. در نمودار روزانه، RSI سطح 50 را حفظ می‌کند، در حالی که در نمودار هفتگی به حدود 55 نزدیک می‌شود که منعکس‌کننده قدرت صعودی مخفی در زیر بازار کناری است. برای شفاف شدن واگرایی، RSI باید به سمت 60 قدرت بگیرد؛ موضع خنثی فعلی نشان می‌دهد خریداران فشار فروش را متعادل می‌کنند. اگر RSI زیر 40 سقوط کند، خطر واگرایی‌های نزولی افزایش می‌یابد، زیرا سیگنال از دست دادن مومنتوم در روند فعلی خواهد بود.

مناطق اشباع خرید/فروش

RSI از مناطق اشباع خرید/فروش دور است؛ مقدار 53.85 حالت تحکیم را تأیید می‌کند. با وجود کاهش 3.30٪ در 24 ساعت گذشته، باقی ماندن RSI بالای 50 نشان می‌دهد که فروش تمام نشده است اما وحشتی وجود ندارد. از نظر تاریخی، TWT بازیابی سریع از مناطق RSI زیر 30 را تجربه کرده است، اما موقعیت خنثی فعلی را می‌توان به عنوان انباشت قبل از شکست تفسیر کرد. آنچه باید مشاهده شود این است که آیا شکست RSI بالای 60 مومنتوم را تقویت خواهد کرد؛ در غیر این صورت، کاهش زیر 45 می‌تواند مومنتوم نزولی را آغاز کند.

سیگنال‌های MACD و دینامیک هیستوگرام

MACD در وضعیت صعودی است و هیستوگرام در مقادیر مثبت معامله می‌شود و بر مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت تأکید می‌کند. تقاطع خط سیگنال اخیراً صعودی شده است؛ خط MACD از بالای سیگنال عبور کرد و گسترش هیستوگرام مثبت را آغاز کرد. با این حال، اندازه میله‌های هیستوگرام در روزهای اخیر کمی کاهش یافته است که نشان می‌دهد مومنتوم قبل از اوج گرفتن در حال تحکیم است. در نمودار روزانه، MACD (12،26،9) حدود 0.005 مثبت است و موضع قوی بالای خط صفر را نشان می‌دهد. اگر هیستوگرام گسترش یابد، مومنتوم به سمت مقاومت 0.9386 مورد انتظار است؛ کاهش آن حرکت بازار کناری را طولانی خواهد کرد. سیگنال‌های MACD پشتیبانی شده توسط حجم قابل اعتمادتر هستند؛ حجم 13 میلیون دلاری تأیید سطح متوسط هماهنگ با هیستوگرام را فراهم می‌کند. خطر تقاطع نزولی پایین است، زیرا هیستوگرام زیر صفر نرفته است.

سیستم‌های EMA و قدرت روند

EMAهای کوتاه‌مدت

قیمت بالای EMA20 (0.92 دلار) قرار دارد و روند صعودی کوتاه‌مدت را حفظ می‌کند. تنگ شدن بین نوار EMA10 و EMA20 نشان می‌دهد که قدرت روند هنوز به طور کامل آشکار نشده است؛ قیمت در باند بالایی این نوار در 0.93 متعادل است. EMAهای کوتاه‌مدت شیب رو به بالا دارند که نشان می‌دهد کاهش اخیر یک عقب‌نشینی موقت است. در صورت نزدیک شدن به EMA50 (حدود 0.91)، ممکن است آزمون حمایت رخ دهد، اما موقعیت فعلی مومنتوم مثبت کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

حمایت‌های EMA میان‌مدت/بلندمدت

EMA50 و EMA100 میان‌مدت (باند 0.90-0.92) حمایت قوی را تشکیل می‌دهند؛ باقی ماندن قیمت بالای این سطوح قدرت روند را حفظ می‌کند. EMA200 (حدود 0.88) حمایت اصلی است که با سطح 0.8888 (امتیاز 66/100) هماهنگ است. نوار EMA به طور کلی فشرده است و برای گسترش نیاز به افزایش حجم دارد. در بلندمدت، EMAها شیب نزولی ندارند و با بازار کناری هماهنگ هستند؛ در سناریوی صعودی، گسترش نوار می‌تواند راه را برای مقاومت 1.05 هموار کند.

همبستگی بیت کوین

BTC در سطح 93,125 دلار است و کاهش 2.29٪ در 24 ساعت را تجربه کرده است، اما روند صعودی کلی ادامه دارد. حمایت‌های BTC در 93,012، 90,960 و 88,232 دلار؛ مقاومت‌ها در 93,875، 95,556، 97,924 دلار. سیگنال نزولی Supertrend BTC هشداری برای آلتکوین‌ها است؛ آلتکوین‌هایی مانند TWT به شدت با BTC همبستگی دارند (اخیراً 0.75+). اگر BTC زیر 93,000 سقوط کند، حمایت 0.9245 TWT آزمایش خواهد شد و مومنتوم ضعیف خواهد شد. برعکس، اگر BTC بالای 95,000 شکسته شود، هدف صعودی TWT 1.2299 (امتیاز 31) می‌تواند فعال شود. با تسلط بالای BTC، چرخش آلتکوین محدود است؛ مومنتوم TWT به روند صعودی BTC وابسته خواهد ماند.

نتیجه مومنتوم و انتظارات

اندیکاتورهای مومنتوم برای TWT تمایل مختلط اما کمی صعودی را نشان می‌دهند: هیستوگرام مثبت MACD و موقعیت بالای EMA20 سیگنال‌های اصلی هستند که توسط تعادل خنثی RSI پشتیبانی می‌شوند. انباشت در بازار کناری غالب است؛ حجم 13 میلیون دلاری کاهش را جذب کرد، با تأیید حجم جزئی. سطوح حیاتی: حمایت در 0.9245 (80/100) و 0.8888 (66/100)، مقاومت در 0.9386 (82/100)، 1.05 (64/100) و 0.9664 (62/100). با همگرایی MTF، احتمال شکست بالا است؛ هدف صعودی 1.2299، نزولی 0.5536. داده‌های دقیق را در تجزیه و تحلیل اسپات TWT و تجزیه و تحلیل فیوچرز TWT بررسی کنید. مومنتوم با RSI بالای 60 و گسترش هیستوگرام MACD شفاف خواهد شد؛ حرکات BTC تعیین‌کننده خواهند بود.