بهره باز Shiba Inu جهش می‌کند در حالی که نهنگ‌ها آرام SHIB انباشت می‌کنند

شیبا اینو در یک ساختار به شدت فشرده معامله می‌شود، زیرا فعالیت مشتقات در حال افزایش است، موضع‌گیری نهنگ‌ها تهاجمی‌تر می‌شود و قیمت همچنان زیر یک منطقه مقاومت کلان کلیدی محدود مانده است. اندیکاتورهای کوتاه‌مدت این (Meme Coin) میم کوین بهبود یافته‌اند، اما اهرم به طور فزاینده‌ای ساختار زیرین را هدایت می‌کند.

SHIB در حال حاضر تقریباً ۱۷٪ پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود قرار دارد و همچنان در یک روند نزولی گسترده‌تر گرفتار است. از ابتدای سال تاکنون، این دارایی ۲۴.۶٪ کاهش داشته، در حالی که کاهش سالانه آن به ۵۴.۱۵٪ می‌رسد. این پس‌زمینه کلان را نمی‌توان نادیده گرفت.

با این حال، تصویر کوتاه‌مدت کمتر بازار یک طرفه نزولی است. SHIB در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۷٪ افزایش یافت، در حالی که RSI آن در سطح خنثی ۵۴.۴۵ قرار داشت و MACD ۲۴ ساعته روند صعودی نشان داد. عملکرد هفتگی تقریباً با ۰.۱٪ ثابت بود، اما این فقدان جهت معاملات در حالی رخ داد که فعالیت مشتقات به شدت گسترش یافت، که نشان می‌دهد موضع‌گیری پیش از آنکه قیمت حرکت قاطعی داشته باشد در حال شکل‌گیری است.

اهرم شیبا اینو در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات اسپات کاهش می‌یابد

تغییر کلیدی در موقعیت‌های باز است. موقعیت‌های باز SHIB به ۳۷.۶۳ میلیون دلار رسید، که در طول هفته ۱۵.۷۳٪ افزایش یافت، حتی در حالی که حجم معاملات اسپات ۲۴ ساعته ۱۱.۴۹٪ کاهش یافت و به ۳۲.۹۹ میلیون دلار رسید. این واگرایی به بازاری اشاره دارد که در آن معامله‌گران فیوچرز فعال‌تر می‌شوند در حالی که مشارکت اسپات همچنان کم است.

همان‌طور که گزارش Alphractal AI بیان کرد: «این واگرایی یک محیط فاز تحکیم اهرمی ایجاد می‌کند که در آن قیمت فشرده می‌شود در حالی که موقعیت‌های فیوچرز در حال ساخته شدن هستند. نسبت OI به ارزش بازار ۱.۰۲۴٪ نشان‌دهنده اشباع اهرم متوسط نسبت به شناور SHIB است و فضای رشد را قبل از تشدید ریسک سیستمیک باقی می‌گذارد.»

این مهم است زیرا ارزش بازار ۳.۶۷ میلیارد دلاری SHIB هنوز با افزایش سرعت معاملات اسپات همراه نشده است. در عوض، به نظر می‌رسد مشتقات بار بیشتری از کشف قیمت را به دوش می‌کشند. برای دارایی‌های میم کوین، این می‌تواند بازه‌های آرام را به ساختارهای ناپایدار تبدیل کند: قیمت ممکن است ثابت به نظر برسد، اما موضع‌گیری می‌تواند به طور فزاینده‌ای شلوغ شود.

نسبت لانگ به شورت در ۱.۶۹۴ قرار دارد و انحراف روند صعودی را در میان معامله‌گران فیوچرز بدون رسیدن به سطوح سرخوشانه نشان می‌دهد. لیکوییدیشن‌ها در حداقل باقی می‌مانند و تنها ۹.۴ هزار دلار در روز گذشته تسویه شده که عمدتاً از موقعیت‌های لانگ به ارزش ۶.۲ هزار دلار بوده است. به عبارت دیگر، افزایش اهرم هنوز تخلیه نشده است.

نهنگ‌ها وارد می‌شوند در حالی که خرده‌فروشان عقب می‌نشینند

سیگنال سازنده‌تر از رفتار دارندگان بزرگ می‌آید. دلتای نهنگ در برابر خرده‌فروش در ۱.۸۷۵ قرار دارد، که نشان می‌دهد نهنگ‌ها به طور تهاجمی‌تری در حال انباشت هستند در حالی که قرار گرفتن خرده‌فروشان در معرض ضعیف می‌شود. همراه با امتیاز احساسات معامله‌گران برتر ۲.۷۴، داده‌ها نشان می‌دهد که معامله گران حرفه ای بیشتری به موضع لانگ گرایش دارند حتی در حالی که معامله‌گران کوچک‌تر ریسک را کاهش می‌دهند.

Alphractal این ساختار را به عنوان یک ساختار «ضد جریان تاریخی روند صعودی» توصیف کرد و افزود: «واگرایی بین انباشت نهنگ‌ها و عملکرد قیمت ثابت اغلب مقدمه شکست‌های جهت معاملات است، به ویژه زمانی که OI به طور همزمان گسترش می‌یابد.»

احساسات بازار طبق دسته‌بندی پلتفرم نیز «روند صعودی» را نشان می‌دهد که با معیارهای نهنگ و معامله‌گران برتر همسو است. با این حال، سیگنال به اندازه کافی واضح نیست که بتوان یک شکست تأیید شده را اعلام کرد. روند گسترده‌تر همچنان منفی است، حجم معاملات اسپات در حال کاهش است و موضع‌گیری مشتقات می‌تواند به همان اندازه که صعود را تقویت می‌کند نزول را نیز در صورت عدم حفظ حمایت تشدید کند.

سطوح اصلی برای زیر نظر داشتن عبارتند از EMA ۲۰ هفته‌ای (۰.۰۰۰۰۰۶۸۳ دلار)، EMA ۵۰ هفته‌ای (۰.۰۰۰۰۰۹۲ دلار)، EMA ۱۰۰ هفته‌ای (۰.۰۰۰۰۱۱۶۸ دلار) و EMA ۲۰۰ روزه (۰.۰۰۰۰۱۳۱۳ دلار) و همچنین مناطق قرمز درون نمودار هفتگی.

در زمان انتشار، SHIB با قیمت ۰.۰۰۰۰۰۶۳۰ دلار معامله می‌شد.