AUD/USD بخشی از رشد شدید روز چهارشنبه را پس داد و پس از افزایش بیش از 1 درصدی در ابتدای جلسه، در حدود 0.7050 ثابت ماند. این جفت ارز با خبر آتشبس دو هفتهای بین ایالات متحده و ایران به بالاترین سطح سه هفتهای نزدیک به 0.7085 جهش کرد، اما حرکت به سرعت محو شد زیرا بازارها دوام معامله را زیر سوال بردند و قیمت به محدوده محدودی از کندلهای با بدنه کوچک در آستانه باز شدن بازار آسیا بازگشت.
آتشبس که شامل توافق ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز است، در ابتدا تقاضای پناهگاه امن برای دلار آمریکا را در هم شکست و ارزهای حساس به ریسک را به شدت افزایش داد. با این حال، معامله در حال حاضر سست است؛ گزارشها نشان میدهند که هیچ یک از طرفین به چارچوب 10 نکتهای اساسی متعهد نشدهاند و معاملهگران بازه دو هفتهای را به عنوان یک شمارش معکوس و نه یک راه حل در نظر میگیرند. در مورد دلار استرالیا، تقویم داخلی برای بقیه هفته عملاً خالی است. بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ نقدی را 25 واحد به 4.10 درصد در جلسه مارس خود افزایش داد و بازارها احتمال انقباض بیشتر در تصمیم ماه مه را قیمتگذاری میکنند زیرا هزینههای بالای انرژی فشارهای تورمی را زنده نگه میدارد.
بدون دادههای محلی برای معامله، توجه به طور کامل به ایالات متحده منتقل میشود: پنجشنبه شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی هستهای (PCE) برای فوریه و تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم را به همراه دارد، در حالی که جمعه دادههای شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مارس را همراه با نظرسنجیهای احساسات مصرف کننده و انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان (UoM) ارائه میدهد.
نمودار 15 دقیقهای AUD/USD
تحلیل تکنیکال
در نمودار پانزده دقیقهای، AUD/USD در 0.7047 معامله میشود. این جفت ارز بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 دورهای در 0.7005 قرار دارد که نشاندهنده گرایش روزانه نسبتاً صعودی است زیرا قیمت این حمایت پویا اساسی را رعایت میکند. استوکاستیک RSI نزدیک به 71 به حرکت رو به بالای محکم اما به طور فزایندهای کشیده شده اشاره میکند و در حالی که حرکت قیمت بالای 200-EMA حمایت میشود، فضایی برای تحکیم یا عقبنشینی کمعمق باقی میماند.
در طرف نزولی، حمایت فوری در EMA 200 دورهای در حدود 0.7005 مشاهده میشود، جایی که انتظار میرود خریداران در صورت وقوع کاهش اصلاحی از روند صعودی کوتاه مدت دفاع کنند. تا زمانی که AUD/USD بالای این سطح باقی بماند، ساختار کوتاه مدت از تلاشهای بازیابی بیشتر حمایت میکند و هر مکثی احتمالاً به عنوان تحکیم کناری به جای یک معکوس عمیقتر در کوتاه مدت توسعه مییابد.
(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
سوالات متداول دلار استرالیا
یکی از مهمترین عوامل برای دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجایی که استرالیا یک کشور غنی از منابع است، یک محرک کلیدی دیگر قیمت بزرگترین صادرات آن، سنگ آهن است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، یک عامل است، همانطور که تورم در استرالیا، نرخ رشد و تراز تجاری آن. احساسات بازار - چه سرمایهگذاران داراییهای پرریسکتر را بپذیرند (ریسکپذیری) یا به دنبال پناهگاه امن باشند (ریسکگریزی) - نیز یک عامل است که ریسکپذیری برای AUD مثبت است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تعیین سطح نرخ بهره که بانکهای استرالیایی میتوانند به یکدیگر وام دهند، بر دلار استرالیا (AUD) تأثیر میگذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در کل اقتصاد تأثیر میگذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3 درصد با تنظیم نرخ بهره به بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتاً بالا در مقایسه با سایر بانکهای مرکزی بزرگ از AUD حمایت میکند و برعکس برای نرخ نسبتاً پایین. RBA همچنین میتواند از تسهیل کمی و انقباض برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری استفاده کند که اولی برای AUD منفی و دومی برای AUD مثبت است.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تأثیر عمدهای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. وقتی اقتصاد چین خوب عمل میکند، مواد خام، کالاها و خدمات بیشتری از استرالیا خریداری میکند و تقاضا برای AUD را افزایش میدهد و ارزش آن را بالا میبرد. برعکس زمانی است که اقتصاد چین آنطور که انتظار میرود به سرعت رشد نمیکند. بنابراین، شگفتیهای مثبت یا منفی در دادههای رشد چین اغلب تأثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفتهای آن دارند.
سنگ آهن بزرگترین صادرات استرالیا است که طبق دادههای 2021 سالانه 118 میلیارد دلار ارزش دارد و چین مقصد اصلی آن است. بنابراین قیمت سنگ آهن میتواند محرک دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت سنگ آهن افزایش یابد، AUD نیز افزایش مییابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش مییابد. برعکس در صورت کاهش قیمت سنگ آهن است. قیمتهای بالاتر سنگ آهن همچنین تمایل دارند احتمال بیشتری از تراز تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد کنند که برای AUD نیز مثبت است.
تراز تجاری که تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود به دست میآورد در مقابل آنچه برای واردات خود میپردازد، عامل دیگری است که میتواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد. اگر استرالیا صادرات بسیار مورد تقاضا تولید کند، آنگاه ارز آن صرفاً از تقاضای مازاد ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات آن در مقابل آنچه برای خرید واردات خرج میکند، ارزش به دست میآورد. بنابراین، تراز تجاری خالص مثبت AUD را تقویت میکند و با تأثیر معکوس اگر تراز تجاری منفی باشد.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-stalls-below-07100-as-ceasefire-euphoria-fades-202604082201
