UBS nimetas just oma 12 lemmikutehnoloogiaaktsiat — siin on täielik nimekiri
KOKKUVÕTE
- UBS nimetas 12 „kõrge usaldusega“ tehnoloogia-, meedia- ja sideaktsiat, mida toetab tugev AI-nõudlus
- Amazon on üleüldise eelistus, AWS-i tulu prognoositakse kasvavat sel aastal 38%
- Palantir on UBS-i suurima kapitalisatsiooniga tarkvarafirma seas esikohal, seda peetakse AI häiringutest kaitstud
- JFrog, Twilio ja Arista Networks valiti nende rolli tõttu AI-infrastruktuuris
- Mõned tarkvara- ja meediaaktsiad kogevad marginaalrõhku, kuna konkurents suureneb
UBS avaldas nimekirja 12 aktsiast, mida ta peab oma parimaks valikuks tehnoloogia-, meedia- ja sidevaldkonnas. Pank väidab, et tema valikute peamiseks motiveerivaks teguriks on AI, eriti tugev nõudlus kiipide, pilveteenuste ja andmekeskuste järele.
Valikud tehti selle põhjal, et UBS-i analüütikud usuvad, et neil on igas aktsias „eristatud vaade“, mis põhineb nende enda andmetel. Aruanne avaldati märtsi lõpus 2026.
Esikohal on Amazon. Analüütik Stephen Ju nimetab seda „kokku keritud vedruks“ ja väidab, et ettevõte ei ole veel saanud täielikult kasu oma AI-investeeringutest. Amazon plaanib selle aasta kapitalikulutusi 200 miljardit USA dollarit, millest umbes 150 miljardit läheb Amazon Web Services’ile.
Amazon.com, Inc., AMZN
UBS prognoosib, et AWS-i tulu võib sel aastal kasvada 38%. See võrdleb eelmise aasta 20%-lise kasvuga ja Wall Streeti konsensusega umbes 25%. Amazoni aktsia on langenud umbes 10% 2025. aastal, kuid UBS näeb selles võimalust.
Palantir on UBS-i suurima kapitalisatsiooniga tarkvarafirma seas esikohal. Analüütik Karl Keirstead ütleb, et ettevõte asub „AI ja andmete kulutuste ristumispunktis“. Tema arvates on Palantir paremini kaitstud AI häiringutest kui enamik tarkvaratööriistu-teenuse (SaaS) ettevõtteid, sest see tegutseb olulise infrastruktuuripakkujana.
AI-infrastruktuuri valikud
Arista Networks kuulub samuti nimekirja. UBS usub, et AI-st tingitud nõudlus ei ole veel täielikult peegeldunud selle tuluennustustes ning ootab, et tulemused ületavad ettevõtte enda juhiseid.
Entegris täiendab kiipidega seotud valikuid. UBS prognoosib, et see ületab laiemat pooljuhtide tööstust, kuna iga uue vaipgeneratsiooniga kasvab nõudlus täppistehnoloogiliste materjalide järele.
JFrog valiti suurima ja keskmise kapitalisatsiooniga infrastruktuuri tarkvarafirma seas esikohal. Selle aktsiad on langenud viimase kolme kuu jooksul 25%, kuid UBS-i analüütik Radi Sultan ütleb, et AI-risiko on juba hinna sees. Ta märkis ka, et klientidel on „peaaegu puuduv soov“ platvormilt lahkuda.
Twilio valiti tema rolli tõttu AI-ga varustatud suhtlemislahenduste arendamisel. Selle kasutuspõhise hinnaandmise mudelit rõhutati olulisena eelisena istumiskohtade põhiseid konkurentsisid vastu.
Piiri taga: kiibid ja pilv
Ei kõik valikud ole puhtalt AI-põhised. Mastercard lisati nimekirja tema hinnakujundusvõime ja reisiturgu taastumise ning valuutakurside trendidega seotud ekspositsiooni tõttu.
Netflix lisati nimekirja eeldustega, et see ületab oma konkurentsid liikmeskasvu, reklaamitoodete tasemetega ja kulukontrolliga.
American Tower hind on UBS-i andmetel kauplemisel mitmeaastaste madalate tasemete lähedal, kuid ettevõtet oodatakse kasu saamist mobiilside andmete nõudluse kasvust, mis on seotud 5G laiendamisega.
Global Business Travel Group eeldatakse säilitavat madala kaheteistkümnendiku kasvu kuni 2027. aastani, mis on üle laiemate tööstuslike trendide.
Accenture märgiti turu poolt alahinnatuks makrokaalutluste tõttu, kuigi ettevõtte tellimused on tugevad ja vaba rahavoog paraneb.
Global-e Online lõpetab nimekirja. UBS peab seda vähem alt AI häiringutest mõjutatuks kui paljud tema konkurendid, mis toetab selle pikaajalist kasvukava.
UBS-i viimased andmed prognoosivad AWS-i tulu kasvu 38% 2026. aastal, mis on oluliselt kõrgem praeguse Wall Streeti konsensuse 25% kohaselt.
Postitus „UBS just named its 12 favorite tech stocks — here’s the full list“ ilmus esmakordselt CoinCentral’is.
