Η μετοχή της Western Digital (WDC) υπερδιπλασιάζεται το 2026 — Μπορεί να συνεχίσει;

TLDR

• Η Western Digital απέσχισε τη μονάδα flash της, SanDisk, τον Φεβρουάριο του 2025, καθιστώντας την αμιγή εταιρεία HDD
• Τα έσοδα του δημοσιονομικού Q3 έφτασαν τα 3,34 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street
• Η πρόβλεψη εσόδων Q4 περίπου 3,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήρθε επίσης πάνω από τις προσδοκίες
• Η Western Digital πρόσθεσε 4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της και άντλησε 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω μερικής πώλησης μεριδίου της SanDisk για μείωση χρέους
• Η συναίνεση των αναλυτών είναι Μέτρια Αγορά, αλλά ο μέσος στόχος τιμής των 450,46 δολαρίων βρίσκεται κάτω από την τρέχουσα τιμή μετοχής

Τα έσοδα Q3 της Western Digital ανήλθαν σε 3,34 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, με προσαρμοσμένα κέρδη 2,72 δολαρίων ανά μετοχή — και τα δύο πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Western Digital Corporation, WDC

Στη συνέχεια, η εταιρεία προέβλεψε έσοδα Q4 περίπου 3,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας και πάλι τις προσδοκίες. Η διοίκηση επεσήμανε ισχυρή ζήτηση για προϊόντα αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας που συνδέονται με δαπάνες υποδομής AI.

Η μετοχή είχε ήδη υπερδιπλασιαστεί νωρίτερα το 2026, πριν από την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Απριλίου.

Η Western Digital ολοκλήρωσε την απόσχιση της επιχείρησης flash, SanDisk, τον Φεβρουάριο του 2025. Αυτή η κίνηση άφησε τη WDC ως μια πιο εστιασμένη εταιρεία σκληρών δίσκων που στοχεύει τη ζήτηση αποθήκευσης για cloud, επιχειρήσεις και AI.

Πριν από τη διάσπαση, οι επενδυτές έπρεπε να αξιολογήσουν δύο επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε διαφορετικούς κύκλους με διαφορετικά περιθώρια κέρδους. Καθαρότερη δομή, καθαρότερη ιστορία.

Το AI Οδηγεί την Αποθήκευση, Όχι Μόνο την Υπολογιστική Ισχύ

Η ανάπτυξη AI δεν αφορά μόνο την αγορά GPU. Οι εταιρείες που κλιμακώνουν συστήματα AI χρειάζονται αποθήκευση για δεδομένα εκπαίδευσης, βίντεο, αρχειοθετημένο περιεχόμενο και επιχειρηματικές πληροφορίες — και αυτή η ζήτηση εμφανίζεται άμεσα στους όγκους HDD.

Στα τέλη Απριλίου 2026, η ισχυρή πρόβλεψη της Seagate βοήθησε να ανυψωθεί ολόκληρος ο τομέας αποθήκευσης. Αναλυτές που παρακολουθούσαν αυτή την έκθεση ανέφεραν ότι οι κατασκευαστές HDD θα μπορούσαν να διατηρήσουν τη δύναμη τιμολόγησης για χρόνια λόγω της ζήτησης που οδηγείται από το AI. Η Western Digital βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο αυτής της τάσης.

Δεν πρόκειται για ιστορία τσιπ. Είναι η υποδομή γύρω από τα τσιπ — και αυτή τη στιγμή αυτή η υποδομή είναι πολύ απασχολημένη.

Επαναγορές και Μείωση Χρέους

Η Western Digital πρόσθεσε 4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της νωρίτερα φέτος, μετά την ισχυρή ζήτηση που σχετίζεται με το AI και ενίσχυσε τις πωλήσεις αποθήκευσης.

Η εταιρεία άντλησε επίσης περίπου 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας μέρος της συμμετοχής της στη SanDisk, με τα έσοδα να προορίζονται για μείωση χρέους. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή για μια εταιρεία που ιστορικά έφερε βαρύ χρέος.

Ιστορικά θεωρούμενη ως κυκλική ονομασία υλικού, η τρέχουσα προσέγγιση κατανομής κεφαλαίων της WDC — επαναγορές συν αποπληρωμή χρέους — αποτελεί προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της αντίληψης των επενδυτών.

Η αναλυτική κοινότητα βρίσκεται επί του παρόντος σε συναίνεση Μέτριας Αγοράς: 1 ισχυρή αγορά, 18 αγορές, 3 διακρατήσεις και μηδέν πωλήσεις, σύμφωνα με το MarketBeat.

Ο μέσος στόχος τιμής των 450,46 δολαρίων βρίσκεται τώρα κάτω από την τρέχουσα τιμή μετοχής, που σημαίνει ότι η άνοδος κινήθηκε ταχύτερα από τις αναθεωρήσεις των αναλυτών.

Αυτό δεν είναι από μόνο του κόκκινη σημαία, αλλά σημαίνει ότι η μετοχή τιμολογείται για εκτέλεση, όχι απλώς για βελτίωση.

Η καθοδήγηση Q4 των 3,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι η επόμενη σκληρή δοκιμασία. Εάν η ζήτηση διατηρηθεί, η ανοδική υπόθεση έχει βάση. Εάν οι πελάτες cloud επιβραδύνουν τις δαπάνες ή οι τιμές μαλακώσουν, η μετοχή θα το αισθανθεί γρήγορα.

Ο μέσος στόχος τιμής της Western Digital των 450,46 δολαρίων από αναλυτές βρίσκεται επί του παρόντος κάτω από την τιμή αγοράς, με 18 από τους 22 αναλυτές να την αξιολογούν ως αγορά.

The post Western Digital (WDC) Stock More Than Doubles in 2026 — Can It Keep Going? appeared first on CoinCentral.