Der globale Kryptomarkt fiel am Donnerstag stark, als neue geopolitische und makroökonomische Bedenken die Risikobereitschaft der Anleger dämpften.

Bitcoin (BTC), der Leitindikator, fiel am Donnerstag um fast 5% auf 70.600 $, nachdem er am Vortag noch bei 74.000 $ gelegen hatte. Ethereum (ETH) fiel um 6% auf 2.187 $, während XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) Verluste zwischen 3% und 6% verzeichneten. 

Zcash (ZEC), Worldcoin (WLD) und LayerZero (ZRO) verzeichneten einige der steilsten Verluste inmitten des marktweiten Rückgangs, der die gesamte Kryptomarktkapitalisierung auf 2,51 Billionen $ senkte.

Kryptomarkt brach ein inmitten eskalierendem Energiekrieg im Nahen Osten

Die Kryptopreise fielen stark, kurz nachdem Israel einen beispiellosen Cyber- und Drohnenangriff auf Irans größte Gasanlage, South Pars, gestartet hatte. Berichten zufolge versorgt der massive Komplex fast 70% der inländischen Gasversorgung des Landes, dessen Verlust das Stromnetz des Landes bedroht hat.

Der Angriff erfolgt inmitten eines eskalierenden Energiekriegs zwischen den USA, Israel und Iran, der zu einer Blockade an der Straße von Hormus, einer wichtigen Wasserstraße für den globalen Öltransit, geführt hat und die Rohöl- und Gaspreise auf Rekordhöhen steigen ließ. Iran hatte zuvor geschworen, die Ölpreise auf bis zu 200 $ zu treiben.

Der jüngste Angriff hat nicht nur den Kryptomarkt erschüttert, sondern auch das traditionelle Finanzwesen durchdrungen. Insbesondere ist Gold im Laufe des Tages um 2,1% gefallen, was Zweifel der Anleger an seinem Status als sicherer Hafen aufwirft, während Silber um 3,5% fiel. Zusammen löschten diese Edelmetalle fast 150 Milliarden $ vom Markt.

Traditionelle Aktienindizes weltweit sind ebenfalls im Gleichschritt mit Risikoanlagen gefallen. Insbesondere asiatische Benchmarks wie Japans Nikkei 225 und der Hang Seng sind um über 2% gefallen. Selbst US-Indizes wie der Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500 und Russell 2000 Index sind durchweg stark gefallen.

Allerdings nahmen die Ölpreise einen anderen Weg und stiegen auf neue Niveaus. Insbesondere ist Brent Crude am Donnerstag um 3% auf ein neues Rekordhoch von 112 $ gesprungen, da Händler eine anhaltende Störung in einer Region einpreisen, die eine wichtige Quelle der globalen Energieproduktion bleibt.

Wenn Gold- und Kryptowährungspreise zusammen abstürzen, bedeutet dies typischerweise, dass Händler in Bargeld flüchten, anstatt zwischen alternativen Vermögenswerten zu rotieren.

Höhere US-PPI-Daten und Fed-Ankündigung versetzen Bullen einen doppelten Schlag

Befürchtungen über hartnäckige Inflation spielten ebenfalls eine wichtige Rolle beim heutigen Rückgang des Kryptomarktes. Am Mittwoch enthüllten die USA, dass die PPI-Daten viel höher als erwartet ausfielen, mit einem rekordverdächtigen monatlichen Anstieg der Großhandelskosten in einem Jahr. Dies geschah, während der Markt bereits vorsichtig war im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung, die für später am Tag angesetzt war.

In seiner Rede äußerte Fed-Vorsitzender Jerome Powell Bedenken hinsichtlich erhöhter Inflationsniveaus. Powell stellte klar, dass die Federal Reserve bereit ist, die Zinssätze stabil zu halten, während sie an einer datengesteuerten Strategie zur Bekämpfung der steigenden Inflation infolge des Ölschocks festhält. Daher sind die Markthoffnungen auf Zinssenkungen in diesem Jahr gering geworden.

Der daraus resultierende Absturz durch potenzielle Verzögerungen bei Zinssenkungen und der steigende Ölpreis infolge der Spannungen im Nahen Osten lösten zusammen eine Liquidationskaskade auf den gehebelten Kryptomärkten aus. 

Daten von CoinGlass zeigen, dass in den letzten 24 Stunden über 481 Millionen $ an Long-Positionen liquidiert wurden, wobei Bitcoin und Ethereum den Großteil davon ausmachten, mit 143 Millionen $ bzw. 127 Millionen $ an Long-Liquidationen.

Long-Liquidationen treten auf, wenn Anleger auf einen Preisanstieg wetten und der Vermögenspreis genug fällt, um ihre Margin-Grenzen zu erreichen, wodurch die Börse gezwungen wird, ihre Trades automatisch zu schließen.