KI entwickelt sich schneller im Krypto-Handel, aber Menschen bleiben in Führung

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend im Kryptohandel eingesetzt und beschleunigt Analyse-, Ausführungs- und Optimierungsprozesse, die zuvor von Menschen durchgeführt wurden.

Investoren und Handelsunternehmen werden gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Entscheidungsfindung automatisiert werden kann, ohne Kontrolle, Verantwortlichkeit oder menschliches Urteilsvermögen zu verwässern.

Auch wenn einige Projekte nach autonomeren Handelssystemen streben, bleiben die meisten KI-Tools im Kryptobereich streng begrenzt. Menschen definieren weiterhin Strategien, setzen Risikolimits und übernehmen Verantwortung für Ergebnisse, während Maschinen einen Großteil der Bandbreite für datenintensive Aufgaben wie Forschung und Überwachung übernehmen.

Auf den Kryptomärkten verändert die Balance zwischen Automatisierung und Aufsicht die Handelsabläufe und beginnt neu zu definieren, welche menschlichen Rollen noch wichtig sind.

"[KI] ersetzt die 80%, die eigentlich niemand machen möchte. Die besten Forscher nutzen KI, um ihre Arbeit dramatisch zu verbessern", sagte Ryan Li, Mitgründer und CEO der Krypto-Forschungsplattform Surf AI, gegenüber Cointelegraph.

Diese Veränderung beeinflusst bereits, wie Krypto-Handelsunternehmen arbeiten, wie Junior-Positionen definiert werden und wo menschliches Urteilsvermögen in einem zunehmend automatisierten Markt noch eine Rolle spielt.

Krypto- und Handelsarbeitsplatzängste treffen auf KI-Leistung

Das Interesse an der Nutzung von KI zur Steigerung der Effizienz im Kryptobereich beschleunigte sich im letzten Quartal 2024, als AI Agents auftauchten. Projekte wie Virtuals Protocol erregten Aufmerksamkeit durch Experimente mit KI-verwalteten Wallets und Onchain-Aktivitäten.

Obwohl AI Agents weiterhin von Menschen überwacht werden, hat ihr wachsendes Potenzial die Frage aufgeworfen, ob Händler in zukünftigen Märkten noch unverzichtbar sein werden.

"Aus technischer Sicht ist autonomer Handel bereits möglich. Die Frage ist nicht die Ausführung; es geht um Kontrolle, Grenzen und Verantwortlichkeit", sagte Igor Stadnyk, Mitgründer der KI-Handelsplattform True Trading, gegenüber Cointelegraph.

Er fügte hinzu:

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Bedenken hinsichtlich der Verdrängung reichen über Krypto hinaus. Im traditionellen Finanzwesen testeten Forscher der Stanford University und des Boston College einen KI-Analyst mit öffentlich verfügbaren Echtzeit-Daten über Tausende von US-Investmentfonds-Portfolios zwischen 1990 und 2020.

Die KI-verwalteten Portfolios generierten durchschnittlich 17,1 Millionen US-Dollar mehr pro Fonds pro Quartal als ihre von Menschen verwalteten Pendants. Ed deHaan, ein Buchhaltungsprofessor in Stanford, der das Experiment leitete, sagte, er erwarte keine Massenverdrängung von Portfoliomanagern, warnte jedoch, dass Junior-Analyst-Positionen gefährdet sein könnten.

Bei der Beschreibung von Kandidaten, die er evaluierte, aber letztendlich nicht von seiner Alma Mater einstellte, sagte Li: "Ich habe so viele Menschen mit perfekten Noten von Berkeley gesehen, und sie wissen nicht, wie man programmiert. Sie wissen nicht, wie man etwas schreibt, weil sie vollständig von KI unterstützt werden."

Die Bemerkung war keine Kritik an der akademischen Fähigkeit moderner Studenten, sondern eine Beobachtung darüber, wie traditionelle Einstellungssignale schwächer geworden sind, da KI-Tools Arbeiten übernehmen, die einst halfen, grundlegende Fähigkeiten aufzubauen.

Auf den Kryptomärkten führte die dezentralisierte Perpetuals-Börse Aster ein separates Experiment durch, bei dem 100 menschliche Händler während einer Phase des Marktrückgangs gegen 100 KI-Modelle antraten.

Der Wettbewerb endete mit menschlichen Händlern, die um 32,21% im Minus waren. Die KI-Modelle beendeten ebenfalls im Minus, bewahrten das Kapital jedoch effektiver und verzeichneten einen Verlust von 4,48%.

KI-Handel ist nicht algorithmischer Handel

Algorithmische Systeme wickeln mittlerweile die überwiegende Mehrheit der Handelsausführung in großen Märkten ab und ersetzen Aufgaben, die einst von menschlichen Händlern durchgeführt wurden.

Ein Großteil der Besorgnis über die Verdrängung von Arbeitsplätzen stammt davon, dass KI-Handel als Fortsetzung des algorithmischen Handels behandelt wird, anstatt als eine völlig andere Systemklasse, sagte Stadnyk.

Einfach ausgedrückt, basiert algorithmischer Handel auf deterministischen Regeln, die vordefinierte Strategien ausführen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wodurch wenig Raum für Interpretation bleibt, sobald diese Regeln festgelegt sind.

"Mit KI arbeitet man unter Unsicherheit, wo Daten fehlen, verrauscht oder sogar widersprüchlich sein können", sagte Stadnyk. "KI ist in diesen Situationen nützlich, weil sie noch funktionieren kann, wenn Informationen unvollständig sind und sich die Bedingungen ständig ändern."

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KI kann Nachrichten, soziale Medien und Stimmungen über Regionen und Sprachen hinweg in Echtzeit aufnehmen und interpretieren, sodass Händler Narrativverschiebungen und kulturellen Kontext berücksichtigen können, die schwer in feste Regeln zu kodieren sind.

Ein ähnliches Muster ist auf Netzwerkebene sichtbar, laut Nina Rong, Executive Director of Growth bei BNB Chain, wo erhöhte Handelsaktivität Verschiebungen im Händlerverhalten sichtbarer gemacht hat.

"KI hilft beim Sammeln von Informationen für Kryptobenutzer und verbessert die Forschungseffizienz, verwendet jedoch nur Informationen, die bereits öffentlich zugänglich sind", sagte Rong gegenüber Cointelegraph.

"Es gibt auch Nicht-Programmierern die Fähigkeit, Programmierung als Werkzeug zu nutzen. Domänenexperten, die Vibe-Coding zu ihrem Vorteil nutzen können, befinden sich gerade in einer einzigartig starken Position", fügte sie hinzu.

Während KI Händler effizienter macht, tauchen weiterhin Ängste vor Arbeitsplatzverdrängung auf. Im Juni war die KI-Arbeitsplatzersetzung ein Top-Thema in Krypto-Social-Diskussionen, laut Santiment, einer Krypto-Forschungsplattform, die KI zur Verfolgung von Marktnarrativen nutzt.

Menschliches Urteilsvermögen zählt immer noch im KI-gesteuerten Kryptohandel

KI hat Menschen nicht aus dem Kryptobereich entfernt, aber sie verändert bereits, wie Arbeit in der Branche verteilt wird. Ein Großteil dieser Verschiebung geschieht leise auf Aufgabenebene, insbesondere in Forschungsrollen, die einst auf Teams von Junior-Analysten und Praktikanten angewiesen waren.

Laut Li verändern sich diese Strukturen bereits, da KI routinemäßige Forschungsarbeiten übernimmt, die früher größere Mitarbeiterzahlen rechtfertigten.

"Fonds stellten früher Teams von Forschern oder Praktikanten ein", sagte er. "Jetzt haben sie nur noch einen wirklich guten Forscher, der viel besser mit KI arbeiten kann."

Es gibt jedoch Fälle, in denen KI-Systeme einen höheren Grad an Unabhängigkeit haben. Sowohl im Krypto- als auch im traditionellen Finanzwesen können autonome Modelle so konfiguriert werden, dass sie Wallets verwalten, Portfolios neu ausbalancieren und Handel ausführen, ohne ständige menschliche Genehmigung.

"Ich bin zuversichtlich, dass große Akteure dies bereits in irgendeiner Form tun, auch wenn sie es nicht aggressiv skalieren oder öffentlich bewerben", fügte er hinzu.

Da die Ausführung immer automatisierter wird, können sich Händler auf Strategie und Risiko konzentrieren statt auf manuelle Mechanik. Laut Stadnyk geschieht die Verschiebung schneller als viele erwarten.

"Ein Jahr ist vergangen, seit AI Agents auf [X] erstmals an Zugkraft gewannen. Im Kryptobereich ist das wie 10 Jahre in der [Luft- und Raumfahrt] oder 100 Jahre in der Medizin, weil alles sehr schnell getestet werden kann", sagte Stadnyk.

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