تحليل EGLD الأسبوعي 15 فبراير

أظهر EGLD توحيدًا أفقيًا في نطاق $5.08-$5.37 مع انخفاض أسبوعي طفيف بنسبة 0.19%، دون كسر هيكل الاتجاه الهابط الرئيسي. على الرغم من أن الصفقة قصيرة المدى فوق EMA20 والرسم البياني الإيجابي لـ MACD تعطي إشارات صاعدة، إلا أن مقاومة $5.37 تشكل عتبة حرجة لانعكاس الاتجاه.

EGLD في الملخص الأسبوعي للسوق

في إطار نهج السوق متعدد التخصصات، شهد EGLD أسبوعًا هادئًا عند مستوى $5.26. كان التغيير الأسبوعي محدودًا عند -0.19%، وظل حجم التداول منخفضًا عند $10.45 مليون، وانضغطت تقلبات السوق في نطاق ضيق ($5.08-$5.37). توازن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 51.66 في المنطقة المحايدة، بينما يشير الرسم البياني لـ MACD إلى زخم إيجابي. ومع ذلك، فإن مرشح الاتجاه العام هابط، حيث تحافظ المقاومة الرئيسية عند $6.54 على هيكل الاتجاه. في السياق الكلي، لا يوجد تدفق أخبار رئيسي خاص بـ EGLD؛ السوق منضغط تحت هيمنة Bitcoin ودوران العملات البديلة العام. بالنسبة لمتداولي الصفقات هذا الأسبوع، السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت مرحلة تراكم أم بداية توزيع جديد - تحقق من الرابط للحصول على تحليل تفصيلي لـ EGLD الفوري.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل المدى

في الأطر الزمنية طويلة المدى (1W/1M)، يتحرك EGLD ضمن اتجاه هابط واضح. الصفقة أسفل Supertrend والإطار الزمني الأعلى وEMA200 يؤكد قوة الاتجاه الهابط. بعد انخفاض بنسبة +65% من أعلى مستويات 2025 ($15+)، يحافظ هيكل السوق على نمط قمة منخفضة/قاع منخفض. لن يتم كسر استمرار الاتجاه دون اختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند $6.54. في هذا السياق، من منظور دورة السوق، قد نقترب من نهاية مرحلة الانكماش؛ ومع ذلك، يلزم التأكيد على دفعة صعودية جديدة. يجب على مديري المحافظ مراقبة هذا الهيكل للتحوط من الصفقات القصيرة طويلة المدى.

تحليل (ADL) التراكم/التوزيع

من منظور منهجية Wyckoff، يُظهر النطاق الحالي خصائص مرحلة التراكم: حركة أفقية منخفضة الحجم، والاحتفاظ بدعم قوي حول $5.22، وإمكانية اختلاف صاعد في مؤشر القوة النسبية (RSI). يسلط ملف الحجم الضوء على POC عند $5.08-$5.37؛ هناك علامات على تراكم الأموال الذكية هنا. تزداد مخاطر التوزيع مع فشل الاختراق فوق $5.37 - يجب مراقبة أنماط الدفع الصعودي. المرحلة الإجمالية: شك كبير في إعادة التراكم، لكن يلزم اتباع نهج حذر بسبب تصفية الاتجاه الهابط. يمكن تعميق هذا التحليل على صفحة EGLD والتحليلات الأخرى.

تقارب الأطر الزمنية المتعددة

عرض الرسم البياني اليومي

على الرسم البياني اليومي، يُظهر EGLD هيكلًا صاعدًا قصير المدى فوق EMA20 ($5.04). على 1D مع 1 دعم/4 مستويات مقاومة (إجمالي 12 تقاربًا قويًا)، يتوازن زخم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 51.66. تقاطع خط MACD إيجابي؛ ومع ذلك، فإن مقاومة $5.3758 (نقاط 76/100) ترفض أعلى المستويات اليومية. تقارب الدعم عند $5.2231 (نقاط 78/100) - هذا يتداخل مع Supertrend اليومي. المنظور اليومي: استمرار التوحيد محتمل، يُتوقع زيادة الحجم للاختراق.

عرض الرسم البياني الأسبوعي

على الأسبوعي، هيمنة الاتجاه الهابط: لا يوجد كسر فوق مقاومات $5.6949 و$8.1358 (نقاط 65/72) مع تقارب 1S/4R. تُظهر الشمعة الأسبوعية ترددًا يشبه doji، يشير ضغط النطاق المحدود إلى التراكم، لكن الصفقة أسفل EMA50/100 تحافظ على المرشح الهابط. يؤدي تداخل الدعم/المقاومة 3D للإطار الزمني الأعلى إلى تقوية $5.22. ملخص التقارب: صاعد قصير المدى، هابط طويل المدى - أسبوع نقطة الانعطاف.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية التي تحدد اتجاه السوق: الدعوم: $5.2231 (تقارب عالي النقاط، Supertrend يومي/أسبوعي)، $5.08 (أدنى مستوى أسبوعي). المقاومات: $5.3758 (محور قصير المدى، نقاط 76/100)، $5.6949، $6.54 (50% Fib طويل المدى)، $8.1358 (هدف صعودي استراتيجي). يظل هيكل الاتجاه سليمًا فوق $5.2231؛ الكسر أدناه يسرع الاتجاه الهابط. يمكن تتبع هذه المستويات ببيانات سوق العقود الآجلة لـ EGLD. بالنسبة للمخاطرة/المكافأة، يحمل اختراق $5.37 إمكانية R/R 1:3 (هدف $8.13).

توصية الاستراتيجية الأسبوعية

في الحالة الصاعدة

الإغلاق اليومي فوق $5.3758 ينشط السيناريو الصاعد: الهدف الأول $5.6949، ثم $6.54-$8.1358 (هدف صعودي بنقاط). الصفقة: دخول طويل فوق $5.38، إيقاف أسفل $5.22. استهداف مرحلي - إمكانية عائد +20% إذا كان BTC مستقر. استخدم إيقاف متتبع مع دعم EMA20؛ إعداد مثالي لاختراق مرحلة التراكم.

في الحالة الهابطة

الكسر أسفل $5.2231 يطلق دفعة هابطة: الأهداف $4.80، ثم مخاطر هبوطية $1.7189 (نقاط 22). دخول قصير أسفل $5.22، إيقاف فوق $5.38. R/R 1:4+؛ احتمال كبير لاستمرار الاتجاه الهابط. انتظر تأكيد زيادة الحجم.

الارتباط بـ Bitcoin

EGLD، مثل العملات البديلة، مرتبط بشكل كبير بـ BTC (0.85+)؛ الاتجاه الهابط لـ BTC عند $69,860 (Supertrend هابط) يضغط على دوران العملات البديلة. إذا كسر دعم BTC $68,712/$65,415، يختبر EGLD $5.22 - مخاطر تتالي عالية. اختراق مقاومات BTC فوق $70,154 يوفر راحة لـ EGLD، مما يمهد الطريق إلى $5.69. راقب هيمنة BTC: +55% قد يؤدي إلى توزيع للعملات البديلة. الاستراتيجية: التحوط أسفل BTC $68k، انحياز طويل فوق $70k.

الخلاصة: النقاط الرئيسية للأسبوع القادم

تركيز الأسبوع القادم: اختراق $5.3758 مقابل انهيار $5.2231. سيكون الحجم وحركة BTC محددين للاتجاه؛ اختلافات مؤشر القوة النسبية (RSI) تشير إلى تغيير المرحلة. متداولو الصفقات، كونوا صبورين عند مستويات التقارب - الدخول المبكر محفوف بالمخاطر. ابقوا حذرين دون كسر الاتجاه الهابط طويل المدى؛ يلزم تأكيد $6.54 للصعود. راقبوا هيكل السوق، تابعوا تدفق الأخبار.