تحليل IMX الأسبوعي 14 فبراير

تم تداول IMX في نطاق ضيق ($0.17-$0.18) مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.46% لكن هيكل الاتجاه الهابط الرئيسي يظل سليماً. الاحتفاظ فوق مستوى الدعم الحرج عند $0.1727 قد يشير إلى مرحلة تراكم محتملة؛ الاتجاه الفائق الهابط لـ BTC يجعل النهج الحذر إلزامياً للعملات البديلة.

IMX في الملخص الأسبوعي للسوق

أغلق IMX الأسبوع عند $0.18 مع ارتفاع محدود بنسبة 4.46%، لكن نطاق التداول ظل عالقاً بين $0.17-$0.18. ملف تعريف الحجم يتحرك عند مستويات منخفضة بـ $4.63 مليون، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق مترددون بشأن تحديد الاتجاه. بينما يتم تعريف الاتجاه الرئيسي على أنه اتجاه هابط، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42.37 في المنطقة المحايدة، ويعطي الرسم البياني MACD إشارة زخم صعودية خفيفة مع رسم بياني إيجابي. تداول السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل EMA20 ($0.18) يحافظ على مرشح الاتجاه الهابط، ومن المتوقع إجراء اختبار نحو مقاومة $0.22. في الصورة الكبيرة، IMX في منطقة التوحيد ضمن الاتجاه الهابط طويل المدى؛ بالنسبة لمتداولي الصفقات، يوفر هذا فرصة لتقييم نقاط دخول منخفضة المخاطر. يبدو أن هيكل السوق يعتمد على دوران العملات البديلة في بيئة تهيمن عليها هيمنة BTC. للحصول على بيانات فورية أكثر تفصيلاً، تحقق من صفحة تحليل IMX الفوري التفصيلي.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل المدى

يتميز هيكل الاتجاه طويل المدى باتجاه هابط واضح؛ تشكيل قمم منخفضة وقيعان منخفضة يهيمن على الأطر الزمنية الأعلى (1W/1M). فقد السعر أكثر من 50% من القيمة منذ ذروة $0.3651، ويشكل خط الاتجاه مقاومة قوية عند $0.22. لم ينهار هيكل السوق في الأشهر الأخيرة، مع بقائه صالحاً "طالما أن الاتجاه يظل سليماً" بينما يصمد دعم $0.1727. مؤشرات الزخم (RSI الأسبوعي حول 40) لا تقترب من ذروة البيع، مما يزيد من خطر تصحيح عميق. في السياق الكلي، الضعف العام في قطاع الألعاب/الرمز غير قابل للاستبدال (NFT) يؤثر على IMX؛ ومع ذلك، تحمل تطورات نظام Immutable X البيئي إمكانات صعودية طويلة المدى. من منظور مدير المحفظة، يجب تجنب مركز طويل الأجل القوي في هذه المرحلة، والانتظار لتأكيد انعكاس الاتجاه بدلاً من ذلك.

تحليل التراكم/التوزيع (ADL)

يُظهر ملف تعريف الحجم نطاقاً ضيقاً بحجم منخفض، يشبه خصائص مرحلة التراكم - خاصة حول $0.1727 مع درجة دعم قوية (72/100). لم تظهر أنماط التوزيع بعد؛ على العكس من ذلك، تعكس الشموع الأسبوعية التردد بإغلاقات شبيهة بالدوجي. وفقاً لمنهجية Wyckoff، قد تكون هذه مرحلة الاختبار الثانوي (ST)؛ اختبار ربيعي ناجح عند $0.1727 قد يشير إلى انتقال إلى مرحلة الترميز. ومع ذلك، الحجم المنخفض يضعف هذا النمط - زيادة الحجم ضرورية للتراكم الحقيقي. يزداد خطر التوزيع في اختبارات الصعود دون كسر مقاومة $0.1834؛ من المتوقع الانزلاق تحت $0.17 إذا ظهرت أنماط التوزيع. لبيانات سوق العقود الآجلة، تابع بيانات سوق IMX الآجلة.

التقاء الأطر الزمنية المتعددة

عرض الرسم البياني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، يهيمن الانحياز الهابط بـ 1 دعم/4 مستويات مقاومة (1D: دعم $0.1727، مقاومات $0.1834/$0.2000). السعر أقل من EMA20، لدى MACD رسم بياني إيجابي لكن مرشح الاتجاه هابط. نقطة انعطاف رئيسية عند $0.1834؛ الاختراق يتزامن مع تلاقي مقاومة الأطر الزمنية المتعددة. مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42 لا يظهر اختلافاً، الزخم ضعيف. بالنسبة لمتداولي الصفقات، فإن الإغلاق اليومي فوق $0.1834 سيخلق تقارباً صعودياً.

عرض الرسم البياني الأسبوعي

على الأسبوعي، الاتجاه الهابط سليم مع انهيار 1S/2R؛ دعم رئيسي $0.1727 (تقارب 1W). الشمعة الأسبوعية تعطي انطباع مطرقة صعودية ضيقة النطاق، لكنها تفتقر إلى تأكيد الحجم. تحليل الاتجاه للإطار الزمني الأعلى يبقي $0.22 كمقاومة رئيسية - دوران BTC ضروري للاختراق. تقارب الدعم/المقاومة عبر الأطر الزمنية قوي؛ الإطار الزمني 3D يضيف انحيازاً محايداً بتوازن 2S/2R. التقارب الإجمالي يميل نحو الهبوط لكن الاحتفاظ بـ $0.1727 يحمل إمكانية انعكاس.

نقاط القرار الحرجة

الدعم الرئيسي: $0.1727 (درجة 72/100) - الانهيار يؤدي إلى انحدار هابط ($0.0251 خطر). المقاومة الأولى: $0.1834 (64/100)، الثانية $0.2000. الهدف العلوي $0.2749 (درجة 30)، طويل المدى $0.3651. المستويات الرئيسية التي ستحدد الاتجاه: صعودي إذا صمد $0.1727، هابط إذا تم اختراقه. قم بزيارة صفحة IMX والتحليلات الأخرى لجميع التحليلات. R/R الاستراتيجي: الصعود إلى 0.2749 بنسبة 1:3+، خطر الهبوط مرتفع.

توصية الاستراتيجية الأسبوعية

في الحالة الصعودية

السيناريو الصعودي: اختراق $0.1834 وتأكيد الإغلاق الأسبوعي أعلاه. دخول طويل حول $0.1840، إيقاف أقل من $0.1727. الأهداف: أولاً $0.2000 (R1)، ثم $0.2749. هيكل السوق يشير إلى استمرار التراكم؛ إذا تم دعمه بواسطة BTC فوق $71k، فرصة دوران. الحد الأقصى للمخاطر 5%، حافظ على حجم الصفقة صغيراً.

في الحالة الهابطة

السيناريو الهابط: اختراق $0.1727 مع زيادة الحجم. دخول قصير أقل من $0.1720، إيقاف فوق $0.1834. الأهداف: $0.17، ثم عميق $0.0251. يبقى الاتجاه سليماً مع قيعان منخفضة؛ الاتجاه الهابط لـ BTC يسحق العملات البديلة. تجنب التداولات المضادة للاتجاه.

ارتباط البيتكوين

BTC عند $69,973 في اتجاه هابط (24h +1.5% لكن الاتجاه الفائق هابط)، IMX مرتبط بشدة (~0.85). إذا كسر BTC دعم $68,909/$65,415، متوقع تسلسل تصفية العملات البديلة؛ IMX يختبر $0.1727. المقاومات فوق اختراق $71,248/$75k تطلق دوران IMX - رفع إلى $0.1834. تحذير من هيمنة BTC: استقرار BTC ضروري للعملات البديلة، وإلا يهيمن الانحياز الهابط.

الخلاصة: النقاط الرئيسية للأسبوع القادم

قائمة المراقبة للأسبوع القادم: صمود/رفض دعم $0.1727، اختراق $0.1834، نطاق BTC $68k-$71k. ارتفاعات الحجم والإغلاق الأسبوعي حرجان. تأكيد التراكم بارتفاع حجم $0.1727+؛ التوزيع على فشل $0.1834. متداولو الصفقات يبقون حذرين، مع التركيز على R/R - سياق BTC الكلي حاسم.