الحقيقة حول التداول: لعبة أرقام عن الأنماط والاحتمالات

المؤلف: AsymTrading

إعداد: AididiaoJP، Foresight News

معظم المتداولين يفشلون ليس لأنهم يفتقرون إلى الأساليب أو المؤشرات أو المعلومات، ولكن لأنهم لا يفهمون ماهية التداول فعلياً.

في *علم نفس التداول*، حطم مارك دوغلاس تماماً فكرة أن "التداول يتعلق بالتنبؤ والبحث عن اليقين والصواب." بدلاً من ذلك، أعاد تعريف السوق: إنه بيئة احتمالية حيث تصبح ميزتك واضحة فقط خلال فترة طويلة كافية.

لهذا السبب يلخص العديد من المتداولين ذوي الخبرة فلسفة دوغلاس الأساسية في جملة بسيطة:

المعاملات هي في الأساس لعبة رقمية للتعرف على الأنماط.

يهدف هذا المقال إلى توضيح ما يعنيه هذا البيان فعلياً وكيف يمكن أن يؤدي سوء فهمه إلى تدمير نظام التداول اللائق الخاص بك بصمت.

التداول ليس تنبؤاً.

نقطة دوغلاس الأساسية واضحة جداً:

لا تعرف أبداً ما سيحدث بعد ذلك، ولا تحتاج إلى معرفة ذلك.

السوق غير مؤكد بطبيعته على مستوى تداول واحد. لا يمكن لأي نمط أو مؤشر أو أخبار ضمان نتيجة التداول التالي. عندما تحاول باستمرار إيجاد اليقين في تداول واحد، ينشأ الخوف والتردد والتدخل العاطفي.

وفقاً لتعريف دوغلاس، التداول لا يتعلق بالتنبؤ بما إذا كان السوق سيرتفع أو ينخفض في الثانية التالية، بل يتعلق بكيفية تنفيذ خطة بشكل فعال في مواجهة عدم اليقين.

النمط لا يقدم تنبؤات - بل يحدد فقط "المزايا".

لم ينكر دوغلاس وجود التعرف على الأنماط. في الواقع، اعتقد أن المتداولين يجب أن يكون لديهم أساليب التداول الخاصة بهم.

ما يريد تصحيحه هو عقلية المتداولين عندما ينظرون إلى هذه الأنماط.

نمط التداول الفعال لا يعني:

• هذه الصفقة "يجب" أن تربح المال.

• السوق "مدين" لك بربح.

• خسارة واحدة تثبت أن الطريقة "فشلت".

النمط يمثل شيئاً واحداً فقط:

تاريخياً، احتمالية كسب المال أعلى عندما يظهر هذا النمط أو الشرط.

هذا كل شيء.

النموذج يخبرك فقط بالاحتمالية، وليس النتيجة. بمجرد أن تبدأ في توقع نتيجة محددة، فأنت لم تعد "تتداول الاحتمالات" بل "تحافظ على غرورك".

النتيجة عشوائية، لكن الاحتمال ليس عشوائياً.

هذا تمييز مهم جداً في "تحليل علم نفس التداول":

• نتيجة كل معاملة عشوائية.

• ومع ذلك، فإن التوزيع الاحتمالي الإجمالي لسلسلة من المعاملات ليس عشوائياً.

حتى طريقة التداول الفعالة حقاً قد تشهد خمس خسائر متتالية. هذا لا يعني أن الطريقة غير فعالة؛ بل يعني ببساطة أنها لا تلبي توقعاتك من "اليقين".

يعتقد دوغلاس أن المتداولين يجب أن يقيموا أداءهم مثل الكازينو:

بدلاً من التركيز على المكاسب والخسائر الفردية، يجب أن ننظر إلى عدد كبير من عينات التداول طويلة المدى وذات الحجم الكبير.

الربح يأتي من [القيمة المتوقعة × عدد التكرارات]، وليس من ما إذا كان حكمك الفردي "صحيحاً" أم "خاطئاً".

"أي شيء ممكن" - هذه في الواقع ميزتك.

استمر دوغلاس في تكرار هذه الجملة:

أي شيء ممكن.

معظم الناس كانوا سيفسرون هذا كتهديد، لكن دوغلاس قصد العكس.

عندما يقبل المتداول حقاً أن "أي شيء ممكن"، سيكتشف:

• الخسائر لم تعد تبدو شخصية.

• يصبح تعيين وتنفيذ أوامر إيقاف الخسارة نظيفاً وفعالاً.

• اختفى التردد

• تلاشت أيضاً الثقة المفرطة.

قبول العشوائية ليس تشاؤماً، بل هو شكل من أشكال التحرر.

عندما تتخلى عن هوسك باليقين، ستتحسن قدرتك على التنفيذ فعلياً.

حالة "التدفق" هي الحياد العاطفي، وليس الإثارة أو الجنون.

غالباً ما يُساء فهم "حالة التدفق" على أنها شعور بالإثارة العالية أو الغموض.

تعريف دوغلاس بسيط جداً. الدخول في حالة "تدفق" يعني:

• ليس لدي أي ارتباط عاطفي بنتيجة المعاملة.

• ليس هناك حاجة لإثبات أنك "على حق".

• عدم الخوف من ارتكاب الأخطاء

• بمجرد تنفيذ خطة التداول، لا توجد رغبة في التدخل.

تقوم بالتداول التالي فقط لأن الخطة تتطلب ذلك، وليس لأنك "تشعر" بالثقة أو الخوف في هذه اللحظة.

حالة التدفق هي حالة الولاء المطلق لعملية التداول وسط عدم اليقين.

لماذا تسمى "لعبة رقمية"؟

لم يروج دوغلاس أبداً لأي شعارات، لكن المنطق الرياضي وراء أفكاره كان واضحاً جداً:

• تحديد الأنماط والعثور على المزايا الاحتمالية.

• هذه الميزة تخلق انحيازاً احتمالياً.

• يجب عليك تنفيذ التداولات التي تتوافق مع ميزتك بشكل متكرر وبكميات كبيرة.

• لا يمكن الكشف عن النتيجة النهائية إلا بعد جمع عدد كافٍ من عينات المعاملات.

لذلك، يلخص المتداولون ذوو الخبرة الأمر بعبارات بسيطة:

المعاملات هي في الأساس لعبة رقمية للتعرف على الأنماط.

إنه ليس تنبؤاً، وليس حدساً، وليس اعتقاداً.

إنه يتعلق بالاحتمالية والتكرار والانضباط.

لماذا لا يزال معظم الناس يفشلون في القيام بذلك بشكل جيد؟

العديد من المتداولين يوافقون عقلانياً على دوغلاس، لكنهم عاطفياً وعملياً يرفضون استنتاجاته.

سيظلون:

• يحكمون على أنفسهم بنجاح أو فشل معاملة واحدة.

• يأملون أن يعمل النمط في "كل مرة".

• يشعرون بأن الخسارة مسيئة

• يعدلون القواعد في منتصف المعاملة

• بعد تجربة عدة خسائر، يتم إيقاف الاستراتيجية الفعالة سابقاً.

بعبارة أخرى، يؤمنون لفظياً بالاحتمال، لكنهم في الممارسة يتوقعون أن تكون كل نتيجة مؤكدة.

هدف دوغلاس ليس تعليمك كيفية إيجاد أساليب تداول أفضل.

وليس كيفية استخدام الطريقة بشكل صحيح بمجرد حصولك عليها.

في نهاية المطاف

يعلمنا هذا المقال حقيقة بسيطة لكن يصعب قبولها:

لا يمكنك التحكم في النتيجة، لكن يمكنك التحكم في التنفيذ.

النموذج يمنحك احتمالات، وليس وعوداً. الأرباح المستقرة تتطلب خدراً عاطفياً وإجراءات متكررة.

التداول يسير حقاً على المسار الصحيح عندما يتوقف المتداولون عن محاولة "إثبات أنهم على حق" ويبدأون في السماح لـ "أرقام الاحتمالات" بالعمل لصالحهم.

هذا هو المعنى الكامل وراء تلك الجملة:

السوق عبارة عن لعبة رقمية للتعرف على الأنماط.